Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american se apropie de un minim de două săptămâni, joi, după publicarea minutelor FOMC. Procesul-verbal a arătat că membrii Fed au adoptat o atitudine precaută, având în vedere așteptările investitorilor cu privire la datele cheie privind inflația din SUA.
Membrii Fed au subliniat incertitudinea din economie, prețurile petrolului și piețele financiare ca argumentând pentru o abordare mai prudentă a posibilelor înăspriri monetare suplimentare.
În declarații recente, oficialii Fed au citat și creșterea randamentelor obligațiunilor ca un factor care le-ar putea permite să pună capăt ciclului de creștere a ratelor dobânzilor.
De asemenea, s-a acordat atenție unui raport mixt privind prețurile de producție din SUA (PPI), care a crescut peste așteptări în septembrie din cauza creșterii prețurilor la energie și alimente. Cu toate acestea, presiunile subiacente ale inflației din fabrică au continuat să se diminueze.
Astăzi, principala știre a zilei va fi publicarea raportului inflației americane (IPC) la ora 15:30.
Indicele de bază al prețurilor de consum este de așteptat să scadă la 4,1% de la 4,3% pe o bază anuală și să rămână neschimbat la 0,3% pe o bază lunară. Indicele prețurilor de consum, în același timp, va scădea anual de la 3,7% la 3,6%, iar lunar - de la 0,6% la 0,3%.

Miercuri, dolarul s-a apropiat de cel mai scăzut nivel de două săptămâni față de un coș de valute, presat de retorica conciliantă a oficialilor Fed.
Participanții de pe piață așteaptă publicarea minutelor FOMC astăzi pentru mai multă claritate cu privire la perspectivele ratei dobânzii.
Mai mulți membri ai Fed au subliniat în ultimele zile că banca centrală a Statelor Unite ar putea să nu fie nevoie să înăsprească politica monetară în continuare în măsura așteptată inițial.
Președintele Fed din Atlanta, Raphael Bostic, a declarat marți că banca centrală nu trebuie să crească în continuare costurile de împrumut, iar comentarii similare au fost făcute mai târziu în cursul zilei de președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari.
Astăzi, la ora 15:30, va fi publicat Indicele Prețurilor de Producție (IPP) din SUA pentru septembrie - unul dintre indicatorii inflației.Dacă datele efective nu coincid cu prognoza, volatilitatea dolarului american poate crește.
IPP de bază este de așteptat să rămână la 0,2% pe o bază lunară. Iar IPP lunar va scădea de la 0,7% la 0,3%.
Procesul-verbal FOMC va fi publicat la ora 21:00.

Dolarul s-a menținut marți stabil față de principalele valute, după ce a întrerupt câștigurile în urma unei ușoare modificări de ton din partea oficialilor Rezervei Federale.
Schimbările au fost mici în sesiunea din Asia, deoarece comercianții s-au uitat la observațiile suplimentare ale Fed mai târziu, marți, procesele verbale ale Fed miercuri și datele privind inflația din SUA de joi pentru mai multă claritate cu privire la tendințele ratelor dobânzii.
Astăzi, la ora 15:00, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.
Membrul FOMC, Bostic, este de așteptat să vorbească la ora 16:30.
Waller de la Fed va face declarații la ora 20:00.
Membrul FOMC, Kashkari, este așteptat să vorbească la ora 22:00.

Luni există multă incertitudine și aversiunea la risc pe piețe. Dolarul refugiu și yenul japonez au crescut pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu a speriat piețele, iar un raport de interes din SUA privind locurile de muncă a dat dolarului un impuls suplimentar.
Economiștii de la Wells Fargo au spus că raportul puternic privind locurile de muncă va ține probabil FOMC în gardă, în timp ce urmărește semnele că o piață a muncii îngustă ar putea împiedica revenirea la 2% a inflației pe o bază susținută.
Prețurile pieței indică că există o șansă de aproximativ 78% ca Fed să mențină ratele neschimbate la întâlnirea sa din noiembrie.

