Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american rămâne sub presiune vineri, pe fondul problemelor din sectorul bancar și al discuțiilor cu privire la o posibilă reducere a ratei dobânzii americane la sfârșitul acestui an.
Fed a majorat ratele cu un sfert de punct miercuri și a semnalat că ar putea pune capăt campaniei sale agresive de înăsprire.
Astăzi, atenția participanților pe piață se va concentra asupra rapoartelor de angajare în SUA și Canada, ceea ce este probabil să afecteze volatilitatea.
La ora 15:30 va fi lansat raportul privind piața muncii din SUA pentru luna aprilie. Se preconizează că modificarea numărului de oameni angajați în statul de plată non-agricol din SUA pentru aprilie este de așteptat să scadă de la 236.000 la 180.000. Rata șomajului va crește de la 3,5% la 3,6%.
În același timp, vor fi publicate date despre piața forței de muncă din Canada. Variația ocupării forței de muncă este proiectată la nivelul de 20,0 mii față de 34,7 mii în martie. Iar rata șomajului va crește de la 5,0% la 5,1%.

Dolarul a rămas sub presiune joi, după ce Rezerva Federală a SUA a lăsat loc pentru o pauză în ciclul său de înăsprire monetară agresivă.
Fed și-a majorat miercuri rata de referință overnight cu un sfert de punct procentual, așa cum era de așteptat, dar a eliminat din declarația că „prevăzuse” noi creșteri ale ratei.
Astăzi, atenția investitorilor se va concentra pe deciziile și retorica BCE.
La ora 15:15 vor fi anunțate rezultatele ședinței BCE. Conform prognozei, banca centrală va ridica dobânda principală de la 3,50% la 3,75%. Totodată, va fi publicată o declarație privind politica monetară a BCE.
La ora 15:30, va fi lansat raportul săptămânal privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Sunt așteptate 240 de mii de contestații față de 230 de mii în perioada precedentă.
La ora 15:45 va începe conferința de presă a BCE.
Președintele BCE, Christine Lagarde, este așteptată să vorbească la ora 17:15.

Dolarul s-a prăbușit miercuri, înaintea creșterii așteptate a ratelor dobânzilor din SUA, cu date sumbre privind ocuparea forței de muncă, o impas față de plafonul datoriei SUA și nervozitatea post-bancară care întunecă perspectivele investiționale.
În martie, numărul posturilor vacante din SUA a înregistrat o scădere pentru a treia lună consecutiv, iar numărul disponibilizărilor a crescut la cel mai înalt nivel din mai bine de doi ani. Acest lucru dă speranța că o piață a muncii mai slabă ar putea ajuta Fed să lupte împotriva inflației.
Miercuri, sesiunea din SUA va fi bogată în statistici macro, care ar putea afecta volatilitatea monedei americane. Cel mai important eveniment al zilei va fi anunțarea rezultatelor întâlnirii Fed.
La ora 15:15 este de așteptat să publice date privind schimbările în numărul de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna aprilie. Sunt prognozate 148 mii față de 145 mii în martie.
La ora 16:45 va fi un indice al activității de afaceri (PMI) în sectorul serviciilor din SUA pentru luna aprilie. Este de așteptat să crească de la 52,6 la 53,7.
La ora 17:00, este așteptată publicarea Indicelui Managerilor de Achiziții pentru sectorul neprelucrător din SUA de la ISM pentru luna aprilie. Creșterea sa este prevăzută de la nivelul de 51,2 la 51,8.

La ora 17:30, va fi lansat raportul săptămânal privind stocurile de țiței din SUA de la Departamentul de Energie (EIA). Stocurile sunt de așteptat să scadă cu 1,100 milioane de barili față de o scădere anterioară de 5,054 milioane de barili cu o săptămână mai devreme.
La ora 21:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Rezervei Federale din SUA, la care, conform prognozei, dobânda principală va fi majorată de la 5,0% la 5,25%.
Conferința de presă FOMC va începe la ora 21:30.

Dolarul american a crescut marți în așteptarea rezultatului reuniunii de două zile ale Fed, care începe astăzi. Se estimează că banca centrală își va majora rata cheie a dobânzii și, eventual, va clarifica direcția viitoare a politicii monetare.
La ora 17:00, vor fi publicate datele privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTS pentru luna martie. Se prognozează 9,683 milioane față de 9,931 milioane în perioada anterioară, în timp ce abaterea valorilor reale de la prognoză poate duce la o creștere locală a volatilității monedei SUA.

Piața valutară este în limb luni, deoarece sărbătorile în mare parte din Asia și părți ale continentului european au contribuit la încetinirea tranzacțiilor. De asemenea, participanții de pe piață se pregătesc pentru o săptămână încărcată, în așteptarea ședințelor RBA, BCE și Fed, la care urmau să fie prezentate cele mai recente previziuni privind viitoarele majorări ale ratelor dobânzilor.
Luni, în unele țări din zona euro va fi o zi liberă cu ocazia sărbătoririi Zilei Muncii. În Marea Britanie - sărbători legale. Bursele locale vor fi închise, creând condiții pentru o piață subțire cu lichiditate limitată în timpul sesiunii de tranzacționare europeană.
La ora 16:45 va fi publicat în aprilie indicele activității afacerilor din sectorul de producție din SUA. Este de așteptat să crească de la 49,2 la 50,4.
La ora 17:00 va fi lansat indicele activității de afaceri (PMI) în sectorul de producție din SUA de la ISM pentru luna aprilie. El, conform prognozei, va fi la nivelul de 46,7 față de 46,3 anterior.

