Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul s-a stabilizat marți, pe măsură ce o parte din impulsul care a cântărit moneda americană a scăzut. De asemenea, comercianții așteaptă cu nerăbdare alegerile de la jumătatea mandatului din SUA mai târziu astăzi.
Rezultatul final poate dura câteva zile, dar victoria republicană este prevăzută, cel puțin în Camera Reprezentanților.
Unii analiști cred că rezultatul ar putea fi pozitiv pentru obligațiuni și negativ pentru dolar dacă va duce la un stimulent fiscal mai mic.
Din punct de vedere al contextului macroeconomic, astăzi nu sunt așteptate date importante. Între timp, investitorii așteaptă publicarea raportului de inflație din SUA joi.

Dolarul american va scădea pentru a doua sesiune de tranzacționare consecutivă. În acest context, activele riscante și aurul au crescut în preț, care este tranzacționat în corelație inversă cu moneda SUA.
După un context macroeconomic bogat în prima săptămână a lunii noiembrie, acum ne aflăm într-un context de știri slab și o săptămână calmă. Principalele evenimente vor fi raportul privind inflația din SUA de joi și publicarea datelor privind PIB-ul Regatului Unit vineri.

Dolarul american a pierdut vineri o parte din creșterea anterioară. Astăzi, însă, dacă datele privind ocuparea forței de muncă din SUA se dovedesc a fi mai bune decât previziunile, pierderile pot fi compensate de creștere.
La ora 14:30 este așteptat un raport privind piața muncii din SUA pentru luna octombrie. Se estimează că rata șomajului va crește de la 3,5% la 3,6%. Iar modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) va fi de 200 mii față de 263 mii în perioada precedentă.
În același timp, vor fi publicate datele privind piața forței de muncă din Canada pentru luna octombrie.
Rata șomajului este de așteptat să crească de la 5,2% la 5,3%. Iar variația ocupării forței de muncă va fi de 10,0 mii față de 21,1 mii în perioada precedentă.

Dolarul a crescut joi față de un coș de valute, datorită creșterii puternice a randamentelor trezoreriei. Sprijinul a fost oferit de rapoartele Fed conform cărora ratele dobânzilor din SUA ar putea depăși nivelul așteptat de investitori.
Între timp, lira sterlină a scăzut înainte de anunțul de astăzi al rezultatelor reuniunii Băncii Angliei.
Fed și-a majorat miercuri rata dobânzii de referință la fonduri cu 75 de puncte de bază, la 3,75-4%, așa cum era de așteptat. Dolarul a scăzut inițial din cauza indicii din declarația Fed de creșteri mici în viitor. Cu toate acestea, a revenit după ce președintele Jerome Powell a spus că combaterea inflației va necesita creșteri suplimentare ale costurilor îndatorării.
Comentariile lui Powell au înlăturat orice așteptare că banca centrală ar putea trece în curând la o politică mai puțin agresivă și au împins dolarul la un maxim săptămânal față de un coș de valute.
Astăzi principalul eveniment fundamental al zilei va fi anunțarea rezultatelor reuniunii Băncii Angliei de la ora 14:00. Se așteaptă ca dobânda principală să fie majorată de la 2,25% la 3,00%.
La ora 14:30 va vorbi guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey.
Tot la ora 14:30 vor fi date despre numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Pentru săptămâna de raportare sunt așteptate 220 mii față de 217 mii pentru săptămâna precedentă.
La ora 16:00, va fi lansat Indicele managerilor de achiziții din octombrie ISM pentru sectorul neprelucrător din SUA. Conform prognozei, acesta va scădea de la 56,7 la 55,5.

Sesiunea de tranzacționare de miercuri este bogată în știri macroeconomice importante și promite să fie volatilă. În acest context, îndrumările tehnice ar putea fi actualizate până la sfârșitul zilei.
La ora 14:15 va fi publicată modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna octombrie. Acesta, conform prognozei, se va ridica la 195 mii față de 208 mii în septembrie.
Acest indicator este perceput de piață ca fiind volatil, deoarece este considerat un precursor al datelor de vineri privind salariile non-agricole. Cu toate acestea, astăzi, din cauza viitoarei decizii a Fed, reacția poate fi atenuată.
La ora 20:00 vor fi anunțate rezultatele reuniunii Rezervei Federale din SUA. Se așteaptă ca dobânda principală să crească de la 3,25% la 4,0%.
Declarația FOMC va fi publicată în același timp.
Conferința de presă a Fed va începe la ora 20:30.

