Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 26.09.2023

Dolarul s-a menținut marți la maximul din 10 luni față de un coș de valute, ajutat de creșterea randamentelor obligațiunilor din SUA, care au atins maximele din ultimii 16 ani.
O combinație de date economice robuste, retorică socotită a Rezervei Federale și un deficit fiscal care va fi finanțat prin împrumuturi a făcut ca randamentul Trezoreriei pe 10 ani să crească cu peste 45 de puncte de bază în septembrie la peste 4,5% pentru prima dată din anul 2007.
Piețele prognozează un risc de aproape 40% pentru o nouă creștere a ratei dobânzilor Fed în acest an, în ciuda șanselor mai mici de o nouă creștere a ratei în Europa, diferență care a ajutat la susținerea dolarului.
Astăzi, la ora 17:00, va fi lansat Indicele de încredere a consumatorilor din SUA de la Conference Board pentru septembrie. Este de așteptat să scadă de la 106,1 la 105,5. Dacă valorile reale se abat semnificativ de la prognoză, este probabil ca volatilitatea monedei americane să crească.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a depășit suportul lateral 1.0606 - 1.0695 și încearcă să se consolideze mai jos. Dacă are loc consolidarea, următoarea țintă la sud va fi suportul la 1.0536, marcat cu o linie punctată.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem consolidarea prețurilor la suportul canalului descendent, care nu exclude o corecție locală ascendentă dacă dstrăbaterea nivelului 1.0606 se dovedește a fi falsă.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD continuă să scadă, depășind suportul punctat la 1,2191 și încercând să se consolideze mai jos. Dacă va avea succes, prețul va continua să scadă până la următorul nivel de sud de 1,2068.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem o defalcare a suportului punctat la 1,2191, în timp ce este prea devreme pentru a vorbi despre consolidarea finală sub acesta. Perechea are atât o pistă până la nivelul de 1.2068, cât și posibilitatea unei corecții în sus, dacă străbaterea nivelului de 1.2191 se dovedește a fi falsă.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY își continuă creșterea moderată, depășind maximele de săptămâna trecută și apropiindu-se de nivelul critic din punctul de vedere al intervențiilor Băncii Japoniei de 150 de yeni pe dolar.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că prețul s-a consolidat peste rezistența punctată la 148,43, ceea ce deschide calea creșterii în zona de 150 de yeni pe dolar.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să se consolideze în intervalul lateral dintre nivelul de suport la 1.3457 și rezistența punctată la 1.3503. Ambele limite ale coridorului pot fi testate pentru rezistență.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD vedem perechea redresându-se în interiorul unui triunghi simetric. Dacă prețul crește de la acesta, perechea va avea potențial de creștere până la nivelul de 1,3663. În caz contrar, prețul poate reveni pe suportul figurii și poate testa rezistența acesteia.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul rămâne sub presiune pe fondul întăririi monedei SUA, drept urmare cotația aurului a ajuns în sprijinul intervalului lateral de 1908,66 - 1936,88.
Este de remarcat faptul că pe graficul zilnic al metalului prețios se formează un triunghi descendent, care pe termen mediu creează condițiile prealabile pentru o scădere la nivelul de 1885,96 (linia punctată inferioară) și străbaterea acestuia (ieșire din triunghiul descendent).



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut marți pe fondul îngrijorării că cererea pentru combustibil va fi constrânsă de marile bănci centrale care vor menține ratele dobânzilor ridicate pentru perioade lungi de timp, chiar dacă oferta este de așteptat să fie strânsă.
Prețul amestecului Brent nu a putut rămâne peste nivelul de 92,05. Dacă erupția rămâne adevărată, cotația ar putea scădea la nivelul punctat de 89 USD pe baril.