Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 05.03.2024

Condițiile economice neașteptat de puternice din SUA continuă să susțină dolarul, dezamăgindu-i pe investitori care se așteaptă ca acesta să slăbească în lumina reducerilor așteptate ale ratei dobânzii.
Săptămâna aceasta va testa puterea dolarului, în timp ce investitorii așteaptă discursul președintelui Fed, Jerome Powell, adresat parlamentarilor miercuri și joi, precum și datele privind ocuparea forței de muncă mai târziu în cursul săptămânii.
Orice semn că Fed-ul rămâne angajat să reducă ratele „mai ridicate și mai mult timp” sau că economia SUA continuă să dea dovadă de rezistență ar putea oferi sprijin pentru moneda SUA.
Investitorii prognozează o reducere a ratei dobânzii cu 85 de puncte de bază în 2024, în scădere față de cele peste 150 de puncte de bază pe care le așteptau la începutul lunii ianuarie, potrivit datelor Fed privind ratele futures.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD continuă să se consolideze la mijlocul intervalului 1,0749 - 1,0903. De aici, este posibilă o mișcare către oricare dintre granițele sale, dar pentru a ieși din tendința laterală, probabil că va fi nevoie de un catalizator fundamental.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, s-a format un interval lateral între suport la 1,0796 (marcat cu o linie punctată) și rezistență punctată la 1,0866. Dacă nu este posibilă creșterea peste acest nivel, sunt posibile o inversare și o scădere laterală a prețului.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD se menține între nivelul de 1,2647 și rezistența punctată la 1,2690, care a fost formată de maximele de săptămâna trecută. Dacă sunt actualizate, creșterea poate continua la rezistența de 1.2777.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, s-a format un interval local de 1,2598 - 1,2690 (între două linii punctate). O inversare a prețului în scădere față de rezistența sa poate duce la o scădere laterală locală.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Dinamica perechii USDJPY nu s-a schimbat. Prețul este încă peste 150 de yeni per dolar. Consolidarea în intervalul dintre acest nivel psihologic și maximele din februarie ar putea continua până când va apărea un catalizator fundamental al volatilității.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, perechea continuă să tranzacționeze la mijlocul intervalului 149,55 - 150,78 (între două linii punctate), de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.



USD / CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD continuă să se consolideze între nivelul de suport de 1,3565 și maximele din februarie. Prețul poate ieși din acest interval de consolidare miercuri pe fondul anunțării rezultatelor reuniunii Băncii Canadei.


Pe graficul de patru ore al USDCAD, dacă prețul este oprit de maximele din februarie, este posibilă o inversare și revenire la suport la 1,3565. Consolidarea peste maximele din 28 februarie va deschide calea prețului către următoarea rezistență la 1,3665.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului au continuat să se întărească în apropierea unui vârf de trei luni marți, ajutat de cheltuielile reduse din SUA pentru producție și construcții.
Investitorii așteaptă, de asemenea, un discurs din partea președintelui Fed, Jerome Powell, și date cheie privind ocuparea forței de muncă în cursul acestei săptămâni, care ar putea afecta dinamica dolarului american, cu care metalul prețios este tranzacționat în corelație inversă. Prețul metalului prețios a depășit nivelul de 1200,00 și se află la jumătatea distanței de cel mai apropiat obiectiv de 2144,33.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut pentru a doua zi marți, deoarece China a promis că își va transforma modelul de dezvoltare economică și va reduce capacitatea industrială în exces. În același timp, este planificată stabilirea țintei de creștere economică pentru 2024 la aproximativ 5%, ceea ce este similar cu ținta de anul trecut. Dacă obiectivul este atins, probabil va asigura o creștere a consumului de combustibil.
În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, cotația a reușit să recâștige unele poziții. Cu toate acestea, prețul a revenit la intervalul de tranzacționare local de 80,61 - 83,19 între cele două linii punctate. Există posibilitatea de a testa rezistența nivelului de rezistență 83.19. Un scenariu alternativ ar fi o scădere a coridorului specificat.