Analiza analitică a piețelor valutare și a mărfurilor din 12.10.2023

Dolarul american se apropie de un minim de două săptămâni, joi, după publicarea minutelor FOMC. Procesul-verbal a arătat că membrii Fed au adoptat o atitudine precaută, având în vedere așteptările investitorilor cu privire la datele cheie privind inflația din SUA.
Membrii Fed au subliniat incertitudinea din economie, prețurile petrolului și piețele financiare ca argumentând pentru o abordare mai prudentă a posibilelor înăspriri monetare suplimentare.
În declarații recente, oficialii Fed au citat și creșterea randamentelor obligațiunilor ca un factor care le-ar putea permite să pună capăt ciclului de creștere a ratelor dobânzilor.
De asemenea, s-a acordat atenție unui raport mixt privind prețurile de producție din SUA (PPI), care a crescut peste așteptări în septembrie din cauza creșterii prețurilor la energie și alimente. Cu toate acestea, presiunile subiacente ale inflației din fabrică au continuat să se diminueze.
Astăzi, principala știre a zilei va fi publicarea raportului inflației americane (IPC) la ora 15:30.
Indicele de bază al prețurilor de consum este de așteptat să scadă la 4,1% de la 4,3% pe o bază anuală și să rămână neschimbat la 0,3% pe o bază lunară. Indicele prețurilor de consum, în același timp, va scădea anual de la 3,7% la 3,6%, iar lunar - de la 0,6% la 0,3%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să încerce să se miște în sus din intervalul lateral de 1,0461 - 1,0606. Cu toate acestea, este prea devreme să vorbim despre consolidarea prețului peste nivelul de 1,0606. Cu toate acestea, dacă această orizontală este confirmată ca suport, următoarea țintă de creștere ar fi 1,0749.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, există condiții prealabile pentru ca prețul să se consolideze peste rezistența de 1,0606, cu toate acestea, este important să se mențină consolidarea deasupra maximelor de ieri. În același timp, nu ar trebui să excludem actualizarea țintelor tehnice după publicarea raportului de inflație din SUA.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD continuă să testeze puterea intervalului de rezistență de 1,2068 - 1,2307. Prin urmare, rămâne o probabilitate tehnică atât pentru o inversare descendentă, cât și pentru o încercare de consolidare peste nivelul de 1,2307 și de a continua creșterea către ținta de 1,2421.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem tranzacționarea rezistenței la 1,2307, ceea ce indică incertitudinea locală. Este posibil ca reacția dolarului american la raportul inflației de astăzi să ajute perechea să determine direcția față de nivel.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY continuă să se consolideze în vârful intervalului lateral de 146,92 - 150,00. Actualizarea maximelor din 6 octombrie va deschide calea cotației la nivelul de 150 de yeni pe dolar. În caz contrar, există o probabilitate mare de scădere a prețului în coridorul specificat.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, triunghiul descendent s-a extins, dar nu și-a pierdut relevanța. Acum prețul are un spațiu liber pentru a-și atinge suportul - nivelul punctat de 148,43.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să se consolideze lângă suportul intervalului lateral 1.3565 - 1.3661. În acest context, sunt încă probabile atât o redresare în coridorul indicat, cât și o nouă scădere, o străbatere a nivelului de 1,3565 și o mișcare spre sud, spre ținta de 1,3457.



Pe graficul de patru ore USDCAD, intervalul de consolidare s-a format sub forma unui trend ascendent local. Este necesar un catalizator puternic de volatilitate pentru a ieși din el în sus sau în jos. Între timp, prețul are loc de recuperat pe acest canal.



GOLD ‌ ‌ ‌ Aurul a crescut pe măsură ce instabilitatea geopolitică continuă să stimuleze cererea de active refugiu, în timp ce dolarul american s-a slăbit sub influența retoricii conciliante din partea membrilor Fed.
Prețul aurului a depășit nivelul de 1873,50, ceea ce îi deschide calea către rezistența de la 1885,96, marcată cu o linie punctată, până la care marja rămâne mică.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut joi devreme din cauza creșterilor mai mari decât cele așteptate ale stocurilor de țiței și benzină din SUA și atenuării preocupărilor legate de aprovizionare. Cu toate acestea, până la jumătatea sesiunii europene, citatele au reușit să-și recapete pozițiile și să înceapă să-și revină.
Prețul amestecului Brent a trecut prin suportul intervalului lateral de 85,62 - 89,00, dar la momentul scrierii, recenzia a revenit la el. Cu toate acestea, nu este încă clar pe ce parte a nivelului de 85,62 se va consolida prețul. Prin urmare, există posibilitatea atât a unei scăderi suplimentare a țintei de 81,80, cât și a unei reveniri în coridorul 85,62 - 89,00 dacă defalcarea suportului său se dovedește a fi falsă.