Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american se consolidează în cadrul valorilor ședinței de tranzacționare de luni. Investitorii continuă să digere comentariile Fed, în așteptarea datelor despre inflația de consum, care vor fi publicate săptămâna viitoare.
De exemplu, președintele Fed din New York, John Williams, a spus că trecerea la o rată a fondurilor federale în intervalul de 5,00% la 5,25% „pare a fi o viziune foarte rezonabilă a ceea ce va trebui să facem în acest an pentru a reduce dezechilibrul cererii.”
Retorica a urmat comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell, care și-a menținut perspectivele privind rata dobânzii marți, când a reiterat că procesul de „dezinflație” este în plină desfășurare.
Astăzi, o anumită influență asupra dinamicii dolarului american în raport cu un coș de valute poate avea date săptămânale privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA, care vor fi lansate la ora 15:30. Se așteaptă ca numărul cererilor să fie de 190 mii față de 183 mii cu o săptămână mai devreme.

Dolarul american rămâne sub presiune pentru o a doua zi, după ce președintele Fed, Jerome Powell, a arătat ușoare semne de rezistență brutală la o piață robustă a muncii din SUA. Acest lucru a dat oarecare speranță participanților de pe piață că ratele dobânzilor ar putea să nu crească peste limitele așteptate.
Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri în fața Washingtonului Economic Club de marți, Powell a recunoscut că ratele dobânzilor ar putea fi nevoie să fie crescute mai mult decât se aștepta dacă condițiile economice rămân puternice, dar a reiterat că crede că este în desfășurare un proces de dezinflație.
Sesiunea de tranzacționare de miercuri nu va fi bogată în știri economice, care ar putea duce la o volatilitate calmă.

Marți, dolarul american a trecut la o corecție descendentă după o creștere de trei zile. Indicele dolarului sa oprit sub rezistența de 103,85. Din punct de vedere tehnic, acest lucru deschide calea pentru ca moneda SUA să scadă la suportul de 102,35 pe USDX.





Creșterea în continuare a monedei SUA ar trebui susținută de sentimente fundamentale. Acum, traderii și-au ridicat previziunile cu privire la potențialul de creștere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, necesar pentru a reduce inflația.
În acest context, participanții de pe piață de astăzi vor fi atenți la retorica președintelui Fed, Jerome Powell, la ora 19:40.

Dolarul american a crescut vineri, după ce un raport puternic al locurilor de muncă din SUA a stârnit temeri că Fed ar putea fi o politică monetară agresivă mai mult decât se aștepta.
Raportul privind ocuparea forței de muncă al Departamentului Muncii din SUA a arătat că salariile non-agricole au adăugat 517.000 de locuri de muncă luna trecută, cu mult peste creșterea estimată de 185.000.
Săptămâna trecută, Fed a majorat dobânzile cu 25 de puncte de bază și a spus că se redresează în lupta împotriva inflației, ceea ce a provocat așteptări conciliante pe piață.
Cu toate acestea, numărul locurilor de muncă de vineri, împreună cu o revenire în industria serviciilor din SUA în ianuarie, i-au lăsat pe investitori să se întrebe dacă Fed a terminat cu înăsprirea sa monetară.

Euro și lira sterlină au scăzut față de dolarul american după ce BCE și Banca Angliei au declarat joi că presiunile inflaționiste din economiile lor sunt mai gestionabile.
Tonul BCE a fost puțin mai armonios decât se aștepta anterior piețele, în timp ce BoE a dat un mic indiciu că ar putea fi aproape de încheierea ciclului de înăsprire, punând presiune asupra monedelor.
Evenimentul principal al sesiunii de tranzacționare de vineri va fi publicarea raportului privind piața forței de muncă din SUA pentru ianuarie la ora 15:30, care ar putea declanșa o creștere a volatilității dolarului american.
Modificarea numărului de oameni angajați în statul de plată non-agricol din SUA (Nonfarm Payrolls), conform prognozei, va fi de 185.000 față de 223.000 în perioada precedentă. De asemenea, se estimează că rata șomajului va crește de la 3,5% la 3,6%.
La ora 17:00, va fi lansat Indicele managerilor de achiziții ISM pentru sectorul neprelucrător din SUA. Creșterea sa este așteptată în ianuarie de la 49,6% la 50,3%.

