Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 01.12.2023

Dolarul a scăzut vineri, deoarece datele care arată că inflația au alimentat așteptările că ratele dobânzilor ar fi atins vârful, iar băncile centrale vor începe în curând să reducă ratele.
Datele de joi au arătat că cheltuielile de consum din SUA au crescut modest în octombrie, în timp ce creșterea anuală a inflației a fost cea mai slabă din mai bine de doi ani și jumătate.
Factorii politici ai Fed au semnalat joi că majorările ratelor de dobândă ale băncii centrale americane s-au încheiat probabil, dar au lăsat ușa deschisă pentru o nouă înăsprire monetară în cazul în care inflația va stagna.
Piețele stabilesc prețul cu o șansă de 97% ca Fed să lase ratele neschimbate la întâlnirea sa din decembrie, a arătat instrumentul FedWatch al CME, cu o șansă de 46% de reducere a ratei în martie viitor, față de șansa de 27% săptămâna trecută.
Astăzi, la ora 18:00, președintele Fed, Jerome Powell, va ține un discurs, iar retorica sa poate afecta dinamica monedei americane.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a rupt suportul la 1,09036 joi, dar nu este încă clar dacă această spargere a fost adevărată sau falsă. În funcție de ce parte a acestui nivel se fixează prețul, este posibilă fie o scădere a suportului punctat la 1,0839, fie o creștere a rezistenței punctate la 1,0973.



Pe graficul cu patru ore, perechea EURUSD continuă să se tranzacționeze la nivelul de 1,0903, creând incertitudine tehnică locală. Pentru claritate în direcție, trebuie să așteptați ca perechea să fie determinată în jurul acestui nivel.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a crescut peste nivelul de 1,2647, recuperând unele dintre pierderile de ieri. Dacă breakout-ul se dovedește a fi fals, prețul va continua să crească spre rezistența de 1.2777.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem perechea încercând să se consolideze peste nivelul de 1,2647. Dacă va reuși, ținta imediată pentru redresare vor fi maximele săptămânii curente cu perspectiva de a se consolida deasupra acestora.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY s-a retras în sus din suportul intervalului lateral de 146,92 - 150,00, demonstrând în același timp o inversare în cadrul unui trend ascendent amplu. De aici, prețul are o pistă până la nivelul de 150,00.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că creșterea perechii a fost oprită de rezistența punctată la 148,43. Dacă prețul nu îl poate depăși, este posibilă o revenire la suport la 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a depășit suportul intervalului lateral 1.3565 - 1.3661. Fixarea sub nivelul de 1.3565 deschide calea pentru ca cotația să suporte la 1.3457.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea continuă să își calculeze declinul ca parte a ieșirii din triunghi, ceea ce creează premisele tehnice pentru o scădere la nivelul de 1,3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului sunt gata să finalizeze o a treia creștere săptămânală consecutivă, după ce datele care arată că inflația de răcire au întărit așteptările privind o reducere a ratei SUA.
Cotația aurului se consolidează în continuare sub rezistența intervalului lateral 1998.19 - 2046.56, de unde poate fie să coboare, fie să se consolideze peste nivelul de 2046,56 și să continue să crească până la următoarea țintă de 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au redus pierderile vineri, după ce au scăzut brusc la începutul tranzacțiilor și au scăzut cu peste 2% joi. Reducerea producției de petrol convenită de producătorii OPEC+ nu a impresionat piețele.
Cotația Brent a revenit sub nivelul de 81,80, trecând la mijlocul intervalului 77,48 - 81,80, de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.