Revizuirea zilnică a pieței financiare

Joi, dolarul american a scăzut la un minim de șapte săptămâni, după ce Rezerva Federală a SUA a sugerat o posibilă încheiere a ciclului de creștere a ratei dobânzii.
Fed și-a majorat rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, așa cum era de așteptat, dar a renunțat la necesitatea unei „creșteri continue” în favoarea „unelor creșteri suplimentare” din cauza crizei bancare din SUA.
Futurile oferă doar o șansă egală pentru un alt avans, spre deosebire de Europa, unde piețele se așteaptă să crească încă 50 de puncte de bază.
Lira sterlină se tranzacționează aproape de un maxim de șapte săptămâni, așteptând rezultatul majorării ratelor de astăzi de către Banca Angliei.

Dolarul american rămâne sub presiune pentru a cincea sesiune de tranzacționare consecutivă. Atenția participanților la piață se concentrează pe anunțul de astăzi a rezultatelor reuniunii Rezervei Federale din SUA de la ora 20:00.
Potrivit prognozei, dobânda principală va fi majorată de la 4,75% la 5,0%.
Totodată, va fi importantă și retorica șefului Fed, Jerome Powell, în cadrul conferinței de presă, care va începe la ora 20:30. Investitorii vor căuta semnale despre planurile băncii centrale de a schimba în continuare politica monetară în fața unei inflații ridicate neînvinsă până acum și a crizei bancare din SUA.

Dolarul s-a stabilizat marți, retrăgându-se ușor de la minimul de cinci săptămâni. Acum, moneda SUA se tranzacționează sub influența așteptărilor că stresul bancar nu va permite Fed-ului să își continue politica agresivă de creștere a ratelor dobânzilor.
Potrivit instrumentului CME FedWatch, piețele estimează cu o probabilitate de 25,5% ca Fed să lase ratele neschimbate la întâlnirea din 21-22 martie și, de asemenea, cu o probabilitate de 74,5% se așteaptă la o creștere de 25 de puncte de bază.

Dolarul american se tranzacționează sub presiune pe fondul unei anumite îmbunătățiri a apetitului pentru risc, pe fondul preocupărilor mai scăzute din sectorul bancar.
Săptămâna aceasta, participanții de pe piață așteaptă decizia Fed și a Băncii Angliei cu privire la ratele dobânzilor, iar până atunci ar putea fi precauți cu privire la dolarul american.
În weekend, Fed, BCE, Banca Angliei, Banca Națională Elvețiană, Banca Canadei și Banca Japoniei au anunțat acțiuni comune pentru creșterea lichidității pieței.
Mișcarea urmează discuțiilor purtate de autoritățile elvețiene de a cumpăra banca cu probleme Credit Suisse de către rivalul național UBS, dar cu o reducere uriașă și o anulare a datoriilor de 17 miliarde de dolari.

Dolarul american a scăzut vineri după ce autoritățile și băncile au luat măsuri pentru a ușura povara asupra sistemului financiar. În acest context, valutele importante și-au recâștigat unele dintre pozițiile pierdute în această săptămână ca urmare a turbulențelor bancare.
Acțiunile de salvare a First Republic Bank din SUA au stimulat vineri apetitul pentru risc în întreaga lume, pe măsură ce temerile privind o criză bancară globală s-au diminuat.
Contextul macroeconomic de vineri va fi relativ calm, în timp ce participanții de pe piață vor urmări știrile din sectorul bancar.

Dolarul american și-a pierdut câștigurile de dimineață în timpul sesiunii de tranzacționare europeană de miercuri, pe măsură ce apetitul pentru risc s-a îmbunătățit după ce a apărut știrea că Credit Suisse a primit de la Banca Națională Elvețiană un ajutor de 54 de miliarde de dolari pentru a consolida lichiditatea și încrederea investitorilor.
Pe lângă situația instabilă din jurul sectorului bancar, volatilitatea pieței de astăzi poate fi influențată la nivel local de datele din SUA, precum și de rezultatele reuniunii BCE.
La ora 14:30 vor fi date despre numărul de autorizații de construire emise în SUA în februarie. În același timp, se așteaptă un raport săptămânal privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Conform prognozei, cifra va fi de 205 mii față de 211 mii anterior.
În același timp, va fi publicat indicele de activitate al afacerilor americane al Fed Philadelphia pentru luna martie. Se așteaptă să fie -15,6 față de -24,3.
La ora 15:15 vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Este de așteptat ca banca centrală să majoreze dobânda principală de la 3,00% la 3,50%. În același timp, va fi publicată o declarație privind politica monetară.
BCE va susține o conferință de presă la ora 15:45 GMT, iar președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:15 GMT.

Miercuri, lira sterlină și euro s-au stabilizat înainte de anunțul bugetului de către guvernul britanic, precum și în așteptarea viitoarei majorări a ratei dobânzii BCE de joi.
Dolarul american s-a stabilizat pe măsură ce temerile legate de o criză bancară s-au diminuat, scăzând așteptările investitorilor pentru o reducere a ratei dobânzii din SUA.
Astăzi, la ora 14:30, va fi publicat un bloc de date din SUA, care poate afecta volatilitatea monedei SUA la nivel local dacă valorile reale se abat de la prognoză.
Statisticile vânzărilor cu amănuntul din SUA pentru februarie vor fi publicate. Vânzările cu amănuntul pe o bază lunară sunt așteptate la -0,3% față de 3,0% în perioada anterioară.
În același timp, vor fi publicate datele privind indicii prețurilor de producție (IPP) din SUA pentru luna februarie. Core PPI este de așteptat să scadă de la 0,5% la 0,4%. De asemenea, se preconizează că IPP va scădea de la 0,7% la 0,3% pe o bază lunară.

Dolarul american și-a revenit ușor marți, după ce s-a prăbușit luni pe fondul prăbușirii Băncii Silicon Valley.
Participanții de pe piață așteaptă publicarea datelor privind inflația de consum în SUA, care ar putea crește volatilitatea monedei americane. După ce temerile legate de o potențială criză bancară i-au determinat pe comercianți să își reducă rapid așteptările pentru o creștere a ratei dobânzilor Fed, datele privind prețurile de consum de la ora 14:30 ar putea corecta previziunile.
Indicele de bază al prețurilor de consum este de așteptat să scadă de la 5,6% la 5,5% pe o bază anuală și să rămână la 0,4% pe o bază lunară.
În același timp, se estimează că indicele prețurilor de consum va scădea de la 6,4% la 6,0% pe o bază anuală și de la 0,5% la 0,4% pe o bază lunară.

Dolarul american s-a prăbușit luni, pierzând teren în ultimele trei săptămâni. Catalizatorul a crescut așteptările că Fed va fi obligată să-și ușureze agresivitatea politicii sale monetare după ce a intervenit în sistemul bancar după prăbușirea bruscă a Silicon Valley Bank.
Guvernul SUA a anunțat unele măsuri de sprijinire a pieței, precizând că toți clienții SVB vor avea acces la depozitele lor începând de luni.
Autoritățile au mai spus că deponenții de la Signature Bank din New York, care a fost închisă duminică de autoritățile de reglementare financiară din New York, vor fi reintegrați fără a utiliza banii contribuabililor.