Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american a crescut brusc joi, după ce datele economice americane mai puternice decât se așteptau au diminuat așteptările investitorilor cu privire la politica monetară relativ laxă a Fed.
Statisticile publicate recent au arătat că recesiunea din SUA a fost evitată până acum, ceea ce crește probabilitatea ca Fed să crească și mai mult ratele dobânzilor, iar ciclul de înăsprire a politicii monetare nu este încă finalizat.
Astăzi, la ora 15:30, vor fi publicate date de arici privind cheltuielile de consum personal din SUA, care pot afecta și dinamica monedei americane.
Indicele prețurilor de bază pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să scadă de la 0,3% la 0,2% pe o bază lunară și de la 4,6% la 4,2% pe o bază anuală.
În același timp, cheltuielile persoanelor fizice lunar în luna iunie vor crește cu 0,4% față de creșterea anterioară de 0,1%.

Dolarul american rămâne sub presiune după ce Fed, prin creșterea ratelor dobânzilor, a ridicat îndoieli cu privire la creșterea lor ulterioară.
În timp ce președintele Fed, Jerome Powell, a lăsat ușa deschisă pentru un alt miting în septembrie, acest lucru pare să fi sunat neconvingător pentru comercianți.
Acum, atenția pieței s-a îndreptat către reuniunea de astăzi a BCE, care creează condiții prealabile pentru o volatilitate crescută a monedei unice europene.
La ora 15:15 vor fi anunțate rezultatele întâlnirii. Rata principală a dobânzii este de așteptat să crească de la 4,0% la 4,25%. Totodată, va fi publicată o declarație privind politica monetară.
La ora 15:45 va avea loc o conferință de presă a BCE.
La ora 17:15, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.

Dolarul s-a tranzacționat aproape de un maxim de două săptămâni miercuri, înainte de o creștere așteptată a ratei Rezervei Federale din SUA mai târziu în cursul zilei.
Participanții la piață consideră că o creștere de un sfert de punct este aproape sigură, dar șansele unei alte creșteri mai târziu în cursul anului sunt împărțite aproximativ egal.
Decizia Rezervei Federale a SUA cu privire la rata dobânzii, care se preconizează a fi majorată de la 5,25% la 5,50%, va fi anunțată la ora 21:00. Declarația FOMC va fi publicată în același timp.
Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30.

Câștigurile dolarului american au stagnat marți, deoarece indicele dolarului a atins nivelurile de rezistență, iar traderii sunt precauți cu privire la perspectivele politicii monetare înainte de trei reuniuni ale băncii centrale din această săptămână.
Un sondaj al managerilor de achiziții a arătat că activitatea de afaceri din SUA a scăzut la un minim din cinci luni în iulie, din cauza încetinirii sectorului serviciilor, dar datele au fost mai bune decât sondajele similare din Europa. Scăderea prețurilor resurselor din SUA și angajarea mai lentă au arătat că Fed poate face progrese importante în încercarea sa de a reduce inflația.
Astăzi, la ora 17:00, vor fi publicate datele privind indicele de încredere a consumatorilor din US Conference Board pentru iulie. Se așteaptă să crească de la nivelul de 109,7 la 111,5, în timp ce abaterea valorilor efective de la cele așteptate poate duce la o creștere a volatilității dolarului american.

Moneda euro a scăzut luni după ce datele privind activitatea din economiile cheie au fost mult mai slabe decât se aștepta. Între timp, dolarul american continuă să-și revină la începutul unei săptămâni pline de întâlniri ale băncii centrale, unde investitorii se așteaptă ca ratele dobânzilor să crească în Europa și SUA.
Investitorii se așteaptă ca atât BCE, cât și Fed să majoreze ratele cu 25 de puncte de bază. În ambele cazuri, accentul va fi pus pe semnalele pentru acțiuni viitoare la reuniunile din septembrie. Indicatorii de inflație mai slabi pot permite Fed să sugereze o pauză.

Dolarul american continuă să se recupereze vineri, după ce a crescut joi, deoarece datele indică rezistența pieței muncii din SUA, ceea ce ar putea duce la menținerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală la un nivel mai ridicat.
Astăzi, la ora 15:30 GMT, vor fi publicate datele despre vânzările cu amănuntul din Canada pentru luna mai.
Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul este de așteptat să arate o creștere de 0,4% față de creșterea anterioară de 1,3%. Totodată, volumul vânzărilor cu amănuntul lunar, conform prognozei, va fi de 0,5% față de 1,1% anterior.

