Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 15.04.2024

Creșterea dolarului se accelerează, pe măsură ce creșterea inflației ridică îndoieli cu privire la cât de agresiv va reduce Fed-ul în acest an în comparație cu alte bănci centrale.
Indicele dolarului american a crescut cu 4,6% în acest an și se apropie de cel mai ridicat nivel de la începutul lunii noiembrie. A câștigat 1,7% săptămâna trecută, cel mai mare câștig săptămânal din septembrie 2022.
Forța dolarului vine pe măsură ce participanții de pe piață sunt din ce în ce mai încrezători că Fed va trebui să mențină ratele dobânzilor curente mai mult timp pentru a preveni o posibilă creștere a inflației.
Datele privind prețurile de consum de săptămâna trecută au fost mai puternice decât se aștepta, confirmând această opinie. Investitorii estimează vineri seara că ratele dobânzilor se vor reduce cu doar 50 de puncte de bază în 2024, potrivit piețelor futures, în scădere față de o reducere de 150 de puncte de bază la începutul anului.
Astăzi, la ora 15:30, va fi lansat un raport privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna martie, care poate afecta și volatilitatea monedei americane. Pe o bază lunară, indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul este de așteptat să crească de la 0,3% la 0,5%. Volumul vânzărilor cu amănuntul, conform prognozei, va scădea de la 0,6% la 0,4%.


EUR/USD ‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD a spart suportul punctat la 1,0686, dar a căzut sub nivelul de 1,0606 și a intrat într-o corecție. În intervalul 1.0606 - 1.0686, sunt posibile atât o inversare descendentă, cât și o încercare de a depăși nivelul de 1,0686 și de a consolida mai sus. În al doilea caz, creșterea poate continua până la orizontală 1,0749.



Pe graficul de patru ore al EURUSD vedem că prețul se află la mijlocul intervalului 1,0606 - 1,0686, de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD își revine după o scădere cauzată de întărirea monedei SUA. Prețul s-a retras din suport la 1.2421, iar retragerea se poate extinde până la cea mai apropiată rezistență punctată la 1.2503.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD rămâne o mică marjă de mișcare la rezistența coridorului de 1.2421 - 1.2503. Poate duce atât la o inversare descendentă, cât și la o încercare de a pătrunde și de a obține un punct de sprijin mai sus. În al doilea caz, creșterea poate continua până la nivelul de 1,2598.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY a atins rezistența intervalului lateral de 153,03 - 154,00 yeni per dolar. Cu toate acestea, merită să ne amintim că în orice moment Japonia poate efectua intervenții valutare și poate reduce prețul.



Pe graficul de patru ore al USDJPY vedem că există o mică marjă de mișcare rămasă până la nivelul psihologic de 154 de yeni pe dolar. Dacă nu oprește prețul și cotația se consolidează mai sus, următoarea țintă de creștere va fi nivelul psihologic de 155 de yeni pe dolar.



USD / CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a ajuns la mijlocul intervalului lateral 1.3665 - 1.3846, de unde există o marjă de mișcare suficientă până la limita superioară. Dar o inversare a suportului și o corecție descendentă nu ar trebui excluse.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, vedem o scădere corectivă, care poate continua până când rezistența la creșterea este ruptă. În același timp, perechea are încă potențial tehnic de creștere până la nivelul de 1.3665 - 1.3846.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului se mențin aproape de maximul record atins în sesiunea precedentă. Participanții de pe piață continuă să monitorizeze evoluțiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, care crește cererea de active sigure, cum ar fi lingourile.
Cotația metalului prețios testează rezistența intervalului lateral de 2279,03 - 2359,47, de unde poate fie să continue să crească până la nivelul de 2489,75, fie să coboare.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut luni, deoarece participanții de pe piață au redus primele de risc în urma atacului Iranului asupra Israelului din weekend, despre care guvernul israelian a spus că a cauzat daune limitate.
Cu toate acestea, nivelul de suport de 89,00 rămâne relevant pentru prețul amestecului Brent. Dacă acest nivel se menține, următoarea țintă de creștere va fi zona de 92 USD pe baril. Un scenariu alternativ ar fi o scădere la nivelul de 85,62.