Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 20.09.2023

Dolarul american a rămas ferm față de un coș de valute miercuri, înainte de decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii.
Piețele se așteaptă ca Fed să mențină aproape sigur ratele la 5,25-5,50% și se concentrează pe perspectivele băncii centrale.
Rezultatele întâlnirii vor fi anunțate la ora 21:00. Prognozele economice ale FOMC și Declarația FOMC vor fi publicate în același timp. Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30.
Piețele futures prețuiesc o șansă de 30% ca Fed să crească ratele cu un sfert de punct în noiembrie sau o șansă de 40% ca acest lucru să se întâmple în decembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să se consolideze sub nivelul de rezistență al intervalului 1,0606 - 1,0695; încercările de a o depăși rămân false. În același timp, prețul are loc să coboare la nivelul de 1,0606, dar reacția dolarului la decizia de astăzi a Fed poate corecta acest scenariu tehnic.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD vedem încercări de a testa puterea nivelului de rezistență de 1,0695. Știrile de astăzi vor ajuta probabil la determinarea poziției față de acest preț orizontal.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ GBPUSD a scăzut pe măsură ce lira sterlină s-a slăbit, după ce datele de astăzi au arătat că inflația din Regatul Unit s-a slăbit și au zdruncinat încrederea în majorarea ratei ratei Băncii Angliei de joi.
Cotația a scăzut în intervalul 1.2307 - 1.2647, unde prețul mai are loc să se deplaseze spre sud spre suport.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD vedem că prețul a reușit să-și recapete o parte din pierderile de dimineață. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, prețul păstrează potențialul de scădere în coridorul 1.2307 - 1.2647, cu excepția cazului în care decizia Fed duce la o actualizare a scenariului seara.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a crescut, depășind maximele de săptămâna trecută. Și deși din punct de vedere tehnic, acest lucru deschide calea pentru creșterea prețului la zona de 150 de yeni pe dolar, în mod fundamental deciziile Fed și ale Băncii Japoniei, inclusiv retorica lor, pot corecta acest scenariu.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, perechea încearcă să se consolideze peste nivelul punctat de 147,77. Dacă consolidarea reușește, creșterea poate continua, în timp ce un scenariu alternativ ar fi o revenire la intervalul 146,92 - 147,77.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a depășit nivelul de suport al intervalului lateral 1.3457 - 1.3565, lăsând o umbră lungă inferioară a unei erupții false pe graficul zilnic. Pe acest fond, din punct de vedere tehnic, rămân probabile atât o redresare a mișcării laterale indicate, în cazul în care străbaterea se dovedește a fi falsă, cât și o scădere la nivelul următor spre sud, 1,3351.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea a depășit ambele limite ale tendinței laterale 1.3385 - 1.3457 și a revenit la rezistența sa. Nu este încă clar pe ce parte a nivelului 1.3457 se va consolida perechea. Dar reacția dolarului american la decizia Fed va clarifica probabil această problemă.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au scăzut, retrăgându-se în jos de la rezistența intervalului lateral de 1908,66 - 1936,88. Din punct de vedere tehnic, acest lucru creează premisele pentru ca prețul să revină la suport.
Cu toate acestea, astăzi tonul declarațiilor și deciziei Fed va duce probabil la o volatilitate crescută a dolarului american, cu care aurul se tranzacționează în corelație inversă. Acest lucru poate duce la îndrumări tehnice actualizate.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut cu aproape 1 dolar miercuri, înaintea reuniunii Rezervei Federale, investitorii nesiguri când vor atinge vârful ratelor și ce impact va avea asupra cererii de energie.
Prețurile au scăzut în ciuda scăderii mai mari decât se aștepta a stocurilor de petrol din SUA și a producției slabe de petrol de șist din SUA, ceea ce indică rezerve de petrol limitate până la sfârșitul anului 2023.
Cotația Brent a atins suportul intervalului lateral de 92,05 - 94,84. Direcția ulterioară a prețului va depinde dacă nivelul de 92.05 se menține. Dacă trece, este posibilă o scădere a zonei de 89,00 USD pe baril. În caz contrar, prețul se poate recupera pe coridorul specificat.