Revizuirea zilnică a pieței financiare

Vineri, ultima zi de tranzacționare a trimestrului, dolarul american s-a retras de la maximul din 10 luni față de un coș de valute, oferind yenului un răgaz pe fondul temerilor de intervenție.
Randamentele trezoreriei americane, care susținuseră dolarul, au scăzut peste noapte de la maximele multianuale, contribuind la inversarea monedei americane.
Piețele așteaptă cu nerăbdare următoarele date, începând cu datele cheie privind consumul personal din SUA, care vor avea loc la 15:30.
Indicele de bază al prețurilor pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să scadă de la 4,2% la 3,9% pe o bază anuală și să rămână la 0,2% pe o bază lunară. Cheltuielile persoanelor fizice vor crește cu 0,5% față de creșterea anterioară de 0,8%.

Dolarul s-a apropiat joi de maximul din 10 luni față de un coș de valute, în condițiile în care investitorii au analizat datele economice optimiste din SUA și comentariile noi din partea oficialilor Rezervei Federale.
Președintele Băncii Rezervei Federale din Minneapolis, Neel Kashkari, a fost una dintre mai multe voci ale Fed care avertizează piețele cu privire la posibilitatea unor noi creșteri ale ratelor dobânzilor, afirmând miercuri că dovezi ample ale forței economice continue înseamnă că ar putea fi pe cale să mai înăsprească dobânzile.
Președintele Fed, Jerome Powell, este programat să vorbească mai târziu, joi, ceea ce ar putea oferi piețelor indicii suplimentare despre calea politicii monetare a SUA.
La ora 15:30 vor fi publicate datele privind PIB-ul SUA pentru al doilea trimestru. Creșterea economică anuală este așteptată la 2,2% față de 2,0% anterior.
La ora 15:30 va fi, de asemenea, un raport săptămânal privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Sunt așteptate 217 mii de cereri față de 201 mii anterior.

Dolarul american a atins miercuri maximul din 10 luni față de un coș de valute, împingând euro și lira sterlină la minimele din 6 luni și menținând yenul adânc în teritoriul de intervenție. Moneda americană este susținută de așteptările unei perioade mai lungi de rate ridicate ale Fed.
Trezoreria SUA s-a stabilizat după o recentă vânzări puternice, deși randamentele au rămas aproape de un vârf de 16 ani, susținând cererea robustă pentru dolar.

Dolarul s-a menținut marți la maximul din 10 luni față de un coș de valute, ajutat de creșterea randamentelor obligațiunilor din SUA, care au atins maximele din ultimii 16 ani.
O combinație de date economice robuste, retorică socotită a Rezervei Federale și un deficit fiscal care va fi finanțat prin împrumuturi a făcut ca randamentul Trezoreriei pe 10 ani să crească cu peste 45 de puncte de bază în septembrie la peste 4,5% pentru prima dată din anul 2007.
Piețele prognozează un risc de aproape 40% pentru o nouă creștere a ratei dobânzilor Fed în acest an, în ciuda șanselor mai mici de o nouă creștere a ratei în Europa, diferență care a ajutat la susținerea dolarului.
Astăzi, la ora 17:00, va fi lansat Indicele de încredere a consumatorilor din SUA de la Conference Board pentru septembrie. Este de așteptat să scadă de la 106,1 la 105,5. Dacă valorile reale se abat semnificativ de la prognoză, este probabil ca volatilitatea monedei americane să crească.

Dolarul a rămas în verde luni, extinzând câștigurile de săptămâna trecută, după ce Rezerva Federală a surprins piețele, semnalând că ratele SUA ar trebui să rămână mai ridicate mai mult decât se aștepta inițial. Investitorii rămân, de asemenea, concentrați asupra yenului, care se apropie de un nivel critic de 150 de yeni pentru dolar, ridicând temeri de intervenție după ce Banca Japoniei și guvernatorul Kazuo Ueda au doborât speranțele unei abateri iminente de la politica sa monetară ultra „moale”.

Dolarul american a continuat să se consolideze vineri, încheind a zecea săptămână consecutivă de creștere. Între timp, atenția pieței este concentrată asupra rezultatelor întâlnirii Băncii Japoniei.
Astăzi, banca centrală japoneză a menținut ratele dobânzilor în teritoriu negativ, ceea ce a slăbit yenul, deoarece în urmă cu doar câteva zile Fed a semnalat că costurile împrumuturilor americane vor rămâne ridicate.
Banca Japoniei și-a reiterat angajamentul de a continua să susțină economia până când va fi încrezătoare că inflația va rămâne la ținta de 2%. Cu toate acestea, slăbiciunea yenului alimentează speculațiile cu privire la posibile intervenții valutare. Ministrul japonez de Finanțe Shunichi Suzuki a declarat vineri că nu exclude nicio opțiune, avertizând împotriva vânzării de yeni care ar afecta economia dependentă de comerț.

Dolarul american a crescut miercuri față de un coș de valute, după ce Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor stabile, dar și-a înăsprit atitudinea solicită și a prognozat noi creșteri ale dobânzilor până la sfârșitul anului.
Ca și în iunie, factorii de decizie ai Fed încă mai cred că rata dobânzii de referință a băncii centrale va atinge vârful în acest an în intervalul de 5,50%-5,75%, cu doar un sfert de punct procentual peste intervalul actual.
Dar previziunile trimestriale actualizate ale Fed arată că ratele dobânzilor se vor reduce cu doar jumătate de punct procentual în 2024, în comparație cu reducerea totală a unui punct procentual așteptată la reuniunea sa din iunie.
Astăzi la ora 14:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Băncii Angliei. Potrivit prognozei, dobânda principală va fi majorată de la 5,25% la 5,50%. De asemenea, va fi publicat procesul-verbal al ședinței Comitetului de politică monetară.
La ora 14:30 va fi publicată Scrisoarea privind inflația Băncii Angliei.
Președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs la ora 17:00.

Dolarul american a rămas ferm față de un coș de valute miercuri, înainte de decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii.
Piețele se așteaptă ca Fed să mențină aproape sigur ratele la 5,25-5,50% și se concentrează pe perspectivele băncii centrale.
Rezultatele întâlnirii vor fi anunțate la ora 21:00. Prognozele economice ale FOMC și Declarația FOMC vor fi publicate în același timp. Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30.
Piețele futures prețuiesc o șansă de 30% ca Fed să crească ratele cu un sfert de punct în noiembrie sau o șansă de 40% ca acest lucru să se întâmple în decembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME.

Dolarul american sa deplasat lateral față de un coș de valute. Participanții de pe piață se pregătesc pentru reuniunile băncii centrale din această săptămână cu prudență, ceea ce duce la o lichiditate redusă.
Mișcările cursului de schimb au fost reduse în timpul sesiunii din Asia, deoarece accentul rămâne pe decizia Fed privind rata, iar Asia se concentrează pe decizia de politică monetară a Băncii Japoniei, care urmează să fie venită vineri.