Revizuirea zilnică a pieței financiare

Joi va fi o zi importantă pe piața valutară, deoarece participanții de pe piață vor urmări îndeaproape raportul inflației. Creșterea prețurilor peste așteptări va susține dolarul și temerile cu privire la continuarea politicii agresive a Fed.
Este demn de remarcat faptul că tonul minutelor FOMC de miercuri seara a fost șocant, nefiind nicio speranță pentru un răgaz în ritmul majorărilor ratelor.
La ora 15:30 principala știre a zilei va fi publicarea datelor privind inflația în SUA. Conform prognozei din septembrie, indicele prețurilor de consum pe bază anuală a scăzut de la 8,3% la 8,1%, iar lunar a crescut de la 0,1% la 0,2%.
La ora 15:30, vor fi publicate și date săptămânale privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Numărul este de așteptat să crească de la 219.000 la 225.000.
La ora 18:00 este așteptat un raport privind rezervele de țiței din SUA de la Departamentul Energiei. Cu o săptămână mai devreme, stocurile au scăzut cu 1,356 milioane de barili.

Raliul dolarului american a stagnat miercuri, dar în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, creșterea poate continua în cazul unor statistici macro puternice și al tonului solicit al protocoalelor FOMC.
La ora 15:30 va fi publicat Indicele prețurilor de producători din SUA (PPI). Pe o bază lunară pentru septembrie, se estimează că va fi de 0,2% față de -0,1% în perioada anterioară. Acesta este un indicator indirect al inflației, care poate fi perceput de piață cu sensibilitate, dacă valorile reale se abat de la cele așteptate.
La ora 16:30, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.
La ora 19:00 va fi publicată o prognoză pe termen scurt a situației de pe piețele de energie din EIA.
Procesul-verbal FOMC este de așteptat să fie publicat la ora 21:00.

Dolarul american a continuat să crească marți, pe fondul aversiunii față de risc și al îngrijorărilor cu privire la creșterea ratelor dobânzilor și a tensiunilor geopolitice.
Atenția participanților la piață se concentrează pe așteptările publicării protocoalelor FOMC și a statisticilor de inflație, care vor fi publicate miercuri și joi.
Între timp, fondul știrilor din sesiunea de tranzacționare de miercuri va fi limitat. După ce raportul de dimineață privind piața muncii din Marea Britanie nu a reușit să susțină lira sterlină, este posibilă o creștere locală a volatilității la ora 21:35, când va avea loc discursul șefului Băncii Angliei, Andrew Bailey.

Dolarul american continuă să se consolideze la începutul săptămânii, după ce datele puternice de vineri pe piața muncii au arătat că economia SUA suportă constant creșterile ratelor.
Acum, atenția participanților de pe piață se concentrează asupra datelor privind inflația din SUA, care vor fi publicate joi, precum și publicarea proceselor verbale FOMC de miercuri. Aceste statistici vor determina tonul viitor al Fed la următoarea întâlnire și activitatea de creștere a dobânzilor.

Dolarul american s-a retras de la maximele sesiunii de tranzacționare de joi în așteptarea publicării unui raport privind piața muncii din SUA.
În mod tradițional, abaterea valorilor reale ale Statelor de plată non-agricole de la prognoză provoacă o creștere a volatilității pentru moneda SUA. Date mai puternice decât se așteptau vor susține dolarul și vor pune presiune asupra activelor riscante.
Rapoartele privind piețele muncii din SUA și Canada pentru septembrie vor fi publicate la ora 15:30.
Se așteaptă ca modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Statele de plată non-agricole) să fie de 250 mii față de 315 mii în august. În același timp, rata șomajului va rămâne neschimbată la 3,7%.
În același timp, va fi publicat un raport privind ocuparea forței de muncă în Canada. Aici, modificarea ocupării forței de muncă în septembrie, conform prognozei, a crescut de la -39,7 mii la 20,0 mii. Iar rata șomajului a rămas neschimbată la 5,4%.

