Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 11.10.2023

Miercuri, dolarul s-a apropiat de cel mai scăzut nivel de două săptămâni față de un coș de valute, presat de retorica conciliantă a oficialilor Fed.
Participanții de pe piață așteaptă publicarea minutelor FOMC astăzi pentru mai multă claritate cu privire la perspectivele ratei dobânzii.
Mai mulți membri ai Fed au subliniat în ultimele zile că banca centrală a Statelor Unite ar putea să nu fie nevoie să înăsprească politica monetară în continuare în măsura așteptată inițial.
Președintele Fed din Atlanta, Raphael Bostic, a declarat marți că banca centrală nu trebuie să crească în continuare costurile de împrumut, iar comentarii similare au fost făcute mai târziu în cursul zilei de președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari.
Astăzi, la ora 15:30, va fi publicat Indicele Prețurilor de Producție (IPP) din SUA pentru septembrie - unul dintre indicatorii inflației.Dacă datele efective nu coincid cu prognoza, volatilitatea dolarului american poate crește.
IPP de bază este de așteptat să rămână la 0,2% pe o bază lunară. Iar IPP lunar va scădea de la 0,7% la 0,3%.
Procesul-verbal FOMC va fi publicat la ora 21:00.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să testeze puterea nivelului de rezistență al intervalului lateral 1.0461 - 1.0606. Cotația poate fie să scadă, fie să se consolideze peste nivelul de 1,0606, ceea ce va deschide calea pentru creșterea perechii până la nivelul de 1,0749. Reacția dolarului american la datele de astăzi va determina probabil direcția perechii.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, depășirile nivelului de rezistență de 1,0606 sunt încă false. Dacă prețul nu reușește să-l depășească, cotația se poate inversa și reveni la suportul de 1,0536, marcat cu o linie punctată.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a crescut și a trecut la consolidare sub rezistența intervalului 1.2068 - 1.2307. De aici, sunt posibile atât o inversare descendentă, cât și o încercare a perechii de a se consolida peste nivelul de 1.2307, ceea ce va deschide calea cotației către ținta de 1.2421.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, perechea se consolidează sub rezistența de 1,2307, ceea ce nu oferă încă claritate în ce parte a acestui nivel se va consolida prețul. Dacă dolarul american continuă să scadă din cauza știrilor, nivelul de 1,2307 poate fi spart în sus.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Din punct de vedere tehnic, dinamica perechii USDJPY nu a suferit modificări fundamentale. Prețul rămâne la mijlocul intervalului lateral de 146,92 - 150,00, de unde are o cale deschisă către oricare dintre granițele sale.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem formarea unui triunghi descendent cu suport la nivelul punctat de 148,43. Acest model creează condițiile preliminare pentru ca prețul să scadă și să ajungă la suport la 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a trecut la consolidare în apropierea suportului intervalului lateral 1.3565 - 1.3661. Din punct de vedere tehnic, există încă posibilitatea atât de inversare ascendentă a coridorului indicat, cât și de o nouă scădere, de străbatere a nivelului de 1,3565 și de o mișcare spre sud, spre ținta de 1,3457.



Pe graficul de patru ore USDCAD, maximele și minimele de ieri servesc drept puncte de referință tehnice pentru preț. Direcția ulterioară a perechii va depinde de care dintre aceste puncte extreme depășește prețul.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul continuă să se consolideze pe fondul aversiunii la risc și al unei scăderi a dolarului american, cu care metalul prețios rămâne invers corelat.
În timpul creșterii, prețul aurului aproape că a atins intervalul de rezistență 1829.19 - 1873.50, de unde poate fie să coboare, fie să încerce să-l străpungă și să se consolideze mai sus, ceea ce va deschide calea cotațiilor până la nivelul 1885,96, marcat cu un linie punctata.



BRENT ‌ ‌ ‌ Petrolul a crescut ușor miercuri devreme, dar a pierdut teren, deoarece investitorii s-au confruntat cu perspectiva unor întreruperi a aprovizionării din cauza tulburărilor din Orientul Mijlociu. Ciocnirile militare au ridicat temeri că conflictul s-ar putea extinde dincolo de Fâșia Gaza, dar s-au atenuat marți.
Cotația Brent rămâne încă la mijlocul intervalului 85,62 - 89,00, de unde se poate muta din punct de vedere tehnic la oricare dintre granițele sale.