Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american a intrat în consolidare luni, după cea mai gravă scădere săptămânală dintr-un an, în timp ce comercianții așteaptă date economice și decizii de politică înainte de a continua să vândă.
Euro, care a crescut cu 2,4% săptămâna trecută, până la un maxim din 16 luni, se menține chiar sub acest vârf, în timp ce yenul, de asemenea, cu 2,4% săptămâna trecută, se situează în jurul valorii de 138 de yeni per dolar.
Contextul știrilor sesiunii de tranzacționare de luni va fi slab, astfel încât consolidarea pe piață poate continua.

Dolarul american s-a tranzacționat vineri aproape de minimul din 15 luni și este pe cale să înregistreze cea mai mare scădere săptămânală din noiembrie, după ce scăderea datelor privind inflația din SUA a alimentat așteptările conform cărora Fed se apropie de sfârșitul ciclului său de majorare a ratelor.
Prețurile de producție din SUA au crescut puțin în iunie, iar creșterea anuală a inflației la producător a fost cea mai scăzută din aproape trei ani, au arătat datele joi.
Piețele încă stabilesc prețul cu o șansă de 95 la sută de o creștere a ratei Fed cu 25 de puncte de bază la sfârșitul acestei luni, după cum arată instrumentul CME FedWatch, dar nu mai mult până la sfârșitul anului.
Potrivit Commodity Futures Trading Commission, investitorii pariază pe inversarea dolarului de câteva luni.

Dolarul american a fost supus unei presiuni puternice joi, deoarece comercianții au considerat inflația americană neașteptat de lentă ca un semnal că majorările ratelor dobânzilor din SUA se vor încheia în această lună.
Datele americane de miercuri au arătat că inflația a încetinit mult mai repede decât se aștepta luna trecută. Acest lucru a dus la cea mai mare vânzare de o zi a dolarului în cinci luni și a lăsat dolarul la cel mai scăzut nivel al anului în raport cu euro și lira sterlină.
Astăzi, participanții de pe piață vor urmări în continuare datele privind inflația în producție în SUA, care sunt exprimate prin indici PPI, care pot crește volatilitatea monedei americane dacă valorile reale se abat de la prognoză.
La ora 14:30 va fi publicat procesul-verbal al ședinței BCE privind politica monetară.
La ora 15:30 vor fi publicate datele indicilor prețurilor de producători din SUA (PPI). IPP-ul de bază lunar pentru luna iunie este de așteptat să fie de 0,2%, la fel ca în perioada anterioară. Iar lunar pentru iunie, IPP va fi de 0,2% față de -0,3% în perioada anterioară.
La ora 15:30 a lansat, de asemenea, un raport săptămânal privind numărul de cereri de ajutor de șomaj în SUA. Sunt prognozate 249 mii față de 248 mii în perioada anterioară.

Dolarul a coborât miercuri la un minim de două luni în comparație cu principalele valute, înaintea datelor privind inflația din SUA. În același timp, lira sterlină a atins un maxim în 15 luni, pe baza așteptărilor că Banca Angliei ar trebui să urmeze majorări suplimentare ale dobânzilor.
Yenul a sărit la maximul de o lună și s-a consolidat față de dolar pentru prima dată într-o lună, ajutat de scăderea randamentelor trezoreriei americane și de pariurile de ajustare a politicii BOJ.
La ora 15:30, vor fi publicate datele privind inflația din SUA pentru iunie, care va fi principalul catalizator al volatilității miercuri. Indicele de bază al prețurilor de consum lunar, conform prognozei, va scădea de la 0,4% la 0,3%, iar pe o bază anuală - de la 5,3% la 5,0%. În același timp, indicele prețurilor de consum pe bază anuală va scădea de la 4,0% la 3,1%, iar lunar va crește de la 0,1% la 0,3%.
La ora 17:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Canadei. Se așteaptă ca dobânda principală să crească de la 4,75% la 5,0%. În același timp, vor fi publicate o declarație însoțitoare a Băncii Canadei și un raport de politică monetară.
La ora 18:00 va avea loc o conferință de presă a Băncii Canadei și va lua cuvântul șeful băncii centrale Macklem.

