Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul s-a întărit miercuri înaintea discursului de la ora 17:00 al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în fața Congresului, unde se așteaptă ca acesta să arate un ton de soi. Acesta va fi punctul culminant al zilei.
Între timp, participanții de pe piață continuă să evalueze raportul de dimineață privind inflația din Regatul Unit înainte de reuniunea Băncii Angliei, care va avea loc joi.
La ora 15:30 vor fi publicate datele despre vânzările cu amănuntul din Canada pentru luna aprilie.
Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul pe o bază lunară este de așteptat la 0,3% față de -0,3% în perioada anterioară. Volumul vânzărilor cu amănuntul lunar, conform prognozei, va fi de 0,2% față de -1,4% anterior.

Dolarul american a urcat la un maxim de șapte luni în raport cu yenul. Cu toate acestea, monedele europene au șanse să se consolideze.
Retorica agresivă a BCE continuă, doi politicieni spunând luni că banca ar trebui să încline spre majorări suplimentare ale dobânzilor, deoarece inflația ar putea fi chiar mai mare decât se aștepta.
Între timp, lira sterlină se tranzacționează în așteptarea publicării datelor privind inflația în Marea Britanie și a deciziei Băncii Angliei (BoE) privind ratele dobânzilor în cursul acestei săptămâni.
Piețele stabilesc prețul în sensul că Banca Angliei va majora ratele cu un sfert de punct joi, marcând a 13-a înăsprire consecutivă a politicii monetare.

Dolarul american își revine cu prudență luni. Participanții de pe piață continuă să digere numeroasele întâlniri ale băncii centrale de săptămâna trecută, inclusiv decizia Băncii Japoniei de a menține o politică monetară ultra-laxă, ceea ce contribuie la slăbirea yenului.
În această săptămână, principalele evenimente macroeconomice vor fi publicate joi și vineri. Sesiunea de tranzacționare de luni va avea loc în condiții de volatilitate limitată. Nu sunt așteptate evenimente importante din țările europene.
Va fi vacanță în SUA, bursele locale vor fi închise, piața va fi subțire în sesiunea americană.

Dolarul american s-a întărit joi în tranzacțiile asiatice, după ce Rezerva Federală a declarat că va majora dobânzile în cursul anului, în timp ce monedele din China și Noua Zeelandă au scăzut din cauza semnelor de slăbiciune din aceste țări. Indicele dolarului a crescut, revenind de la minimul ultimelor patru săptămâni de 102,66 atins miercuri, după ce Fed a lăsat ratele dobânzilor neschimbate, așa cum era de așteptat, dar a semnalat că costurile de împrumut vor crește cu încă 50 de puncte de bază până la sfârșitul lunii decembrie. Experții sunt de acord că, având în vedere retorica Fed, aceasta este o pauză hawkish. Ideea este că Fed își înăsprește politica, ceea ce ar putea susține dolarul american în viitorul apropiat.
Astăzi, participanții la piață se vor concentra pe ședința Fed și pe rapoartele din SUA. La ora 15:15 va fi anunțat rezultatul ședinței BCE. Se așteaptă ca rata dobânzii principale să fie majorată de la 3,5% la 4,0%. La ora 15:45 GMT va avea loc o conferință de presă a BCE. La ora 15:30 GMT, vor fi publicate datele din SUA: - Raportul privind vânzările cu amănuntul din luna mai. Indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul este așteptat să fie de 0,1%, față de 0,4% în perioada anterioară. Vânzările cu amănuntul sunt prognozate să scadă cu 0,1%, comparativ cu o creștere de 0,4% în perioada anterioară. - Datele privind cererile inițiale de ajutor de șomaj. Sunt așteptate 250.000 de cereri față de 261.000 cu o săptămână înainte. - Indicele de activitate manufacturieră Philadelphia Fed pentru luna iunie. Așteptat la -13,5 față de -10,4 în perioada anterioară.

