Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american rămâne sub presiune și continuă să fluctueze în jurul minimului de șapte luni, în așteptarea știrilor macroeconomice de astăzi.
Principalul eveniment al zilei va fi publicarea datelor privind inflația din SUA pentru decembrie la ora 15:30.
Indicele de bază al prețurilor de consum este de așteptat să scadă de la 6,0% la 5,7% pe o bază anuală și să crească de la 0,2% la 0,3% pe o bază lunară.
Totodată, indicele preţurilor de consum pe bază anualizată va scădea de la 7,1% la 6,5%, iar lunar se va situa la nivelul de 0,0% faţă de valoarea anterioară de 0,1%.
Tot la ora 15:30 vor fi date despre numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA. Creșterea de la 204 mii la 215 mii este prevăzută pentru săptămână.

Dolarul american s-a stabilizat și a rămas neschimbat miercuri comparativ cu consolidarea de ieri. Participanții de pe piață așteaptă joi datele privind prețurile de consum din SUA pentru a vedea dacă confirmă că inflația este în scădere și Fed este gata să încetinească ritmul majorărilor ratelor.

Dolarul american se tranzacționează aproape de un minim de șapte luni față de un coș de valute, deoarece sentimentul investitorilor s-a îmbunătățit pe fondul așteptărilor că Fed se apropie de sfârșitul ciclului său de majorare a ratelor. În același timp, reluarea activității în China a stimulat cererea de active riscante.
Piețele sunt din ce în ce mai îndoielnice că Fed va trebui să majoreze ratele dobânzilor peste 5% pentru a reduce inflația, deoarece efectele creșterilor agresive ale ratelor de anul trecut se fac deja simțite. Investitorii se așteaptă acum ca ratele să atingă vârful la puțin sub 5% până în iunie.
Astăzi, la ora 16:00, discursul președintelui Fed, Jerome Powell, poate avea un impact asupra volatilității monedei SUA.

Dolarul american și-a continuat scăderea vineri. Redeschiderea granițelor de către China și speranța tot mai mare că Fed-ul își va încetini ritmul creșterii ratelor dobânzii au crescut apetitul pentru risc.
Vineri, raportul pieței muncii din SUA a arătat o creștere a forței de muncă și o încetinire a creșterii salariilor. Au existat, de asemenea, semne de încetinire a economiei, inclusiv contractarea activității din sectorul serviciilor în decembrie, pentru prima dată în mai bine de 2,5 ani.
Piețele prețuiesc o șansă de aproximativ 25% de o creștere a ratei de jumătate de punct în februarie, comparativ cu aproximativ 50% cu o lună mai devreme, potrivit futures fondurilor federale.
Săptămâna aceasta, principalul eveniment macroeconomic va fi publicarea, joi, a raportului privind inflația din SUA. Înainte de asta, fundalul știrilor va fi limitat.

Joi, dolarul american a returnat pierderile din sesiunea precedentă și continuă să crească astăzi. Datele economice din SUA au relevat că situația de pe piața muncii ar putea menține Fed pe o cale agresivă de creștere a ratelor dobânzilor.
Numărul americanilor care au depus cereri inițiale de șomaj a scăzut săptămâna trecută la un nivel minim de trei luni, în timp ce disponibilizările au scăzut cu 43% în decembrie, au arătat datele joi.
Un raport separat a mai arătat că ocuparea forței de muncă în sectorul privat a adăugat 235.000 de locuri de muncă luna trecută, cu mult peste creșterea estimată de 150.000.
Astăzi, principalele evenimente ale zilei vor fi publicarea rapoartelor privind piețele muncii din SUA și Canada pentru decembrie la ora 15:30.
În SUA, modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol (Nonfarm Payrolls) este proiectată la 200.000 față de 263.000 în perioada anterioară.
În același timp, rata șomajului, conform prognozei, va rămâne neschimbată la 3,7%.
În Canada, modificarea ocupării forței de muncă pentru luna decembrie este așteptată la nivelul de 8,0 mii față de 10,1 mii în perioada precedentă. Iar rata șomajului este estimată să crească de la 5,1% la 5,2%.
La ora 17:00, va fi lansat indicele ISM al managerilor de achiziții din SUA, care nu sunt de producție, pentru decembrie. Este de așteptat să scadă de la 56,5 la 55,0.

Dolarul american a revenit ușor față de un coș de valute joi, dar câștigurile sunt limitate pe fondul unei ușoare îmbunătățiri a apetitului pentru risc pe fondul redeschiderii Chinei.
Minutele de la reuniunea din decembrie a Fed, publicate miercuri seara, au arătat că, deși oficialii băncii centrale au fost de acord să încetinească ritmul creșterilor agresive ale ratei dobânzilor, ei au rămas concentrați pe reducerea inflației și îngrijorați de orice „percepție greșită” a mesajului lor de către piețe.
Acum, atenția investitorilor se îndreaptă către publicarea raportului de vineri privind piața muncii din SUA. Datele preliminare privind modificarea numărului de angajați în sectorul non-agricol din SUA de la agenția ADP pentru luna decembrie vor fi publicate astăzi, la ora 15:15. Creșterea este prevăzută de la 127 mii la 150 mii.

Dolarul american se tranzacționează volatil pentru a doua zi pe fondul unei piețe subțiri. Unele dintre pozițiile de ieri sunt pierdute. În același timp, publicarea protocoalelor FOMC astăzi la ora 21:00 poate determina o creștere a volatilității monedei SUA.
Tot la ora 17:00 va fi lansat indicele ISM al activității în afaceri (PMI) din sectorul de producție din SUA pentru decembrie. Este de așteptat să scadă de la 49,0 la 48,5.
În același timp, sunt așteptate date privind numărul de posturi vacante pe piața muncii din SUA de la JOLTS pentru noiembrie. Se estimează că acest număr va scădea de la 10,334 milioane la 10,000 milioane.

Marți, piața și-a revenit ușor după sărbători, dar lichiditatea este încă scăzută.
Atenția investitorilor în această săptămână este concentrată asupra procesului-verbal al reuniunii FOMC din decembrie, care urmează să fie publicată miercuri. Participanții de pe piață vor căuta indicii despre traiectoria creșterii ratelor dobânzii în 2023.
Miercuri vor începe să sosească și datele privind piața forței de muncă din SUA, iar raportul principal privind ocuparea forței de muncă va fi lansat vineri. Pe acest fond, a doua jumătate a săptămânii promite să fie volatilă.

În prima zi de luni a noului an, weekendul va continua în Australia, Marea Britanie, Elveția, SUA și Canada. Bursele locale sunt închise; în general, nivelul lichidității pe piața valutară rămâne scăzut.
Dolarul american a ieșit dintr-un triunghi simetric în jos, ceea ce creează condiții tehnice pentru slăbirea sa în continuare față de un coș de valute.