Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 29.02.2024

Dolarul a crescut joi, înaintea datelor de inflație mult așteptate, care ar putea atenua perspectivele pentru ratele dobânzilor.
Indicatorul cheie al inflației al Rezervei Federale, indicele de preț de bază al cheltuielilor personale de consum (PCE), va fi lansat la ora 15:30, cu previziuni care afirmă o creștere cu 0,4%. Nu cu mult timp în urmă, investitorii sperau la o creștere de doar 0,2%, dar citirile puternice ale prețurilor pentru consumatori și producători sugerează că riscul de creștere este de până la 0,5%.
Piețele estimează probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed în mai la aproximativ 20% și au împins momentul probabil al unei reduceri a ratei în iunie. Futurile sugerează puțin peste trei reduceri de 25 de puncte de bază în acest an, în scădere de la cinci la începutul lunii.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD s-a menținut deasupra suportului punctat la 1,0818, menținând o pistă către rezistență la 1,0903. În cazul unei reacții considerabile a dolarului la statisticile de astăzi, este posibil să retesteze nivelul de 1.0818 pentru putere.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, intervalul de tranzacționare local este limitat de suportul punctat la 1,0818 și de maximele săptămânii. Este posibil ca una dintre aceste granițe să fie depășită în cazul unei știri de creștere a volatilității.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD s-a menținut peste nivelul de suport de 1,2647. Cu toate acestea, puterea acestui nivel rămâne sub semnul întrebării, deoarece dolarul american este probabil să reacționeze volatil la raportul de astăzi privind cheltuielile de consum personal.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, perechea rămâne într-un canal descendent, iar dacă ruperea nivelului de 1.2647 rămâne falsă, este posibilă o revenire în zona 1.2700.



USD / JPY‌ ‌ ‌ USDJPY a scăzut pe măsură ce yenul sa întărit după ce autoritățile au declarat că Japonia este pregătită să ia măsurile adecvate ca răspuns la mișcările excesive ale cursului de schimb. Cotația a scăzut sub 150 de yeni pe dolar, ceea ce ar putea deschide acum calea perechii să ajungă la 148 de yeni pe dolar.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, s-a format un interval local între 149,55 - 150,78 (între două linii punctate). Dacă sprijinul său se menține acum, dinamica laterală locală poate continua. Un scenariu alternativ ar fi o scădere a zonei de 148 de yeni pe dolar.



USD / CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să se consolideze. După consolidarea peste nivelul de 1.3565, cotația are o cale către următoarea țintă de 1.3665, cu toate acestea, merită să ne amintim că reacția monedei americane la știri poate ajusta direcția.


Pe graficul de patru ore al USDCAD vedem că prețul s-a consolidat peste nivelul de 1,3565. Acum, consolidarea peste maximele din 13 februarie va deschide perechea la rezistența la 1,3665.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au rămas stabile joi, deoarece traderii au renunțat să ia noi poziții înaintea datelor cheie ale inflației din SUA, care ar putea oferi mai multe indicii despre calea ratelor dobânzilor Rezervei Federale.
Cotația metalului prețios continuă să se consolideze în partea superioară a lateral 1998.19 - 2046.56. O inversare descendentă în cadrul acestuia, dacă dolarul crește astăzi la știri, având în vedere tendința descendentă, ar putea fi începutul unui declin.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut în timpul ședinței de joi în Asia, după ce o creștere mai mare decât se aștepta a stocurilor de țiței din SUA a alimentat îngrijorările legate de încetinirea cererii. În timp ce semnele că ratele dobânzilor din SUA ar putea rămâne ridicate s-au adăugat la presiune.
Ulterior, cotația Brent a reușit să-și recapete unele poziții, dar din punct de vedere tehnic, tabloul de pe grafic nu a suferit modificări semnificative. Prețul rămâne în jurul nivelului de 81,80. Maximele din 14 februarie ar trebui considerate drept cea mai apropiată țintă pentru redresare, în timp ce limita inferioară a intervalului de tranzacționare local va fi minimele săptămânii curente.