Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 28.11.2023

Dolarul american a scăzut marți până la un minim de trei luni față de alte valute, după o scădere peste noapte determinată de datele neașteptat de slabe privind vânzările de case noi. Comercianții sunt concentrați pe posibilitatea ca Fed să înceapă să reducă ratele dobânzilor în prima jumătate a anului viitor.
Vânzările de case noi din SUA au scăzut cu 5,6%, la 679.000 de unități în octombrie, în comparație cu așteptările de 723.000 de unități, ceea ce a fost sub așteptările economiștilor chestionați de Reuters. Acest lucru a împins randamentele Trezoreriei mai mici.
Așteptările pieței pentru sfârșitul ciclului de majorare a ratelor Fed au afectat de asemenea dolarul. Contractele futures pe rate ale dobânzii din SUA au arătat o șansă de aproximativ 25% ca Fed să înceapă să reducă dobânzile încă din martie și să le ridice la aproape 45% până în mai, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Astăzi, la ora 17:00, va fi lansat Indicele de încredere a consumatorilor din SUA de la Conference Board pentru noiembrie. Conform prognozei, acesta va fi de 101,0 față de 102,6 anterior, iar dacă datele reale se abat de la prognoză, poate afecta volatilitatea monedei americane.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să se consolideze sub rezistența intervalului 1.0840 - 1.0973 (între cele două linii punctate). Din această poziție tehnică, perechea fie va coborî, fie, dacă se va consolida peste nivelul de 1,0973, va continua să crească spre ținta de 1,1034.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, imaginea tehnică nu s-a schimbat semnificativ de ieri. Perechea se consolidează sub nivelul de rezistență punctat de 1,0973, iar dacă va coborî, ar putea continua să scadă spre cea mai apropiată țintă de 1,0903.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a atins intervalul de rezistență de 1,2421 - 1,2647 și încă se mișcă în jos de la acesta. Cotația poate testa puterea nivelului de 1,2647, iar dacă se fixează peste acesta, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 1,2777.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, perechea încearcă să se îndepărteze de la rezistența la 1,2647. Dacă declinul continuă, prețul se poate întoarce la suportul punctat la 1.2512.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY se tranzacționează sub presiune, retrăgând în jos de la nivelul de rezistență al intervalului lateral de 146,92 - 150,00. Din mijlocul lateral, cotația poate merge la oricare dintre granițele coridorului.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, perechea se tranzacționează prin nivelul de suport punctat de 148,43. Dacă prețul se consolidează sub acesta, următoarea țintă de scădere va fi nivelul de 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD s-a consolidat sub nivelul de 1.3661 și se apropie de suportul de 1.3565. Dacă este spart, slăbirea va continua până la nivelul de 1.3565.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea, în timpul declinului său, a trecut de nivelul de suport intermediar punctat de 1,3615. Cotația are încă o marjă pentru a atinge cea mai apropiată țintă de 1,3565. Ținând cont de dezvoltarea triunghiului simetric, perechea poate scădea spre orizontală 1,3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului s-au stabilizat după ce au atins un vârf de șase luni marți, deoarece așteptările privind încheierea ciclului de majorare a ratelor ratei de schimb al Rezervei Federale din SUA au ținut sub control randamentele dolarului și ale obligațiunilor.

Cotația metalului prețios rămâne peste nivelul din 1998.19, menținând potențialul tehnic de creștere până la următoarea rezistență de 2046.56.



BRENT ‌ ‌ ‌ Petrolul s-a stabilizat după o serie de pierderi, deoarece piața a cântărit posibilitatea unor reduceri mai profunde de producție OPEC+ cu semne că oferta globală depășește cererea.
Cotația Brent și-a recâștigat unele dintre pierderile de ieri, dar rămâne totuși la mijlocul intervalului lateral de 77,48 - 81,80, de unde se poate muta la oricare dintre granițele sale.