Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 28.09.2023

Dolarul s-a apropiat joi de maximul din 10 luni față de un coș de valute, în condițiile în care investitorii au analizat datele economice optimiste din SUA și comentariile noi din partea oficialilor Rezervei Federale.
Președintele Băncii Rezervei Federale din Minneapolis, Neel Kashkari, a fost una dintre mai multe voci ale Fed care avertizează piețele cu privire la posibilitatea unor noi creșteri ale ratelor dobânzilor, afirmând miercuri că dovezi ample ale forței economice continue înseamnă că ar putea fi pe cale să mai înăsprească dobânzile.
Președintele Fed, Jerome Powell, este programat să vorbească mai târziu, joi, ceea ce ar putea oferi piețelor indicii suplimentare despre calea politicii monetare a SUA.
La ora 15:30 vor fi publicate datele privind PIB-ul SUA pentru al doilea trimestru. Creșterea economică anuală este așteptată la 2,2% față de 2,0% anterior.
La ora 15:30 va fi, de asemenea, un raport săptămânal privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în Statele Unite. Sunt așteptate 217 mii de cereri față de 201 mii anterior.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a scăzut, depășind nivelul de suport punctat de 1,0536, ceea ce a deschis calea cotațiEI către următoarea țintă spre sud de 1,0461. În același timp, nu este exclusă o revenire la orizontală 1.0536 pentru a o confirma ca rezistență.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD vedem prețul ieșind din canalul descendent și formarea unui steag bearish. Acest lucru creează condițiile prealabile pentru o slăbire în continuare spre nivelul de 1,0461.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD s-a retras de la minimele de ieri, ceea ce creează premisele pentru o retrocedare a prețului la rezistența punctată la 1,2191. Dar nu ar trebui să excludem posibilitatea unei scăderi suplimentare până la nivelul de 1.2068 după finalizarea derulării.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, perechea are o marjă de mișcare față de rezistența laterală de 1,2068 - 1,2191. O străbatere a nivelului punctat de 1.2191 și consolidarea de mai sus va deschide calea pentru ca cotația să revină la nivelul de 1,2307.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a urcat peste 149 de yeni pe dolar, adâncindu-se în zona de posibilă intervenție a Băncii Japoniei. Prețul poate scădea în continuare la nivelul de 150 de yeni pe dolar înainte de a scădea.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, vedem o scădere a prețului față de maximele de ieri. Este posibil ca nivelul psihologic de 149.00 să oprească rollback-ul și să permită perechii să urce din nou la rezistența laterală de 148.43 - 150.00.00. O scădere a prețului sub 149 de yeni per dolar va deschide calea perechii să scadă în continuare.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD se menține deasupra nivelului de suport punctat la 1,3503. Dacă această orizontală se menține, următoarea țintă de creștere va fi rezistența la 1.3565.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea a revenit la marginea superioară a triunghiului simetric după ce a ieșit din model în sus. Scenariul creșterii prețurilor peste nivelul de 1,3565 în cadrul elaborării triunghiului nu și-a pierdut încă relevanța. Un scenariu alternativ ar fi revenirea la suport la 1.3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețul aurului a scăzut pe fondul creșterii rapide a dolarului american, în urma căreia cotația a spart suportul triunghiului descendent, care este un semnal bearish.
Prețul aurului a spart suportul punctat la 1885,96, atingând nivelul de 1873,50. Dacă este spart, slăbirea prețului va continua până la ținta de 1829,19.



BRENT ‌ ‌ ‌ Petrolul american a crescut joi cu aproape 1 dolar pe baril, atingând cel mai mare nivel din mai mult de un an. O scădere bruscă a stocurilor de țiței din SUA a alimentat temerile cu privire la o înăsprire a ofertei globale din cauza reducerilor OPEC+ conduse de Arabia Saudită.
Prețul amestecului Brent a atins rezistența intervalului lateral de 92,05 - 94,84, de la care acum se retrage în jos. Din punct de vedere tehnic, este posibil ca prețul să revină la nivelul de 92,05, dar nu trebuie exclusă testarea rezistenței la 94,84 cu perspectiva de a se consolida deasupra acesteia.