Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 27.09.2023

Dolarul american a atins miercuri maximul din 10 luni față de un coș de valute, împingând euro și lira sterlină la minimele din 6 luni și menținând yenul adânc în teritoriul de intervenție. Moneda americană este susținută de așteptările unei perioade mai lungi de rate ridicate ale Fed.
Trezoreria SUA s-a stabilizat după o recentă vânzări puternice, deși randamentele au rămas aproape de un vârf de 16 ani, susținând cererea robustă pentru dolar.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD, în scădere, se apropie de nivelul de suport punctat lateral de 1,0536 - 1,0606. Dacă nivelul 1.0536 este depășit, următoarea țintă la sud va fi orizontală 1.0461.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, perechea continuă să se consolideze la suportul canalului descendent. Dacă nu reușește să pătrundă, prețul poate reveni la linia mediană a acestei tendințe până în zona de 1.0632.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ GBPUSD rămâne sub presiune, în timp ce dolarul continuă să crească, cotația atingându sub suportul punctat la 1,2191, deschizând perechea la următorul nivel sudic la 1,2068.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, granițele coridorului de tranzacționare rămân între 1,2068 - 1,2191. De la mijlocul acestui perete lateral, perechea are atât o rezervă de putere spre sud, cât și posibilitatea de a se întoarce în sus la linia punctată.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY continuă să se consolideze pe fondul creșterii dolarului american, apropiindu-se de nivelul critic din punctul de vedere al intervențiilor Băncii Japoniei de 150 de yeni pe dolar.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că perechea se află la jumătatea drumului față de rezistența laterală de 148,43 - 150,00 per dolar. Are o oarecare margine, dar scenariul tehnic poate fi spart prin intervenții verbale sau reale.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a crescut, retrăgându-se în sus din suport la 1.3457 și depășind rezistența punctată la 1.3503. Dacă prețul reușește să reînnoiască maximele din 21 septembrie, următoarea țintă de creștere va fi rezistența la 1,3565.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, perechea pare să fi ieșit dintr-un triunghi simetric în sus. Un semnal de creștere ulterioară va fi consolidarea peste maximele din 21 septembrie, iar potențialul de a se rezolva triunghiul sugerează o creștere a prețului peste nivelul de 1,3565.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul continuă să scadă pe fondul unei corelații inverse cu creșterea dolarului american. Cotația aurului a trecut prin suportul intervalului lateral de 1908,66 - 1936,88 și se apropie de suportul punctat de 1885,96, care servește drept bază pentru un triunghi descendent.
Dacă nivelul de 1885,96 este spart și prețul se consolidează sub acesta, ținta pe termen mediu pentru scădere va fi nivelul de 1829,19. Dar nu ar trebui să excludem o altă recuperare în triunghi.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut miercuri cu peste 1 dolar pe baril, deoarece piețele s-au concentrat pe constrângerile de aprovizionare care se îndreptau spre iarnă și pe aterizarea ușoară a economiei SUA.
Cu toate acestea, piețele continuă să se îngrijoreze că stocurile de țiței din SUA la o unitate cheie de depozitare din Cushing, Oklahoma vor scădea sub nivelurile minime de operare. Acest lucru ar putea susține prețul, deoarece va agrava lipsa de aprovizionare cauzată de reducerile de aprovizionare ale OPEC+.
Prețul amestecului Brent s-a menținut peste nivelul de 92,05 după o falsă spargere, ceea ce îi permite să continue să crească spre rezistența de 94,84.