Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul a căzut înaintea datelor privind inflația din SUA, care vor avea loc miercuri. Participanții de pe piață vor evalua dacă cea mai mare economie din lume este cu adevărat pe calea unei aterizări ușoare și dacă Fed ar trebui să continue să majoreze ratele.
Dolarul american, împreună cu randamentele trezoreriei americane, au crescut săptămâna trecută, după ce o serie de date economice robuste au alimentat așteptările privind noi creșteri ale dobânzilor.

Dolarul american și-a încheiat a opta săptămână consecutivă de câștiguri, ajutat de datele economice robuste din SUA, care au ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la sfârșitul ciclului de creștere agresivă a ratei de schimb al Rezervei Federale.
Datele publicate în această săptămână au arătat că sectorul serviciilor din SUA a câștigat un impuls neașteptat în august și că cererile de șomaj au atins cel mai scăzut nivel din februarie săptămâna trecută. Între timp, în zona euro, producția industrială din Germania, cea mai mare economie a Europei, a scăzut puțin mai mult decât se aștepta în iulie.

Câștigurile puternice ale dolarului american au aruncat joi yenul la cel mai scăzut nivel din ultimele zece luni, în timp ce euro și lira sterlină au rămas aproape de minimele din trei luni. Investitorii au continuat să spere la o volatilitate susținută în SUA, în ciuda crizei economice și a perspectivelor sumbre de creștere globală.
Creșterea economică din Statele Unite a fost descrisă ca fiind „modesta” în ultimele săptămâni, creșterea locurilor de muncă a fost, de asemenea, „modificată”, iar datele de la Rezerva Federală publicate miercuri au indicat o încetinire a inflației în majoritatea părților țării.
Potrivit instrumentului CME FedWatch, prețurile pieței arată că există o șansă de aproximativ 47% pentru o nouă creștere a ratei Fed în sectorul financiar.

Miercuri, dolarul s-a apropiat de maximul din șase luni, deoarece grijile legate de China și creșterea globală au încetinit apetitul pentru risc. În același timp, yenul japonez s-a apropiat de minimul din ultimele 10 luni, urmat de un avertisment din partea diplomatului valutar al Japoniei Masato Kanda că intervențiile pe piață sunt posibile dacă mișcările speculative continuă.
De asemenea, membrul Fed, Christopher Waller, a declarat marți că ultima rundă de date economice oferă băncii centrale americane o oportunitate de a vedea dacă trebuie să majoreze din nou ratele dobânzilor și că nu vede nimic care să forțeze o mișcare de creștere a costului pe scurt. -împrumut pe termen din nou.
Potrivit instrumentului FedWatch de la CME, piețele estimează o șansă de 93% ca Fed să mențină ratele dobânzilor fixe mai târziu în această lună și o șansă de 55% să nu mai existe creșteri în acest an.
Astăzi la ora 17:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Băncii Canadei. Rata principală a dobânzii, conform prognozei, se va menține la nivelul de 5,0%. În același timp, va fi publicată o declarație însoțitoare a Băncii Canadei, care poate avea un impact asupra volatilității dolarului canadian.

Dolarul american a crescut aproape de maximele din martie, pe măsură ce randamentele trezoreriei au crescut, iar comercianții au cântărit probabilitatea ca ratele dobânzilor americane să rămână ridicate pentru o lungă perioadă de timp.
Astăzi, nu se așteaptă ca SUA să publice date economice, așa că este probabil ca moneda americană să rămână influențată de dinamica apetitului pentru risc.

Luni, dolarul american s-a retras de la maximele de vineri. Investitorii au analizat datele privind ocuparea forței de muncă din SUA, care au arătat unele semne de răcire, întărind așteptările că Fed se apropie probabil de sfârșitul ciclului său de înăsprire monetară.
Datele de vineri au arătat că creșterea ocupării forței de muncă în SUA a accelerat în august, dar rata șomajului a crescut la 3,8%, iar creșterea salariilor a încetinit.
O serie de date economice care arată încetinirea inflației, precum și o diminuare a pieței muncii, au întărit impresia că economia SUA se răcește, dar nu încetinește brusc, ridicând speranțe pentru o aterizare uşoară.
Piețele din SUA și Canada sunt închise luni de Ziua Muncii. În acest context, lichiditatea este probabil să fie scăzută.

Dolarul american s-a retras de la maximele de ieri în așteptarea datelor din SUA, care ar putea determina direcția imediată a politicii monetare a Fed.
Evenimentul principal al sesiunii de tranzacționare de vineri va fi publicarea raportului privind piața muncii din SUA pentru luna august la ora 15:30.
Creșterea salariului mediu pe oră este de așteptat să scadă de la 0,4% la 0,3% pe o bază lunară. Rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,5%.
În același timp, modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA (Nonfarm Payrolls) va scădea de la 187 mii la 170 mii mai devreme.
La ora 17:00 va fi lansat indicele activității afacerilor din sectorul prelucrător din SUA de la ISM pentru luna august, care va fi de 47,0 față de 46,4 în perioada precedentă.

Dolarul american a recuperat o parte din pierderile de ieri înainte de publicarea datelor privind consumul, inflația și ocuparea forței de muncă, care ar putea confirma slăbirea economiei.
Euro a crescut miercuri, deoarece valorile neașteptat de ridicate ale inflației din Germania și Spania au indicat așteptările pentru cifre mai mari ale inflației europene de joi.
Comercianții au estimat probabilitatea unei creșteri a ratei dobânzii în Europa luna viitoare la aproximativ 50-50.
Dolarul a fost impulsionat de așteptările că ratele dobânzilor vor continua să crească, dar dolarul verde a scăzut în această săptămână din cauza semnelor de reducere a cheltuielilor și de ocupare a forței de muncă în SUA.

Dolarul american a inversat miercuri o parte din declinul brusc din sesiunea precedentă, în timp ce investitorii așteptau noi date pe piața muncii care ar putea oferi indicii despre direcția politicii monetare a Rezervei Federale.
Indicele dolarului a scăzut marți cu 0,39%, cea mai proastă zi dintr-o lună și jumătate, după ce o scădere a posturilor vacante JOLTS la un minim de 2 ani și jumătate i-a determinat pe comercianți să scadă așteptările cu privire la noi creșteri ale ratelor din SUA.
Randamentul trezoreriei americane pe doi ani, care este cel mai sensibil la așteptările politicii Fed, a scăzut cu până la 18 puncte de bază, la 4,871%, marți, înainte de a reveni la aproximativ 4,91% în orele de tranzacționare din Asia.
Astăzi la ora 15:15 este așteptată publicarea datelor privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna august, care se vor ridica la 195 mii față de 324 mii anterior.
La ora 15:30 va fi publicat raportul PIB-ului SUA pentru al doilea trimestru. Rata de creștere economică este proiectată la 2,4% față de 2,0% anterior.