Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 30.11.2023

Dolarul american se apropie de cel mai scăzut nivel din trei luni, înregistrând cea mai puternică scădere lunară dintr-un an. Moneda americană este presată de așteptările crescânde ale investitorilor că Fed și-a încheiat ciclul de majorări ale ratelor.

Investitorii așteaptă acum discursul președintelui Fed, Jerome Powell, vineri, după ce membrul Fed Christopher Waller a semnalat marți o posibilă reducere a ratei dobânzii în lunile următoare.
Dar înainte de asta, accentul va fi indicele de preț al cheltuielilor personale ale consumatorilor (PCE) de joi, măsura preferată a inflației de către Fed, care va avea loc astăzi la 15:30.
Indicele prețurilor de bază pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să scadă de la 0,3% la 0,2% pe o bază lunară și de la 3,7% la 3,5% pe o bază anuală. Cheltuielile pentru persoane fizice vor crește cu 0,2% față de 0,7% anterior.
Raportul privind PIB-ul din al treilea trimestru al Canadei va fi, de asemenea, publicat la ora 15:30. În perioada trecută, rata anuală de creștere economică a fost de 1,12%, iar rata de creștere trimestrială a fost de 0,0%. Lunar, pentru septembrie este așteptată o creștere zero a PIB, așa cum a fost cazul cu o lună mai devreme.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD nu a reușit să se mențină peste nivelul de rezistență punctat la 1,0973, ceea ce i-a deschis calea pentru a susține 1,0903.



Pe graficul cu patru ore vedem că perechea EURUSD are încă ceva progres pentru a susține 1,0903. Când este atins, este posibilă fie o inversare ascendentă, fie o străbatere cu o scădere ulterioară până la nivelul de 1,0749.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD a revenit la nivelul de 1,2647, care a fost străbătut în această săptămână. Atâta timp cât prețul rămâne deasupra acestuia, potențialul tehnic de creștere al rezistenței la 1.2777 rămâne.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD vedem perechea consolidându-se la suportul de 1,2647. Dacă nu se menține, ceea ce este posibil cu dolarul în creștere astăzi la știri, este posibilă o scădere la suportul de 1,2421.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY a trecut la consolidare la nivelul de suport al intervalului lateral 146.92 - 150.00. Deoarece aici există suport pentru un trend ascendent amplu, este posibil ca aceasta să fie o inversare ascendentă cu creștere ulterioară la nivelul de 150.00. Un scenariu alternativ ar fi o străbatere a nivelului de 146,92 și o scădere la ținta de 144,97.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY vedem că perechea se retrage în sus de la nivelul de 146,92 pentru a doua oară, ceea ce creează premisele tehnice pentru o revenire la cel mai apropiat nivel punctat de 148,43.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD sa retras în sus din suportul intervalului lateral de 1,3565 - 1,3661. Dacă prețul reușește să se consolideze peste maximul de ieri, creșterea către rezistența de 1,3661 va continua.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem că perechea revine în jos de la rezistența în oglindă punctată la 1,3615. Dacă nu este posibil să depășiți acest nivel, cotația poate reveni la suportul de 1.3565 cu potențialul de străbatere a acestuia.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului s-au situat joi aproape de maximul de aproape șapte luni, în timp ce investitorii s-au uitat la un indicator cheie a inflației pentru a evalua dacă reducerile ratelor dobânzilor din SUA vor avea loc mai devreme decât se aștepta.
Cotația continuă să se consolideze sub rezistența intervalului lateral 1998.19 - 2046.56, de unde poate fie să coboare, fie să se consolideze peste nivelul de 2046,56 și să continue să urce până la următoarea țintă de 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au crescut ușor joi, deoarece investitorii au rămas precauți în fața reducerilor așteptate de producție de către grupul OPEC+, iar datele de producție chineze mai slabe decât se aștepta au subliniat încetinirea creșterii în a doua economie din lume.
Cotația Brent s-a consolidat peste nivelul de 81,80, formând un model de inversare într-o tendință descendentă - un cap și umeri inversați. Pe acest fond, creșterea poate continua să reziste la 85.62 cu posibilitatea străbaterii sale.