Dolarul american s-a retras de la cel mai scăzut nivel din ultimele 15 luni. În același timp, lira sterlină suferă pierderi serioase după o scădere bruscă în sesiunea anterioară, după publicarea datelor privind inflația din Marea Britanie, care a fost sub așteptările pieței.
Lira a fost aproape neschimbată la 1,29385 USD, după ce a scăzut cu mai mult de 0,7% miercuri.
Euro a crescut ușor, în timp ce investitorii se uitau la reuniunea Băncii Centrale Europene de săptămâna viitoare pentru mai multă claritate cu privire la perspectivele ratei dobânzii.
Astăzi, la ora 15:30, este de așteptat să lanseze un raport săptămânal cu privire la numărul de cereri inițiale pentru prestații de șomaj în SUA. Potrivit prognozei, numărul cererilor va fi de 242.000 față de 237.000 în perioada precedentă.
În același timp, va fi publicat indicele de producție al Fed din Philadelphia pentru iulie. Este proiectat la -10,4 față de -13,7 în perioada anterioară.
La ora 17:00 vor fi publicate datele privind vânzările de pe piața imobiliară secundară din SUA în iunie. Sunt așteptate 4,21 milioane față de 4,30 milioane în perioada precedentă.

Dolarul american și-a oprit scăderea bruscă săptămâna trecută, după ce o inflație mai mică decât era așteptată a determinat comercianții să evalueze iminentul vârf al ratei Fed se apropie.
Economiștii chestionați de Reuters se așteaptă ca Fed să majoreze ratele cu 25 de puncte de bază la următoarea sa întâlnire din această lună, majoritatea pariând că va pune capăt ciclului actual de înăsprire monetară a băncii centrale.
Lira sterlină a fost în centrul atenției miercuri, după ce datele privind inflația din Regatul Unit, mai mici decât se aștepta, au arătat că BoE ar putea să nu fie nevoită să majoreze ratele la fel de mare pe cât se aștepta.
În același timp, recentele comentarii „porumbele” ale Băncii Japoniei au provocat slăbirea yenului. Guvernatorul băncii centrale, Kazuo Ueda, a declarat că ținta de inflație de 2% a băncii centrale este încă departe de a fi sustenabilă, indicând hotărârea sa de a menține o politică monetară super-laxă, spre deosebire de atitudinea obscure a altor bănci centrale importante.
Astăzi la ora 15:30 vor fi date despre numărul de autorizații de construire emise în SUA în iunie. Se preconizează 1,495 milioane față de 1,496 milioane în perioada precedentă.
La ora 17:30, va fi lansat raportul săptămânal privind stocurile de țiței din SUA de la Departamentul de Energie (EIA). Se estimează că stocurile vor scădea cu 0,905 milioane de barili, față de o creștere anterioară de 5,946 milioane.

Dolarul american a continuat să se tranzacționeze marți în apropierea minimului de 15 luni față de principalele valute, în timp ce investitorii caută noi catalizatori fundamentali după o inflație mai mică decât se aștepta în SUA săptămâna trecută.
Piețele financiare au apreciat aproape pe deplin majorarea ratei de bază a Fed cu 25 de puncte de bază la întâlnirea sa de la sfârșitul acestei luni, dar se așteaptă la reduceri ale dobânzilor încă din decembrie.
Astăzi, sunt așteptați factori de volatilitate în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA:
La ora 15:30 vor fi publicate datele vânzărilor cu amănuntul din SUA pentru iunie. Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul pe o bază lunară este de așteptat să ajungă la 0,3% față de 0,1% în perioada anterioară. Volumul vânzărilor cu amănuntul va crește cu 0,5% față de creșterea cu 0,3% anterior.
La ora 15:30, va fi lansat și raportul de inflație al Canadei din iunie. În perioada trecută, indicele de bază al prețurilor de consum a fost la nivelul de 3,7% pe o bază anuală și de 0,4% pe o bază lunară. În același timp, indicele prețurilor de consum lunar este de așteptat să ajungă la 0,3% față de 0,4% anterior.