Indicele dolarului s-a consolidat pentru a 12-a săptămână consecutiv. Câștigurile recente ale monedei americane au fost susținute de o vânzare rapidă a obligațiunilor guvernamentale americane, trimițând randamentele la maxime multianuale.
Economiștii subliniază că pauza vânzării obligațiunilor oferă o oportunitate pentru majoritatea monedelor de a se recupera față de dolar. Cu toate acestea, această probabilitate poate fi corectată de datele de astăzi privind ocuparea forței de muncă din SUA. Un raport puternic ar putea duce la reluarea achizițiilor agresive de dolari.
Astăzi, la ora 15:30, vor fi lansate rapoarte privind piețele muncii din SUA și Canada pentru septembrie.
În SUA, modificarea numărului de oameni angajați în sectorul non-agricol al economiei (Statele de plată non-agricole) este de așteptat să fie de 170 mii față de 187 mii anterior. Se estimează că creșterea salariului mediu pe oră se va accelera de la 0,2% la 0,3%.
Rata șomajului, în același timp, va scădea de la 3,8% la 3,7%.
În Canada, rata șomajului este de așteptat să crească de la 5,5% la 5,6%, iar modificarea ocupării forței de muncă este prognozată să fie de 20,0 mii față de 39,9 mii anterior.

Dolarul american a fost tranzacționat sub presiune joi, iar randamentele trezoreriei americane au scăzut în urma publicării unor date economice mixte din SUA. Datele au redus așteptările pentru o nouă creștere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală înainte de sfârșitul anului.
Tot miercuri, dolarul s-a slăbit după ce salariile din sectorul privat din SUA au crescut mult mai lent decât se aștepta în septembrie, potrivit Raportului național de ocupare a forței de muncă ADP. Cu toate acestea, analiştii subliniază că sunt necesare mai multe date pentru a determina cât de repede scade activitatea pe piaţa muncii. Prin urmare, atenția participanților la piață se va concentra asupra datelor de vineri privind ocuparea forței de muncă.

Dolarul american a rămas aproape de maximul de o săptămână, după ce datele optimiste de marți au arătat că locurile de muncă deschise din SUA au crescut în mod neașteptat în august, pe măsură ce cererea de lucrători din sectorul serviciilor profesionale și de afaceri a crescut.
Astăzi sunt așteptate statistici macroeconomice importante, care, dacă valorile reale se abat de la prognoză, pot afecta volatilitatea monedei americane.
La ora 15:15 va fi cunoscută modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la ADP pentru luna septembrie. Cifra este estimată la 160 mii față de 177 mii în august.
La ora 16:45 va fi lansat indicele de activitate al afacerilor din servicii din SUA pentru septembrie. Conform prognozei, acesta va fi de 50,2 față de 50,5 anterior.

Marți, dolarul a atins noi maxime de 11 luni, împingând yenul mai aproape de o posibilă zonă de intervenție. Acest lucru a venit după publicarea unor date economice puternice din SUA, care au crescut așteptările privind o prelungire a perioadei de dobânzi ridicate a Fed.
Industria prelucrătoare din SUA și-a continuat calea către redresare în septembrie, cu producția în creștere și ocuparea forței de muncă redresându-se, a arătat luni un sondaj. Sondajul a constatat, de asemenea, scăderi semnificative ale prețurilor pe care fabricile le plătesc pentru inputuri.
O serie de indicatori economici puternici din SUA în ultimele săptămâni au întărit credința că Rezerva Federală va menține ratele dobânzilor ridicate pentru mai mult timp. Cu toate acestea, unii factori de decizie politică au avertizat cu privire la posibilitatea unei înăspriri suplimentare dacă inflația nu începe să încetinească așa cum era de așteptat.

Dolarul a început luni în ultimul trimestru al anului în sus, având în vedere perspectivele că ratele dobânzilor din SUA vor rămâne ridicate pentru o lungă perioadă de timp, în timp ce scăderea yenului la aproape un minim de un an îi face pe comercianți să monitorizeze evoluțiile și o posibilă intervenție din partea autorităților japoneze.
Piața rămâne concentrată pe yenul, care a scăzut la 149,83 pentru dolar, cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni, aproape de pragul 150, despre care unii comercianți spun că ar putea determina autoritățile japoneze să intervină, similar cu ceea ce au făcut anul trecut, la valută. a sustine.