Dolarul american s-a slăbit marți până la un minim de două luni, după ce oficialii Fed au semnalat că banca centrală se apropie de sfârșitul unui ciclu de înăsprire monetară. În același timp, lira sterlină a atins un maxim în 15 luni, după ce creșterea salariilor a depășit așteptările.
Mai mulți oficiali ai Fed au declarat luni că banca centrală va trebui probabil să crească și mai mult ratele dobânzilor pentru a reduce inflația, dar sfârșitul ciclului actual de înăsprire monetară este aproape.

Dolarul și-a recăpătat pierderile luni, după ce a căzut vineri. Scăderea din sesiunea precedentă a fost cauzată de o reacție la datele care arată că creșterea locurilor de muncă din SUA a fost cea mai scăzută din ultimii doi ani și jumătate.
Starile de plată non-agricole au crescut cu 209.000 în iunie, fiind sub așteptările pieței pentru prima dată în 15 luni, potrivit datelor publicate vineri.
Cu toate acestea, detaliile din raportul privind locurile de muncă reflectă o creștere persistentă a salariilor, indicând condițiile încă înguste de pe piața muncii.
Săptămâna aceasta, participanții de pe piață vor urmări publicarea datelor privind inflația din SUA, care ar putea corecta așteptările cu privire la viitoarea majorare a ratei de către Fed.

Dolarul american s-a tranzacționat vineri într-un interval strâns, cântărind perspectivele unei majorări pe termen lung a ratei Fed față de creșterea economică.
Datele de joi au arătat că locurile de muncă din sectorul privat au crescut luna trecută, în timp ce numărul americanilor care depun noi cereri de șomaj a crescut moderat săptămâna trecută, sugerând că piața muncii rămâne pe un teren solid.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de vineri vor fi rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru iunie, care vor fi lansate la ora 15:30.
Potrivit prognozei, salariul mediu orar în SUA în luna iunie va crește cu 0,3%, la fel ca în perioada precedentă. Rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,7%. Iar modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA (Nonfarm Payrolls) va fi de 225.000 față de 339.000 în perioada anterioară.
În Canada, modificarea ocupării forței de muncă este așteptată la nivelul de 20,0 mii față de -17,3 mii în luna mai. Rata șomajului va crește de la 5,2% la 5,3%.
La ora 19:45, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.

Dolarul a încheiat miercuri sesiunea de tranzacționare cu creștere, după ce procesul-verbal al ultimei întâlniri a Rezervei Federale SUA a întărit așteptările pentru o majorare a ratei dobânzii în această lună.
Procesul-verbal FOMC publicat miercuri a arătat că marea majoritate a bancherilor centrali se așteaptă la o înăsprire suplimentară a politicii monetare a SUA, chiar dacă luna trecută au convenit să mențină ratele dobânzilor neschimbate.
Acest lucru a dus dolarul să crească ușor odată cu randamentele Trezoreriei, în timp ce acțiunile au scăzut pe măsură ce creșteau așteptările că Fed își va relua campania de creștere a ratelor în această lună și că ratele vor rămâne ridicate mai mult timp pentru a domoli inflația.
În timpul sesiunii de tranzacționare europene de miercuri, moneda americană a pierdut o parte din creșterea de astăzi. Dar dinamica sa față de un coș de valute poate fi corectată de reacția la datele primite din SUA.
Principalul eveniment al zilei va fi raportul privind modificările numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna iunie, care va fi lansat la ora 15:15. Acest indicator este considerat un precursor al datelor de vineri privind salariile non-agricole. Se preconizează că va fi 230 mii față de 278 mii în mai.

Dolarul american s-a tranzacționat moderat pentru a treia sesiune de tranzacționare consecutivă după weekendul din SUA. Între timp, atenția participanților de pe piață este concentrată pe publicarea de astăzi a procesului-verbal FOMC, la ora 21:00, pentru indicii cu privire la direcția viitoare a politicii monetare. În acest context, până la sfârșitul zilei ne putem aștepta la o creștere a volatilității monedei SUA și la o posibilă actualizare a ghidurilor tehnice.