Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american a fost tranzacționat în zona roșie față de un coș de valute pentru a treia sesiune de tranzacționare. Între timp, lira sterlină și euro au urcat la noi maxime săptămânale vineri, susținute de acțiunea calmătoare a pieței a BoE și de semnalele solicite de la Banca Centrală Europeană.
Astăzi, la 15:30, impactul local asupra monedei SUA poate avea date despre cheltuielile de consum personal în SUA. Indicele prețurilor de bază pe o bază lunară pentru luna august este de așteptat să atingă 0,4% față de 0,1% în perioada anterioară. Se estimează că cheltuielile gospodăriilor vor crește cu 0,2% față de creșterea anterioară de 0,1%.

Indicele dolarului american nu a reușit miercuri să depășească maximele din 26 septembrie și a scăzut. Cu toate acestea, unele dintre aceste pierderi corective au fost inversate astăzi. Moneda americană rămâne puternică, deoarece fundamentele solicite o susțin.
La ora 15:30, va fi publicat raportul PIB-ului SUA pentru al doilea trimestru. Se preconizează că economia se va contracta cu 0,6% față de estimarea anterioară de contracție de 1,6%.
La ora 15:30 vor fi publicate și date privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Numărul săptămânal este proiectat la 215 mii față de 213 mii în perioada anterioară.
În același timp, vor fi publicate datele privind PIB-ul Canadei pentru luna iulie. Pe o bază lunară, economia este de așteptat să se contracte cu 0,1% față de creșterea anterioară de 0,1%.
Pe o bază anualizată, în ultima perioadă, rata de creștere economică a fost de 4,56%.

Un dolar american puternic continuă să influențeze coșul valutar. Întărirea acestuia se datorează planurilor soitice ale Fed și slăbiciunii simultane a economiilor europene.
Acum este dificil pentru piețe să reziste forței monedei SUA, așa că probabil că tendințele de pe grafice vor rămâne relevante.
Astăzi, următoarele date pot avea un impact local asupra volatilității dolarului american:
La ora 17:00 - indicele vânzărilor în așteptare pe piața imobiliară din SUA în august. Lunar, este de așteptat să scadă cu 1,4% față de o scădere de 1,0% în perioada anterioară.
Președintele Fed, Jerome Powell, va ține un discurs la 17:15.
La ora 17:30, este așteptat raportul săptămânal privind stocurile de țiței din SUA. Cu o săptămână mai devreme, a înregistrat o creștere de 1,142 milioane de barili.

Dolarul american s-a retras de la un maxim multianual atins cu o zi înainte, care a fost probabil cauzat parțial de luarea de profit. Lira sterlina, la randul sau, a returnat o parte din pierderi luni, dupa ce Banca Angliei si-a anuntat disponibilitatea de a majora din nou urgent si neprogramat ratele dobanzilor.
Contextul știrilor sesiunii de tranzacționare de marți va fi intens.
Președintele Fed, Jerome Powell, și președintele BCE, Christine Lagarde, sunt așteptați să vorbească la ora 14:30.
La ora 15:30 sunt așteptate statistici privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată în SUA în luna august. Se așteaptă ca comenzile de bază să crească cu 0,2% pe o bază lunară, la fel ca în perioada anterioară.
În același timp, se așteaptă ca comenzile de bunuri de folosință îndelungată pe o lună la lună să scadă cu 0,4% față de o scădere anterioară de 0,1%.
La ora 17:00, Conference Board va fi lansat Indicele de încredere a consumatorilor din SUA pentru septembrie. Acesta, conform prognozei, a crescut de la 103,2 la 104,0.
De asemenea, la ora 17:00, se așteaptă ca datele privind vânzările de case noi din SUA să arate o creștere de 500.000 în august față de o creștere anterioară de 511.000.