După câștigurile de ieri, dolarul american a pierdut mare parte din teren față de un coș de valute importante marți. Starea de spirit de pe piețele financiare s-a îmbunătățit înaintea reuniunilor Fed și ale Băncii Angliei din această săptămână.
Se așteaptă ca Fed să-și majoreze rata de referință cu 75 de puncte de bază miercuri, marcând a patra astfel de creștere la rând. Dar la întâlnirea din decembrie, piețele futures au fost împărțite în funcție de șansele unui câștig de 75 sau 50 de puncte de bază.
De asemenea, se așteaptă ca Banca Angliei să majoreze ratele cu 75 de puncte de bază joi, înainte de a încetini din nou până la o creștere de 50 de puncte de bază în decembrie.
În timp ce piețele așteaptă deciziile băncilor centrale, datele din SUA, care vor fi publicate la ora 16:00, pot avea un impact local asupra volatilității valutei americane. O creștere a dinamicii este posibilă atunci când valorile reale se abat de la cele așteptate.
ISM Manufacturing PMI pentru octombrie este prognozat să iasă la 49,9 față de 50,9 în perioada anterioară.
De asemenea, datele privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTS pentru luna septembrie sunt de așteptat să arate 10.000 milioane față de 10.053 milioane în perioada precedentă.

Dolarul american a început o nouă săptămână de tranzacționare cu creștere, recuperându-se pentru a treia sesiune la rând după pierderile de săptămâna trecută.
Prima săptămână de tranzacționare a lunii octombrie va fi încărcată: astăzi sunt așteptate date privind PIB-ul și inflația din zona euro. Cu toate acestea, atenția participanților pe piață va fi concentrată asupra reuniunii Fed, ale cărei rezultate vor fi anunțate miercuri.
Joi, Banca Angliei va anunța o creștere a ratei dobânzii, iar vineri vor fi publicate rapoarte lunare privind ocuparea forței de muncă în SUA și Canada.
Pe acest fond, a doua jumătate a săptămânii va fi volatilă. Și până miercuri, este posibil ca participanții de pe piață să fie precauți.

Dolarul american pentru joi și vineri a returnat aproape toate pierderile din sesiunea de tranzacționare de miercuri și continuă să se consolideze cu precauție.
Astăzi, yenul a scăzut în raport cu moneda americană, după ce Banca Japoniei și-a menținut atitudinea dovișană și politica monetară ultra-soft.
Dolarul s-a consolidat, de asemenea, în raport cu lira sterlină și euro. Moneda unică europeană a rămas sub presiune încă de joi, după ce piețele au tratat majorarea ratei de 75 de puncte de bază a Băncii Centrale Europene drept o retorică conciliantă.
Astăzi se așteaptă un context bogat de știri - vor fi publicate date din Germania, SUA și Canada, ceea ce ar putea afecta volatilitatea monedei în acest moment.
La ora 15:00 vor fi publicate datele despre inflația germană pentru luna octombrie. Se așteaptă ca indicele prețurilor de consum să crească de la 10,0% la 10,1% anual.
La ora 15:30, vor fi publicate datele privind PIB-ul Canadei. Lunar, economia este de așteptat să crească cu 0,1% în august, la fel ca în perioada anterioară.
La ora 15:30 vor fi publicate și statisticile privind cheltuielile de consum personal din SUA pentru luna septembrie.
Pe o bază lunară, indicele prețurilor de bază pentru cheltuielile de consum personal este de așteptat să crească la 0,5%, față de o creștere anterioară de 0,6%, iar cheltuielile personale vor rămâne neschimbate la 0,4%.
La ora 17:00 va fi publicat indexul vânzărilor în așteptare pe piața imobiliară din SUA în septembrie. Pe o bază lunară, este de așteptat să scadă de la -2,0% la -5,0%.

Dolarul american își revine cu prudență joi, după ce a scăzut la un minim de o lună înainte de creșterea așteptată a ratei dobânzii a BCE. Între timp, yenul s-a consolidat înainte de decizia de politică monetară a BOJ de vineri, urcând la cel mai înalt nivel din 21 octombrie.
Billetul verde a rămas sub presiune în ultimele zile, în timp ce investitorii analizează semnele că Rezerva Federală a SUA ia în considerare încetinirea creșterii agresive a ratei dobânzii în decembrie.
Principalele evenimente ale sesiunii de tranzacționare de joi vor fi întâlnirea BCE și publicarea datelor privind PIB-ul SUA.
Decizia BCE privind rata dobânzii și declarația de politică monetară a BCE vor fi anunțate la ora 15:15. Se așteaptă ca dobânda principală să fie majorată de la 1,25% la 2,0%.
La ora 15:45 va avea loc o conferință de presă a BCE.
La ora 17:15, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.
La ora 15:30 va fi un bloc de date din SUA. Potrivit prognozei, PIB-ul pentru trimestrul al treilea va fi de 2,4% trimestrial, față de -0,6% în perioada precedentă.
De asemenea, numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj pentru săptămână este de așteptat să crească de la 214 mii la 220 mii.
În același timp, va fi lansat un raport privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA pentru luna septembrie. Se estimează că ritmul de creștere a comenzilor de bază va încetini de la 0,3% la 0,2%, precum și o creștere a comenzilor cu 0,5% față de o scădere de 0,2% în perioada anterioară.