Dolarul american a scăzut joi, după ce o reuniune a Fed a dat piețelor încredere că finalul campaniei de majorare a ratelor băncii centrale este aproape.
Investitorii au luat drept indiciu declarația președintelui Fed, Jerome Powell, că „procesul deflaționist a început”. Deși a precizat, de asemenea, că dobânzile vor continua să crească.
Dolarul a scăzut după comentariile lui Powell, dar a recăpătat teren joi.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de joi vor fi întâlnirile Băncii Angliei și ale BCE.
La ora 14:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Angliei. Se așteaptă ca dobânda principală să fie majorată de la 3,50% la 4,0%. Totodată, va fi publicat procesul-verbal al Comitetului de politică monetară.
La ora 15:15 vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Rata dobânzii este de așteptat să crească de la 2,50% la 3,0%. De asemenea, va fi publicată o declarație privind politica monetară a BCE.
La ora 15:30, vor fi publicate datele săptămânale privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Creșterea este prevăzută pentru săptămână de la 186.000 la 200.000 de cereri.
La ora 15:45 va avea loc o conferință de presă a BCE.
La ora 16:15 va vorbi șeful Băncii Angliei, Andrew Bailey.
Președintele BCE, Christine Lagarde, este așteptată să vorbească la ora 17:15.

Dolarul a rămas practic neschimbat față de principalele valute miercuri, înainte de publicarea deciziei Fed, despre care investitorii speră că va semnala sfârșitul ciclului de majorare a ratei dobânzii a băncii centrale americane.
După o serie de majorări uriașe ale ratelor dobânzilor în 2022 pentru a reduce inflația, este aproape sigur că piața va crește ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază. Conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell, va fi în centrul atenției, în timp ce comercianții caută în retorica lui răspunsuri la întrebarea cât timp va rămâne Fed-ul solicit.
Astăzi, centrul atenției participanților pe piață va fi datele din SUA. Atenția principală trebuie acordată publicării statisticilor privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna ianuarie, care vor fi publicate la ora 15:15. Sunt așteptate 178 mii față de 235 mii în decembrie.
La ora 21:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Rezervei Federale din SUA. Rata dobânzii este de așteptat să crească de la 4,50% la 4,75%. De asemenea, va fi publicată o declarație FOMC.
La ora 21:30 va avea loc o conferință de presă a Fed.

Dolarul american își revine săptămâna aceasta în așteptarea rezultatului reuniunii de două zile a Fed.
Și deși cele mai importante știri vor începe să sosească de miercuri, astăzi merită să acordați atenție următoarelor știri macroeconomice:
La ora 15:00 vor fi publicate datele despre inflația germană pentru ianuarie. Se estimează că indicele prețurilor de consum va crește de la -0,8% la 1,0% pe o bază lunară și de la 8,6% la 9,2% pe o bază anuală.
La ora 15:30 va fi lansat un raport privind PIB-ul Canadei. Pe o bază anuală, ritmul de creștere economică este de așteptat să accelereze de la 3,10% la 3,50%, iar lunar pentru noiembrie, PIB-ul va menține rate de creștere de 0,1%.
Evenimentul principal al zilei va fi la ora 17:00 publicarea indicelui de încredere a consumatorilor din SUA al Conference Board pentru ianuarie. Este așteptat la 109,0 față de 108,3 în decembrie.

Dolarul american s-a tranzacționat luni aproape de cel mai mic nivel de opt luni, înainte de o serie de reuniuni ale băncii centrale din această săptămână.
Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală să majoreze ratele cu 25 de puncte de bază miercuri, urmată de o creștere de jumătate de punct a dobânzilor a doua zi de către Banca Angliei și Banca Centrală Europeană. Orice abatere de la acest scenariu ar putea șoca piețele. De asemenea, investitorii vor asculta cu atenție retorica șefilor băncilor centrale cu privire la planurile lor pentru ritmul de înăsprire în continuare.
În acest context, săptămâna promite a fi volatilă, deși în timpul sesiunii de tranzacționare de luni fondul știrilor va fi limitat.