Revizuirea zilnică a pieței financiare

Joi, dolarul s-a menținut aproape de un maxim de șapte săptămâni față de euro, atins după ce președintele Rezervei Federale Jerome Powell a abandonat ideea de a reduce ratele dobânzilor din SUA în martie.
Comercianții evaluează acum probabilitatea ca Fed să reducă ratele în martie la 38%, în creștere de la 59% înainte de decizia Fed. Acum o lună a scăzut de la 89%.
Astăzi va fi și o zi încărcată:
La ora 14:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Angliei. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 5,25%.Va fi publicat și procesul-verbal al ședinței Comitetului de politică monetară.
Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, este așteptat să vorbească la ora 16:15.
La ora 16:45 va fi publicat indicele PMI al activității afacerilor din sectorul prelucrător din SUA pentru luna ianuarie. Se estimează că va rămâne neschimbat la 50,3.
La ora 17:00 va fi lansat indicele ISM al activității afacerilor din sectorul de producție din SUA pentru ianuarie. Conform prognozei, acesta va fi de 47,4, care va coincide cu valoarea anterioară.

Dolarul a înregistrat miercuri cel mai mare câștig lunar din septembrie, iar yenul a înregistrat cea mai puternică scădere dintr-un an, în timp ce comercianții așteaptă o decizie a Rezervei Federale privind ratele.
Contractele futures pe rata dobânzii ridică probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed în martie la aproximativ 43%, în scădere de la 73% la începutul anului.
La ora 15:15, vor fi publicate datele privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna ianuarie. Sunt așteptate 143 mii față de 164 mii în decembrie.
La ora 21:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Rezervei Federale din SUA. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 5,50%. Declarația FOMC va fi de asemenea publicată.
Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30.

Dolarul american a crescut marți în așteptarea reuniunii Fed și a retoricii guvernatorului Băncii Centrale Powell cu privire la viitoarea traiectorie a politicii monetare.
Piețele evaluează acum probabilitatea ca banca centrală a SUA să reducă dobânzile în martie la 46,6%, în creștere față de 73,4% cu o lună mai devreme, potrivit instrumentului FedWatch al Grupului CME, deoarece datele întăresc opinia conform căreia economia SUA rămâne sustenabilă.
Astăzi, la ora 17:00, va fi publicat indicele de încredere a consumatorilor din SUA de la Conference Board pentru ianuarie, care, conform prognozei, va fi lansat la 115,0 față de 110,7 în perioada anterioară.

Dolarul a început săptămâna cu o creștere moderată aproape de maximele de săptămâna trecută, în așteptarea reuniunii Fed. În același timp, escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu a redus apetitul pentru risc pe piață.
Atenția investitorilor săptămâna aceasta se va concentra doar asupra întâlnirii de două zile a Rezervei Federale, care începe marți. Se așteaptă că banca centrală va menține ratele neschimbate, iar toată atenția se va concentra asupra comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell.

Dolarul american a rămas stabil în raport cu principalele monede vineri, înainte de publicarea statisticilor privind cheltuielile de consum personal din SUA pentru decembrie, la ora 15:30.
Comercianții continuă să evalueze modul în care creșterea economică a SUA mai rapidă decât se aștepta va afecta opiniile Rezervei Federale cu privire la politica ratelor dobânzii.
Indicele prețurilor de bază pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să scadă de la 3,2% la 3,0% pe o bază anuală și să crească de la 0,1% la 0,2% pe o bază lunară.
Cheltuielile persoanelor fizice vor crește cu 0,4% față de creșterea anterioară de 0,2%.

Dolarul a rămas în general stabil joi, în apropierea maximului de șase săptămâni, în timp ce investitorii caută săptămâna aceasta PIB-ul și alte date pentru indicii despre calea viitoare a ratelor dobânzilor din SUA.
Astăzi, la ora 15:15, vor fi anunțate rezultatele reuniunii BCE. Rata dobânzii este de așteptat să rămână la 4,50%. De asemenea, va fi publicată o declarație privind politica monetară.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 15:45.
Președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:15.
La ora 15:30 va fi lansat și un bloc de date din SUA: statistici privind comenzile pentru consum personal și un raport privind PIB-ul. Creșterea economică în trimestrul al patrulea este de așteptat să fie de 2,0% față de 4,9% anterior.
În același timp, va fi lansat un raport săptămânal privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Se estimează 199 mii față de 187 mii în perioada anterioară.

Dolarul a scăzut în raport cu un coș de valute, deși este încă în creștere cu aproape 5% pentru anul, deoarece așteptările pentru o reducere anticipată a ratei dobânzilor Fed și retorica solicită din partea oficialilor Fed au scăzut.
La ora 17:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Canadei. Rata cheie a dobânzii este de așteptat să rămână neschimbată la 5,0%. Totodată, va fi publicat un raport privind politica monetară a Băncii Canadei.
Banca Canadei va susține o conferință de presă la ora 18.00.

În sesiunea de tranzacționare de marți, yenul japonez s-a consolidat pe fondul indicii că Banca Japoniei ar putea ajusta politica la următoarea sa întâlnire. Acesta a scăzut mai devreme după ce banca centrală a îndeplinit așteptările pieței și a menținut o politică monetară ultra-laxă.
Dolarul american sa slăbit, în timp ce euro și lira sterlină au crescut la începutul sesiunii europene. Tot în această săptămână se va întruni Banca Centrală Europeană, unde este de așteptat ca rata depozitelor să rămână stabilă la actualul 4,00%.
Factorii politici BCE, inclusiv președintele Christine Lagarde, au respins așteptările pieței pentru o reducere rapidă a dobânzii.

Dolarul american s-a stabilizat la începutul săptămânii ca urmare a deciziilor așteptate din partea Băncii Japoniei și a BCE, precum și a ipotezelor volatile ale pieței privind o posibilă reducere a ratei dobânzii Fed. Acești factori au condus la o oprire a creșterii monedei SUA, fapt susținut de datele din anul curent.
Potrivit futures ratei dobânzii, comercianții se așteaptă ca declinul să înceapă în mai și nu în martie, așa cum era de așteptat săptămâna trecută. Randamentele trezoreriei cu termen mai lung au crescut treptat, randamentul pe 10 ani crescând cu 30 de puncte de bază în această lună.
Cu toate acestea, există un decalaj semnificativ de aproximativ 100 de puncte de bază între așteptările pieței și prognoza Fed pentru ratele viitoare până la sfârșitul anului.