Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american rămâne sub presiune după ce a scăzut săptămâna trecută. Vineri, datele mixte ale pieței muncii din SUA au crescut șansele unei reduceri a ratei dobânzilor Fed în iunie.
Salariile non-agricole au crescut cu 275.000 de locuri de muncă luna trecută. Datele pentru ianuarie au fost revizuite în scădere pentru a arăta 229.000 de locuri de muncă create în loc de 353.000 așa cum a fost raportat anterior. Rata șomajului a crescut în mod neașteptat de la 3,7% la un maxim din ultimii doi ani de 3,9%.

Dolarul a înregistrat vineri cea mai puternică scădere săptămânală a anului, deoarece președintele Fed, Jerome Powell, a părut mai încrezător în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor în lunile următoare.
Comercianții așteaptă date privind ocuparea forței de muncă din SUA, care ar putea confirma sau respinge așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii din SUA până în iunie.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de vineri vor fi rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru februarie, care vor fi lansate la ora 16:30.
În SUA, creșterea anuală a salariului pe oră este de așteptat să scadă de la 4,5% la 4,4% și creșterea lunară de la 0,6% la 0,2%.
Modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) este proiectată la 198 mii față de 353 mii în ianuarie.
Rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,7%.
În Canada, se estimează că rata șomajului va crește de la 5,7% la 5,8%. Totodată, variația ocupării forței de muncă va fi de 21,1 mii față de 37,3 mii în ianuarie.

Dolarul a scăzut brusc miercuri, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat că progresele suplimentare împotriva inflației sunt „nu garantate”, deși banca centrală a SUA încă se așteaptă să-și reducă rata dobânzii de referință în cursul acestui an.
Astăzi, la ora 16:15, vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Potrivit prognozei, dobânda principală se va menține la 4,50%.
La ora 16:30 va fi lansat un raport cu privire la numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Sunt așteptate 212 mii față de 215 mii anterior.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 16:45.
Președintele Fed Powell va vorbi la ora 18:00.
Președintele BCE, Christine Lagarde, este așteptat să vorbească la ora 18:00.

Dolarul a scăzut față de un coș de valute și rămâne sub presiune după ce datele au arătat că creșterea industriei serviciilor din SUA a încetinit.
Investitorii se pregătesc pentru o săptămână încărcată. Astăzi vom primi date din SUA și Canada.
La ora 16:15 va fi lansat un raport privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna februarie. Sunt așteptate 149 mii față de 107 mii în perioada precedentă.
La ora 17:45 vor fi anunțate rezultatele întâlnirii Băncii Canadei. Rata principală a dobânzii este prognozată să rămână la 5,0%.
Președintele Fed Powell va vorbi la ora 18:00.
La ora 18:00, este de așteptat să fie publicat și un raport privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTC. Se prognozează 8,800 milioane, în creștere față de 9,026 milioane anterior.
Banca Canadei va susține o conferință de presă la 18:30.

Condițiile economice neașteptat de puternice din SUA continuă să susțină dolarul, dezamăgindu-i pe investitori care se așteaptă ca acesta să slăbească în lumina reducerilor așteptate ale ratei dobânzii.
Săptămâna aceasta va testa puterea dolarului, în timp ce investitorii așteaptă discursul președintelui Fed, Jerome Powell, adresat parlamentarilor miercuri și joi, precum și datele privind ocuparea forței de muncă mai târziu în cursul săptămânii.
Orice semn că Fed-ul rămâne angajat să reducă ratele „mai ridicate și mai mult timp” sau că economia SUA continuă să dea dovadă de rezistență ar putea oferi sprijin pentru moneda SUA.
Investitorii prognozează o reducere a ratei dobânzii cu 85 de puncte de bază în 2024, în scădere față de cele peste 150 de puncte de bază pe care le așteptau la începutul lunii ianuarie, potrivit datelor Fed privind ratele futures.

Dolarul a scăzut vineri față de euro pe baza unor date economice americane mai slabe decât se aștepta, dar a crescut față de yenul japonez după ce guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat că este prea devreme pentru a declara victoria asupra inflației.
Luni, moneda americană rămâne sub presiune într-un interval restrâns din cauza randamentelor mai scăzute ale trezoreriei. În această săptămână, participanții de pe piață așteaptă publicarea unui raport privind piața muncii din SUA, care ar putea oferi noi indicii cu privire la momentul reducerii ratei dobânzii de către Fed.

Dolarul a rămas constant vineri, după ce datele au arătat că inflația din SUA se reduce treptat.
Un șir de date economice puternice din SUA și rapoarte recente care arată presiunile persistente ale prețurilor îi fac pe comercianți să regândească momentul în care Fed își va începe ciclul de relaxare monetară. Cele mai recente așteptări indică faptul că luna iunie va fi probabil punctul de plecare.
Piețele stabilesc prețul la o șansă de 66% de reducere a ratei dobânzii Fed în iunie, a arătat instrumentul FedWatch al CME, în comparație cu luna martie ca punct de plecare la începutul anului.

Dolarul a crescut joi, înaintea datelor de inflație mult așteptate, care ar putea atenua perspectivele pentru ratele dobânzilor.
Indicatorul cheie al inflației al Rezervei Federale, indicele de preț de bază al cheltuielilor personale de consum (PCE), va fi lansat la ora 15:30, cu previziuni care afirmă o creștere cu 0,4%. Nu cu mult timp în urmă, investitorii sperau la o creștere de doar 0,2%, dar citirile puternice ale prețurilor pentru consumatori și producători sugerează că riscul de creștere este de până la 0,5%.
Piețele estimează probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed în mai la aproximativ 20% și au împins momentul probabil al unei reduceri a ratei în iunie. Futurile sugerează puțin peste trei reduceri de 25 de puncte de bază în acest an, în scădere de la cinci la începutul lunii.

Dolarul a crescut ușor, deoarece comercianții au ignorat datele privind bunurile industriale din SUA și s-au uitat la măsura preferată a inflației PCE pentru un indiciu cu privire la momentul în care banca centrală ar putea începe să reducă ratele dobânzilor.
În Statele Unite, comenzile de bunuri de folosință îndelungată au scăzut cu 6,1% luna trecută, au arătat datele marți, depășind prognoza de 4,5% a economiștilor chestionați de Reuters.
Cu toate acestea, piețele nu au fost deranjate de performanța producției înaintea indicelui de preț al cheltuielilor personale de consum (PCE) din SUA, care urmează joi. Se preconizează o creștere de 0,4%.
Piețele au stabilit în mare parte reduceri de rate la întâlnirile Fed din martie și mai, a arătat Instrumentul FedWatch CME. Probabilitatea de contracție în iunie este de aproximativ 51%.