Noua săptămână de tranzacționare pe piața valutară a început odată cu prăbușirea lirei britanice, care a stabilit un minim multianual. Motivul a fost pierderea încrederii investitorilor în politica fiscală a Regatului Unit.
În acest context, indicele dolarului a crescut brusc, iar activele riscante au scăzut în preț.
Contextul știrilor de astăzi va fi relativ calm. Cu toate acestea, merită să acordați atenție discursurilor membrilor băncilor centrale.
La ora 16:00, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.
La ora 19:00 este așteptat un discurs al reprezentantului Băncii Angliei Tenreiro.
Vor vorbi și un număr de membri FOMC: la ora 17:00 - Rosengren, la ora 19:00 - Rafael Bostic, la ora 23:00 - Loretta Mester.

Dolarul american rămâne puternic în raport cu un coș de valute pe fondul perspectivei solicite ale Fed. Între timp, lira este în scădere în așteptarea detaliilor politicii noului premier, iar yenul încearcă să depășească consecințele intervenției de ieri a Băncii Japoniei.
Până la sfârșitul săptămânii, următoarele știri pot adăuga volatilitate pieței:
La ora 15:30, vor fi publicate statisticile privind vânzările cu amănuntul din Canada pentru luna iulie. Lunar, volumul acestora, conform prognozei, a scăzut cu 2,0% față de o creștere de 1,1%.
La ora 21:00, președintele Fed, Jerome Powell, va ține un discurs.

Dolarul american a crescut brusc miercuri, pe fondul retoricii solicite din partea Fed, după ce se aștepta ca banca centrală să-și majoreze rata cheie a dobânzii cu 0,75%. Participanții de pe piață se așteaptă acum încă două runde de majorări ale ratelor de trei sferturi de punct procentual la fiecare dintre celelalte două întâlniri înainte de sfârșitul anului.
Între timp, Banca Japoniei a făcut în mod neașteptat o intervenție valutară reală, susținând yenul după o retorică ușoară. Aceasta este prima intervenție din 1998, care a dus la o creștere bruscă a monedei japoneze.
Dar acestea nu sunt toate evenimentele importante pentru astăzi. Urmează o altă întâlnire a Băncii Centrale.
La ora 14:00 vor fi anunțate rezultatele ședinței Băncii Angliei. Potrivit prognozei, Comitetul de politică monetară va ridica în unanimitate dobânda principală de la 1,75% la 2,25%.
La ora 15:30 este de așteptat publicarea unui raport privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Se preconizează că va crește de la 213 mii la 218 mii.

Dolarul american, care se tranzacționează deja în zona verde în așteptarea unei creșteri a ratei dobânzilor Fed, a sărit astăzi la știrile despre anunțul mobilizării parțiale în Rusia.
Știrea a declanșat o aversiune masivă la risc, care a susținut moneda SUA, care acționează ca un activ refugiu în astfel de cazuri.
Principalul eveniment al zilei, care este de natură să provoace o creștere semnificativă a volatilității pe piață, va fi anunțarea rezultatelor întâlnirii de două zile a Fed de la ora 21:00.
Potrivit prognozei consensuale, dobânda principală va fi majorată cu 0,75% de la 2,50% la 3,25%. Totodată, vor fi publicate declarația FOMC și previziunile economice.
Conferința de presă FOMC va avea loc la ora 21:30. Retorica președintelui Jerome Powell poate avea un impact mai puternic asupra pieței decât creșterea așteptată a ratei în sine.

Moneda SUA este relativ stabilă și rămâne în apropierea maximelor din ultimii 20 de ani în așteptarea anunțării rezultatelor reuniunii Fed de miercuri.
Până atunci, este posibil ca participanții de pe piață să rămână precauți, reacționând chiar și la știrile economice din SUA cu reținere.
Iată principalele evenimente la care să acordați atenție astăzi:
15:30 - date privind numărul de autorizații de construire eliberate în SUA în august. Conform prognozei, acesta se va ridica la 1,610 milioane față de 1,685 milioane în perioada precedentă.
În același timp, va fi publicat și raportul inflației din Canada pentru luna august. Indicele de bază al prețurilor de consum în perioada trecută a fost de 0,5% pe o bază lunară, iar pe o bază anuală a fost la nivelul de 0,5%.
La ora 20:00, președintele BCE, Christine Lagarde, va ține un discurs.