Miercuri, dolarul rămâne în apropierea minimului ultimelor trei săptămâni față de euro și a minimului unei luni față de lira sterlină. Datele neașteptat de slabe privind inflația din SUA au întărit opinia că Rezerva Federală va renunța la o majorare a ratei dobânzii la ședința din iunie.
Rezultatul ședinței Fed va fi anunțat astăzi la ora 21:00. Participanții de pe piață vor analiza cu atenție declarația FOMC și previziunile economice, precum și decizia privind rata dobânzii, care se așteaptă să rămână neschimbată la 5,25%. Conferința de presă a FOMC va avea loc la ora 21:30. Retorica guvernatorului băncii centrale, Jerome Powell, va fi importantă pentru dinamica dolarului american.

Marți, dolarul a scăzut pe scară largă, dar s-a tranzacționat într-un interval restrâns. Investitorii rămân prudenți înainte de datele cheie privind inflația din SUA, care vor fi publicate cu o zi înainte de anunțarea rezultatelor ședinței Fed și care ar putea avea un impact asupra deciziei privind dobânda.
Astăzi, raportul privind inflația din SUA pentru luna mai, care va fi publicat la ora 15:30, va fi principalul catalizator pentru volatilitate. Indicele de bază al prețurilor de consum ar trebui să se situeze la 0,4% și să scadă de la 5,5% la 5,3% în ritm anual. Între timp, indicele prețurilor de consum este prognozat să scadă de la 0,4% la 0,2% de la o lună la alta, iar valoarea sa anualizată să scadă de la 4,9% la 4,1%.

Dolarul s-a stabilizat ușor luni, dar a rămas aproape de minimul ultimelor trei săptămâni față de un coș de valute. Traderii rămân vigilenți înainte de deciziile de politică monetară care vor fi prezentate în această săptămână de mai multe bănci centrale: Fed, BCE și Banca Japoniei.
Sunt așteptate, de asemenea, rapoartele privind inflația din SUA și zona euro și datele privind vânzările cu amănuntul din SUA, pregătind terenul pentru o săptămână de tranzacționare volatilă. Cu toate acestea, ședința de tranzacționare de luni va fi liniștită, deoarece participanții de pe piață vor fi probabil prudenți în așteptarea raportului de marți privind inflația din SUA și a rezultatelor ședinței de miercuri a Fed.

Dolarul american a scăzut joi și s-a menținut în apropierea minimelor de ieri în timpul ședinței europene de tranzacționare de vineri. Moneda americană se menține aproape de minimul ultimelor două săptămâni, după ce o creștere a cererilor săptămânale de ajutor de șomaj a reaprins speranțele că un vârf al ratelor din SUA este aproape.
Datele de joi au arătat că numărul americanilor care au depus noi cereri de ajutor de șomaj a crescut săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimii peste 1 an și jumătate. Astăzi, principalul eveniment al zilei va fi raportul privind piața muncii din Canada, la ora 15:30. Se așteaptă ca variația numărului de locuri de muncă să fie de 23,2 mii de la 41,1 mii, iar rata șomajului să crească la 5,1% de la 5,0%.

Dolarul american continuă să se consolideze într-un interval îngust. Volatilitatea rămâne scăzută în această săptămână din cauza lipsei unor catalizatori fundamentali importanți pentru volatilitate
Pe plan local, joi, moneda americană a primit un oarecare sprijin din partea randamentelor mai ridicate ale obligațiunilor de trezorerie americane, deoarece traderii evaluează probabilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, chiar dacă aceasta este suspendată săptămâna viitoare. Creșterile neașteptate ale ratelor de către Banca Canadei și Banca de Rezervă a Australiei din această săptămână au stimulat așteptările piețelor că, la nivel mondial, băncile centrale ar putea continua în continuare ciclul de înăsprire monetară. În același timp, așteptările privind reduceri ale ratelor dobânzilor în acest an s-au diminuat.