Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 14.03.2024

Dolarul american se consolidează în comparație cu valutele importante joi, în timp ce participanții de pe piață așteaptă publicarea de noi date economice pentru indicii cu privire la direcția politicii Fed.
Astăzi la ora 14:30 va fi lansat un bloc de date din Statele Unite, care, dacă valorile reale se abat de la prognoză, poate duce la o creștere a monedei americane.
Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul pe o bază lunară pentru februarie este de așteptat să fie de 0,5%, în creștere față de -0,6% anterior. Se estimează că vânzările cu amănuntul vor crește cu 0,8%, față de o scădere de 0,8% în perioada anterioară.
Indicele de bază al prețurilor de producător (IPP) pe o bază lunară pentru februarie este de așteptat să fie de 0,2% față de 0,5% anterior. Indicele prețurilor de producător va rămâne însă neschimbat la 0,3%.
În același timp, vor fi publicate date săptămânale privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Se așteaptă 218 mii față de 217 mii cu o săptămână mai devreme.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 13.03.2024

Dolarul american a rămas în verde miercuri, deoarece participanții de pe piață au cântărit posibilul impact al cifrelor inflației mai mari decât cele prognozate asupra probabilității unei reduceri a ratei dobânzii la reuniunea din iunie a Rezervei Federale.
Indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA a crescut semnificativ în februarie, depășind așteptările și indicând o anumită stabilitate a inflației. În timp ce creșterea cu 0,4% a IPC în februarie a fost conformă cu prognozele, creșterea anuală de 3,2% a fost puțin mai mare decât creșterea așteptată de 3,1%. Fundamentele au intrat și în estimările de mai sus.
Acest lucru ridică întrebarea dacă Fed va avea suficiente date pentru a justifica mai mult de câteva reduceri de dobândă pe parcursul anului. Cu toate acestea, așteptările pieței pentru începerea reducerilor de dobândă la reuniunea Fed din 11-12 iunie au scăzut doar ușor la aproximativ 67%, în scădere față de un nivel anterior de 71% săptămâna trecută, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 12.03.2024

Dolarul a rămas în general stabil marți înainte de publicarea datelor privind inflația din SUA, care vor oferi mai multă claritate cu privire la perspectivele ratelor dobânzilor.
Raportul privind inflația din SUA pentru februarie va fi lansat la ora 14:30. Indicele de bază al prețurilor de consum este de așteptat să scadă de la 0,4% la 0,3% pe o bază lunară și de la 3,9% la 3,7% pe o bază anuală.
Indicele prețurilor de consum de la an la an, conform prognozei, va rămâne neschimbat la 3,1%, iar de la lună la lună va crește de la 0,3% la 0,4%.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 11.03.2024

Dolarul american rămâne sub presiune după ce a scăzut săptămâna trecută. Vineri, datele mixte ale pieței muncii din SUA au crescut șansele unei reduceri a ratei dobânzilor Fed în iunie.
Salariile non-agricole au crescut cu 275.000 de locuri de muncă luna trecută. Datele pentru ianuarie au fost revizuite în scădere pentru a arăta 229.000 de locuri de muncă create în loc de 353.000 așa cum a fost raportat anterior. Rata șomajului a crescut în mod neașteptat de la 3,7% la un maxim din ultimii doi ani de 3,9%.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 08.03.2024

Dolarul a înregistrat vineri cea mai puternică scădere săptămânală a anului, deoarece președintele Fed, Jerome Powell, a părut mai încrezător în ceea ce privește reducerea ratelor dobânzilor în lunile următoare.
Comercianții așteaptă date privind ocuparea forței de muncă din SUA, care ar putea confirma sau respinge așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii din SUA până în iunie.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de vineri vor fi rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru februarie, care vor fi lansate la ora 16:30.
În SUA, creșterea anuală a salariului pe oră este de așteptat să scadă de la 4,5% la 4,4% și creșterea lunară de la 0,6% la 0,2%.
Modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) este proiectată la 198 mii față de 353 mii în ianuarie.
Rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,7%.
În Canada, se estimează că rata șomajului va crește de la 5,7% la 5,8%. Totodată, variația ocupării forței de muncă va fi de 21,1 mii față de 37,3 mii în ianuarie.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 07.03.2024

Dolarul a scăzut brusc miercuri, după ce președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat că progresele suplimentare împotriva inflației sunt „nu garantate”, deși banca centrală a SUA încă se așteaptă să-și reducă rata dobânzii de referință în cursul acestui an.
Astăzi, la ora 16:15, vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Potrivit prognozei, dobânda principală se va menține la 4,50%.
La ora 16:30 va fi lansat un raport cu privire la numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Sunt așteptate 212 mii față de 215 mii anterior.
Conferința de presă a BCE va avea loc la ora 16:45.
Președintele Fed Powell va vorbi la ora 18:00.
Președintele BCE, Christine Lagarde, este așteptat să vorbească la ora 18:00.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 06.03.2024

Dolarul a scăzut față de un coș de valute și rămâne sub presiune după ce datele au arătat că creșterea industriei serviciilor din SUA a încetinit.
Investitorii se pregătesc pentru o săptămână încărcată. Astăzi vom primi date din SUA și Canada.
La ora 16:15 va fi lansat un raport privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna februarie. Sunt așteptate 149 mii față de 107 mii în perioada precedentă.
La ora 17:45 vor fi anunțate rezultatele întâlnirii Băncii Canadei. Rata principală a dobânzii este prognozată să rămână la 5,0%.
Președintele Fed Powell va vorbi la ora 18:00.
La ora 18:00, este de așteptat să fie publicat și un raport privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTC. Se prognozează 8,800 milioane, în creștere față de 9,026 milioane anterior.
Banca Canadei va susține o conferință de presă la 18:30.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 05.03.2024

Condițiile economice neașteptat de puternice din SUA continuă să susțină dolarul, dezamăgindu-i pe investitori care se așteaptă ca acesta să slăbească în lumina reducerilor așteptate ale ratei dobânzii.
Săptămâna aceasta va testa puterea dolarului, în timp ce investitorii așteaptă discursul președintelui Fed, Jerome Powell, adresat parlamentarilor miercuri și joi, precum și datele privind ocuparea forței de muncă mai târziu în cursul săptămânii.
Orice semn că Fed-ul rămâne angajat să reducă ratele „mai ridicate și mai mult timp” sau că economia SUA continuă să dea dovadă de rezistență ar putea oferi sprijin pentru moneda SUA.
Investitorii prognozează o reducere a ratei dobânzii cu 85 de puncte de bază în 2024, în scădere față de cele peste 150 de puncte de bază pe care le așteptau la începutul lunii ianuarie, potrivit datelor Fed privind ratele futures.

Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 04.03.2024

Dolarul a scăzut vineri față de euro pe baza unor date economice americane mai slabe decât se aștepta, dar a crescut față de yenul japonez după ce guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a declarat că este prea devreme pentru a declara victoria asupra inflației.
Luni, moneda americană rămâne sub presiune într-un interval restrâns din cauza randamentelor mai scăzute ale trezoreriei. În această săptămână, participanții de pe piață așteaptă publicarea unui raport privind piața muncii din SUA, care ar putea oferi noi indicii cu privire la momentul reducerii ratei dobânzii de către Fed.