Vineri, accentul este pus pe yenul japonez, care a căzut vineri după ce Banca Japoniei și-a lăsat neschimbată politica monetară ultra-laxă. Cu toate acestea, a dat înapoi la promisiunea sa de a menține ratele dobânzilor la un nivel scăzut. Între timp, dolarul american se pregătește să înregistreze o a doua pierdere lunară consecutivă.
Astăzi, următoarele evenimente macroeconomice pot deveni catalizatori ai volatilității:
La ora 15:00 - un raport despre inflația din Germania. IPC anualizat pentru luna aprilie este de așteptat la 7,3% față de 7,4% în perioada precedentă, iar lunar - la nivelul de 0,6% față de 0,8% anterior. aceasta este de așteptat la nivelul de 5,6%.
La 15:30 - date privind cheltuielile de consum personal în SUA. Indicele de bază al prețurilor pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să fie de 0,3% l/l și 4,5% a/a.
Cheltuielile individuale lunare pentru luna martie sunt proiectate la -0,1% față de 0,2% anterior.
La ora 15:30, va fi publicat și raportul PIB-ului Canadei pentru februarie. Pe o bază lunară, creșterea economică este proiectată la 0,2% față de 0,5% anterior.

Joi, euro se tranzacționează aproape de un maxim anual față de dolar. Soliditatea economiei zonei euro contrastează cu riscurile bancare din SUA, cu opoziția plafonului datoriei și cu potențiala recesiune.
Între timp, yenul rămâne în așteptare, deoarece Banca Japoniei a început o întâlnire de două zile, prima sub conducerea noului guvernator Kazuo Ueda. Rezultatele sale vor fi anunțate vineri.
Indicele dolarului rămâne sub presiune, în timp ce moneda americană ar putea reacționa astăzi la raportul privind PIB-ul SUA, care va fi lansat la ora 15:30. Conform prognozei, creșterea economică va fi de 2,0% față de 2,6% în perioada precedentă.

Dolarul american rămâne sub presiune după ce a încercat să-și revină marți, deoarece preocupările legate de sectorul bancar din SUA și economia SUA au afectat sentimentul investitorilor.
Încrederea consumatorilor din SUA a scăzut la un minim din nouă luni în aprilie, crescând riscul ca economia să intre în recesiune anul acesta.
Indicele de producție Richmond Fed din SUA a scăzut, de asemenea, la -10 în aprilie, marcând a patra lună consecutivă de contracție.
În prezent, piețele își asumă o șansă de 76% ca dobânda Fed să crească cu 25 de puncte de bază pe 4 mai, comparativ cu o șansă de 90% la începutul săptămânii, potrivit instrumentului FedWatch al CME.
Astăzi la ora 15:30 vor fi date despre comenzile de bază pentru bunuri de folosință îndelungată în SUA. Pe o bază lunară pentru luna martie, indicatorul este prognozat la -0,2% față de -0,1% anterior. Iar volumul comenzilor de bunuri de folosință îndelungată în luna martie este de așteptat să crească cu 0,7% față de scăderea anterioară de 1,0%. Deoarece acesta este unul dintre indicatorii indirecți ai stării economiei, abaterea valorilor reale de la prognoză poate duce la o creștere a volatilității monedei SUA în acest moment.

Dolarul american încearcă să-și revină marți, după ce a scăzut în timpul sesiunii de tranzacționare anterioară. Noi tulburări din sectorul bancar i-au determinat pe comercianți să se aștepte la rate mai mici ale dobânzilor în SUA în viitorul apropiat.
Între timp, yenul japonez rămâne în centrul atenției participanților de pe piață, deoarece prima întâlnire a Băncii Japoniei va avea loc săptămâna aceasta sub președinția noului șef.
În același timp, euro a crescut în perspectiva unei creșteri de 50 de puncte de bază a ratei dobânzii BCE la o întâlnire programată săptămâna viitoare.
Astăzi, principalele statistici macroeconomice vor veni din SUA:
La ora 16:30 va avea loc un raport privind numărul autorizațiilor de construire eliberate. Se preconizează că acesta va fi redus de la 1,550 milioane la 1,413 milioane.
La ora 17:00, Conference Board va fi lansat Indicele de încredere a consumatorilor din SUA pentru aprilie. Valoarea sa este prezisă la nivelul de 104,0 față de 104,2 în perioada anterioară.
În același timp, vor fi publicate datele privind vânzările de case noi din SUA pentru luna martie. Sunt așteptate 630 mii față de 640 mii în perioada precedentă.