Dolarul american a returnat miercuri o parte din pozițiile sale față de un coș de valute. Între timp, investitorii așteaptă cu nerăbdare raportul privind ocuparea forței de muncă de vineri și datele despre inflație care urmează săptămâna viitoare.
Statisticile macro vor oferi mai multă claritate cu privire la cât timp va crește agresiv dobânzile Fed din SUA. O înăsprire monetară australiană mai blândă decât se aștepta în această săptămână a dat puține speranțe că și alte bănci centrale ar putea încetini.
Astăzi, merită să acordați atenție următorilor posibili factori de volatilitate:
La ora 14:30, este de așteptat să fie publicat procesul-verbal al ședinței BCE privind politica monetară.
La ora 15:30 va avea loc un raport privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. În timpul săptămânii de raportare, se așteaptă să crească de la 193 mii la 203 mii.
La ora 17:00 va fi publicat indexul activității de afaceri PMI Ivey Canada pentru luna septembrie. Valoarea anterioară a fost de 60,9.

Dolarul s-a stabilizat miercuri, după ce o majorare bruscă a ratei dobânzii în Noua Zeelandă a slăbit speranțele pentru o pauză sau încetinirea intențiilor Rezervei Federale a SUA de a crește agresiv.
Înainte de aceasta, marți, moneda americană s-a confruntat cu cea mai gravă scădere din mai bine de doi ani.
Astăzi, merită să acordați atenție următorilor posibili factori de volatilitate:
La ora 15:15 va fi publicată modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna septembrie. Se preconizează că va fi de 200 de mii față de 132 de mii în august.
Raportul ADP este perceput de piață ca un precursor al datelor Nonfarm Payrolls, care vor fi lansate vineri. Prin urmare, abaterea valorilor reale de la prognoză poate duce la o creștere a volatilității monedei SUA.
La ora 17:00, va fi lansat Indicele managerilor de achiziții ISM pentru sectorul neprelucrător din SUA. Se estimează că va scădea de la nivelul de 56,9 la 56,0.

Indicele dolarului american își continuă corecția descendentă, scăzând aproape la maximele din 7 septembrie. Moneda americană a intrat sub presiune din cauza scăderii randamentelor obligațiunilor de trezorerie. Cu o zi înainte, datele economice au arătat o încetinire a producției, sugerând că economia a simțit deja creșterea agresivă a dobânzilor Fed.
Tot luni, un studiu al Institutului pentru Managementul Aprovizionării (ISM) a arătat că activitatea de producție din SUA a atins cel mai scăzut nivel din aproape 2,5 ani în septembrie, punând presiune asupra dolarului.
Printre știrile macroeconomice de astăzi, ar trebui să acordați atenție următorilor posibili factori de volatilitate:
La ora 17:00, vor fi publicate datele privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTS pentru luna august. Potrivit prognozei, acesta va scădea de la 11,239 milioane la 10,775 milioane.
La ora 18:00, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.

Prima săptămână a lunii octombrie va fi aglomerată pe piața valutară. Pe lângă reuniuni ale Băncii de Rezervă a Australiei și ale Băncii de Rezervă din Noua Zeelandă, fiecare dintre acestea urmând să majoreze ratele dobânzilor, investitorii se vor aștepta la un raport despre piețele muncii din SUA și Canada.
În astfel de săptămâni, dolarul este tranzacționat cu prudență până miercuri, când sunt publicate datele ADP, iar volatilitatea principală are loc vineri.
Astăzi, un impact local asupra monedei americane ar putea avea o publicație la ora 17:00 a indicelui PMI al activității de afaceri de la ISM în sectorul de producție pentru luna septembrie. Acesta, conform prognozei, va scădea de la nivelul de 52,8 la 52,2, deși va rămâne peste pragul 50, care separă creșterea economică de declin.