Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 08.03.2024

Dolarul a înregistrat vineri cea mai puternică scădere săptămânală a anului, deoarece președintele Fed, Jerome Powell, a părut mai încrezător în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor în lunile următoare.
Comercianții așteaptă date privind ocuparea forței de muncă din SUA, care ar putea confirma sau respinge așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii din SUA până în iunie.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de vineri vor fi rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru februarie, care vor fi lansate la ora 16:30.
În SUA, creșterea anuală a salariului pe oră este de așteptat să scadă de la 4,5% la 4,4% și creșterea lunară de la 0,6% la 0,2%.
Modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) este proiectată la 198 mii față de 353 mii în ianuarie.
Rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,7%.
În Canada, se estimează că rata șomajului va crește de la 5,7% la 5,8%. Totodată, variația ocupării forței de muncă va fi de 21,1 mii față de 37,3 mii în ianuarie.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Joi, BCE și-a lăsat rata de referință la 4% și a pus bazele pentru o reducere a ratei în iunie. Cu toate acestea, euro este mai mare, deoarece rata fondurilor Fed este la 5,25%-5,5%, iar investitorii cred că există mai mult loc de tăiat în Statele Unite.
EURUSD a crescut peste nivelul de 1,0903, ceea ce deschide calea cotației la nivelul de 1,1034.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, perechea are suficient spațiu pentru intervalul de rezistență de 1,0903 - 1,1034, creșterea ar putea fi susținută de o slăbire a dolarului în cazul unui raport slab privind locurile de muncă din SUA.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a încheiat sesiunea de tranzacționare de joi peste nivelul de 1,2777 și continuă să crească. De aici, cotația are o marjă de mișcare către următoarea țintă de 1,2866.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, formarea unui steag urc în intervalul 1,2777 - 1,2866 creează condiții tehnice preliminare pentru creșterea continuă. Cu toate acestea, direcția și prețurile ținte pot fi ajustate de reacția dolarului american la datele pieței muncii.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY rămâne sub presiune, atingând suport la 146,92. Străbaterea sa va deschide prețul la sud la orizontală 144,97. Dacă nivelul de 146,92 se menține, este posibilă o revenire la cea mai apropiată țintă punctată de 148,50.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, perechea încă se retrage în sus de la nivelul de 146,92. Dacă acest sprijin se menține va depinde de reacția dolarului american la raportul de astăzi privind locurile de muncă.



USD / CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să scadă pe fondul slăbirii dolarului american. Cotația a depășit suportul de 1.3457 și dacă se consolidează sub acesta, următoarea țintă la sud va fi orizontalul 1.3351.


Pe graficul de patru ore al USDCAD, deschiderea unei lumânări bearish sub nivelul spart de 1,3457 creează precondiții tehnice pentru o scădere suplimentară. Perechea ar putea ajunge la minimele din februarie.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au fost pregătite pentru cel mai mare salt săptămânal din ultimele cinci luni vineri, apropiindu-se de maximele istorice. Comentariile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, au cimentat așteptările privind o reducere a ratei dobânzii la jumătatea anului înainte de raportul SUA privind locurile de muncă.
Cotația aurului rămâne la jumătatea distanței de rezistență în intervalul lateral de 2144,33 - 2190,17.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut vineri din cauza cererii în creștere din partea celor mai mari consumatori ai lumii, SUA și China, în timp ce Rezerva Federală a SUA a semnalat un semnal pozitiv că ar putea reduce ratele.
În același timp, cotația Brent este ținută între suportul de 81.80 și rezistența intervalului de 80.61 - 83.19 dintre cele două linii punctate. Din această situație tehnică, rămâne posibilitatea de a testa puterea nivelului de rezistență de 83.19. Un scenariu alternativ ar fi o scădere a coridorului specificat.