Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 29.09.2023

Vineri, ultima zi de tranzacționare a trimestrului, dolarul american s-a retras de la maximul din 10 luni față de un coș de valute, oferind yenului un răgaz pe fondul temerilor de intervenție.
Randamentele trezoreriei americane, care susținuseră dolarul, au scăzut peste noapte de la maximele multianuale, contribuind la inversarea monedei americane.
Piețele așteaptă cu nerăbdare următoarele date, începând cu datele cheie privind consumul personal din SUA, care vor avea loc la 15:30.
Indicele de bază al prețurilor pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să scadă de la 4,2% la 3,9% pe o bază anuală și să rămână la 0,2% pe o bază lunară. Cheltuielile persoanelor fizice vor crește cu 0,5% față de creșterea anterioară de 0,8%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a revenit la rezistență la 1,0606. Poate duce fie la o inversare descendentă și la o revenire la minime săptămânale, fie la o încercare de a obține un punct de sprijin mai sus, ceea ce va deschide calea cotației către linia mediană a trendului descendent.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD vedem că direcția ulterioară a prețului va depinde de ce parte a nivelului de 1,0606 se va consolida prețul. Reacția dolarului la datele privind cheltuielile de consum personal poate ajusta obiectivele tehnice.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a revenit cu pierderi de trei zile pe măsură ce dolarul american s-a slăbit. După ce rezistența punctată de 1.2191 a fost trecută de jos în sus, calea către nivelul de 1.2307 este deschisă pentru cotație.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, defalcarea nivelului punctat de 1,2191 pare adevărată, ceea ce creează condițiile prealabile pentru recuperarea ulterioară a prețului până la ținta de 1,2307.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY sa retras de la maximele săptămânale pe măsură ce dolarul american s-a slăbit. În același timp, în cazul unei reveniri la creștere, amenințarea unei posibile intervenții a Băncii Japoniei rămâne relevantă. La nivel local, cotația poate reveni în zona de 148 de yeni pe dolar, iar dacă acest nivel psihologic nu se menține, slăbirea va continua să susțină 146,92.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem o revenire a prețului la suportul lateral de 148.43 - 150.00.00. O retragere de la acesta în sus creează premisele tehnice pentru o revenire a cotațiilor la maximele săptămânale.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a scăzut pe fondul slăbirii dolarului american, atingând suport la 1,3457. Dacă acest nivel nu se menține, următoarea țintă din sud va fi minimele din 19 septembrie.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem că perechea a format o pană ascendentă într-un trend descendent - o manevră corectivă temporară. Ca parte a dezvoltării acestei cotații, prețul poate scădea și mai jos, până la nivelul de suport punctat de 1,3385.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul și-a revenit astăzi la nivel local în preț pe fondul slăbirii monedei americane. După ce au trecut prin sprijinul triunghiului descendent la 1885,96, cotația aurului se poate întoarce în continuare la el de jos, confirmându-l ca rezistență.
Scenariul unei scăderi până la ținta de 1829,19 ca parte a dezvoltării unui triunghi descendent și a unei tendințe descendente nu și-a pierdut încă relevanța.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut vineri, dar ar putea crește cu 2% în cursul săptămânii din cauza aprovizionării strânse din SUA și a așteptărilor privind cererea puternică de combustibil în China în timpul sărbătorii Săptămânii de Aur.
După o creștere de aproape 30% a prețurilor în acest trimestru la cel mai înalt nivel dintr-un an, participanții de pe piață evaluează probabilitatea ca Arabia Saudită, principalul producător, să încerce să mărească ofertele.
Prețul amestecului Brent a scăzut de la rezistența intervalului lateral de 92,05 - 94,84 și păstrează o marjă de mișcare foarte mică pentru a-l susține. Direcția ulterioară a prețului va depinde de ce parte a nivelului 92.05 se va consolida prețul.