Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 31.01.2024

Dolarul a înregistrat miercuri cel mai mare câștig lunar din septembrie, iar yenul a înregistrat cea mai puternică scădere dintr-un an, în timp ce comercianții așteaptă o decizie a Rezervei Federale privind ratele.
Contractele futures pe rata dobânzii ridică probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed în martie la aproximativ 43%, în scădere de la 73% la începutul anului.
La ora 15:15, vor fi publicate datele privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna ianuarie. Sunt așteptate 143 mii față de 164 mii în decembrie.
La ora 21:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Rezervei Federale din SUA. Se așteaptă ca dobânda principală să fie menținută la 5,50%. Declarația FOMC va fi de asemenea publicată.
Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD rămâne încă sub presiune în mijlocul coridorului 1.0749 - 1.0903. Străbaterea suportului punctat intermediar la 1,0818 nu a avut încă succes, dar există o astfel de posibilitate dacă dolarul american crește brusc astăzi.



Pe graficul de patru ore al EURUSD, o serie de puncte extreme care descresc succesiv creează premise tehnice pentru ca perechea să scadă la nivelul de 1,0749. Cu toate acestea, volatilitatea creată de știri poate corecta imaginea tehnică.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD este încă în scădere sistematică în intervalul 1.2613 - 1.2777, menținând o marjă de suport pentru aceasta. Decizia de astăzi a Fed poate corecta direcția prețului.



Pe graficul de patru ore al GBPUSD, rămâne o perspectivă tehnică a unei noi scăderi a perechii către nivelul de 1,2613, care este confirmată de o serie de maxime succesive mai scăzute.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY continuă să se consolideze într-un interval lateral peste nivelul de suport de 146,92. Există o scădere a intervalului de consolidare, ieșire din care este posibilă în cazul unei reacții ascuțite a dolarului american la retorica de astăzi a Fed.



Pe graficul de patru ore al USDJPY, în intervalul 146,92 - 148,50, se observă formarea unui triunghi simetric, din care este posibilă o ieșire de impuls de preț în orice direcție.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a recuperat o parte din pierderile de ieri, dar rămâne încă la mijlocul intervalului 1,3351 - 1,3457. Din această poziție tehnică, perechea poate merge la oricare dintre limitele coridorului.



Pe graficul de patru ore al USDCAD, încercarea perechii de a obține un loc sub nivelul punctat de 1,3422 nu a avut încă succes. La nivel local, este posibilă o revenire la rezistența la 1,3457, dar merită să ne amintim că reacția dolarului american la retorica de astăzi a Fed poate duce la o actualizare a țintelor tehnice.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului se îndreaptă miercuri către prima scădere lunară din ultimele patru luni. Investitorii și-au temperat așteptările pentru o reducere rapidă și profundă a ratei dobânzii din SUA, în lumina unei economii rezistente, înainte de decizia de politică monetară a Rezervei Federale.
Cu toate acestea, la nivel local, cotația metalului prețios a crescut în intervalul 1998.19 - 2046.56. Dacă prețul va putea să treacă prin rezistență și să se consolideze mai sus, va depinde de reacția dolarului american la retorica de astăzi a Fed.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului au scăzut miercuri, deoarece activitatea economică lentă din China, cel mai mare importator de petrol din lume, a afectat sentimentul investitorilor. Cu toate acestea, prețurile sunt gata să afișeze primul câștig lunar din septembrie, deoarece conflictele tot mai mari din Orientul Mijlociu au stârnit îngrijorări legate de aprovizionare.
Cotația Brent, în ciuda scăderii, este încă peste nivelul suportului de 81,80, ceea ce lasă un scenariu probabil de revenire la cea mai apropiată rezistență de 85,62.