Analiza pieței valutare și a mărfurilor din 22.01.2024

Dolarul american s-a stabilizat la începutul săptămânii ca urmare a deciziilor așteptate din partea Băncii Japoniei și a BCE, precum și a ipotezelor volatile ale pieței privind o posibilă reducere a ratei dobânzii Fed. Acești factori au condus la o oprire a creșterii monedei SUA, fapt susținut de datele din anul curent.
Potrivit futures ratei dobânzii, comercianții se așteaptă ca declinul să înceapă în mai și nu în martie, așa cum era de așteptat săptămâna trecută. Randamentele trezoreriei cu termen mai lung au crescut treptat, randamentul pe 10 ani crescând cu 30 de puncte de bază în această lună.
Cu toate acestea, există un decalaj semnificativ de aproximativ 100 de puncte de bază între așteptările pieței și prognoza Fed pentru ratele viitoare până la sfârșitul anului.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Perechea EURUSD se menține în continuare sub nivelul de 1,0903, ceea ce nu exclude o scădere la următoarea țintă de 1,0749. Un scenariu alternativ ar fi încercarea de a consolida peste nivelul de 1,0903 și de a continua să crească. Decizia BCE din această săptămână va oferi probabil claritate cu privire la direcția viitoare a perechii.



Pe graficul cu patru ore al EURUSD, încercarea de a depăși nivelul de rezistență de 1,0903 rămâne falsă. Dacă consolidarea eșuează, cotația poate reveni la minimele din 17 ianuarie.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Perechea GBPUSD menține dinamica ascendentă în coridorul 1.2613 - 1.2647. În același timp, consolidarea locală poate continua în apropierea valorilor actuale până când apare un catalizator fundamental.



Pe graficul cu patru ore al GBPUSD, o serie de maxime și minime în creștere succesive în coridorul 1.2613 - 1.2777 creează premisele tehnice pentru creșterea continuă a prețurilor.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Perechea USDJPY s-a consolidat pentru a treia sesiune de tranzacționare la mijlocul intervalului 146,92 - 150,00. Din această poziție tehnică, prețul se poate muta la oricare dintre granițele coridorului. În același timp, retorica Băncii Japoniei de la sfârșitul întâlnirii sale de două zile de marți poate deveni un catalizator fundamental.



Pe graficul cu patru ore al USDJPY, s-a format un interval îngust de consolidare între maximele și minimele sesiunii de tranzacționare de vineri într-un interval larg lateral de 146,92 - 150,00. O ieșire din zona de consolidare este posibilă în timpul sesiunii asiatice de marți.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Perechea USDCAD a trecut de nivelul de 1,3457, încercând să se afle sub acesta. De aici prețul are un spațiu liber pentru a suporta 1.3351.



Pe graficul cu patru ore al USDCAD, vedem o consolidare sub nivelul spart de 1,3457. De aici, perechea are o pistă până la cel mai apropiat suport punctat la 1.3407.



GOLD ‌ ‌ ‌ Prețurile aurului rămân sub presiune luni, în ciuda unei retrageri crescătoare de două zile. Metalul prețios rămâne sub presiune, deoarece așteptările comercianților cu privire la o reducere a ratei dobânzilor au fost ajustate în urma datelor mai bune decât așteptările de săptămâna trecută și a retoricii obscure din partea Rezervei Federale.
În același timp, cotația aurului rămâne încă la mijlocul intervalului 1998.19 - 2046.56, de unde poate merge la oricare dintre granițele sale.



BRENT ‌ ‌ ‌ Prețurile petrolului s-au retras de la maximele de vineri, deoarece vânturile economice în contra au afectat perspectivele pentru cererea globală de petrol. Acestea au compensat preocupările geopolitice din Orientul Mijlociu, precum și atacul asupra unui terminal rusesc de export de combustibil weekendul trecut.
Din punct de vedere tehnic, situația s-a schimbat puțin. Prețul amestecului Brent rămâne în interiorul unui triunghi simetric în jurul nivelului de 77,48, de unde se poate muta la oricare dintre granițele figurii, apropiindu-se de ieșire.