Revizuirea zilnică a pieței financiare

Dolarul american s-a retras luni de la maximele de vineri. Săptămâna trecută, datele economice puternice din SUA au susținut moneda americană. Potrivit comercianților, ei vor menține Fed pe calea înăspririi politicii monetare mai mult decât se aștepta inițial.
Săptămâna aceasta, statisticile privind cheltuielile de consum personal din SUA și datele privind PIB-ul pot întări aceste așteptări cu rapoarte puternice. Și astăzi este sărbătoare în SUA, așa că sesiunea americană se va desfășura în condiții de lichiditate limitată.

Dolarul american a crescut vineri, atingând un maxim de șase săptămâni față de un coș de valute. O serie de date economice puternice din SUA au ridicat așteptările pieței pentru noi creșteri ale ratei dobânzii pe termen scurt.
Joi, un raport a arătat că numărul americanilor care depun noi cereri de șomaj a scăzut în mod neașteptat săptămâna trecută. De asemenea, prețurile lunare de producător au crescut în ianuarie la cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni.
Pe acest fond, indicele dolarului a ieșit din trend descendent, străpungând rezistența orizontală de 103,85, ceea ce îi conferă potențialul tehnic de creștere până la următoarea țintă de 105,79.

Dolarul american a crescut miercuri, după ce datele de la Departamentul de Comerț al SUA au arătat că vânzările cu amănuntul din SUA au crescut brusc în ianuarie, după două scăderi lunare consecutive.
Dar deja joi, moneda americană și-a pierdut o parte din poziții, deoarece indicele dolarului rămâne sub o rezistență puternică și încă nu există destui factori pentru defalcarea sa.

Piața rămâne apetit pentru risc crescut pe fondul semnelor de îmbunătățire a perspectivelor generale de creștere globală după o mulțime de date economice puternice din SUA, chiar dacă Fed pare să crească în continuare ratele dobânzilor.
Astăzi, la ora 15:30, va fi publicat un bloc de date din SUA, principalul dintre acestea fiind Indicele prețurilor de producător (PPI).
Lunar, pentru ianuarie, se prognozează o creștere de la -0,4% la 0,4%, iar abaterea datelor reale de la cele așteptate poate duce la o creștere locală a volatilității.

Dolarul american a reacționat volatil la datele privind inflația din SUA marți, dar în cele din urmă a crescut. Valorile constant ridicate ale indicelui prețurilor de consum din SUA au fost susținute și de o retorică dură despre ratele dobânzilor din partea reprezentanților Sistemului Rezervei Federale.
Inflația din SUA a crescut lunar în ianuarie, crescând cu 0,5% conform așteptărilor, parțial din cauza chiriilor mai mari și a costurilor cu alimentele. Pe o bază anuală, prețurile au crescut cu 6,4%. Aceasta este sub 6,5% în decembrie, dar peste așteptările economiștilor de 6,2%.
Astăzi, dolarul ar putea reacționa volatil la statisticile vânzărilor cu amănuntul din SUA, care vor fi publicate la ora 15:30.
Se preconizează că indicele de bază al vânzărilor cu amănuntul va ajunge la 0,8% pe o bază lunară, față de -1,1% în perioada anterioară. Totodată, volumul vânzărilor cu amănuntul, conform prognozei, va fi de 1,8% față de -1,1% cu o lună mai devreme.

Dolarul american a rămas sub presiune pentru a doua zi înainte de raportul asupra inflației, în timp ce yenul s-a consolidat după ce Kazuo Ueda a fost ales în mod neașteptat ca guvernator al Băncii Japoniei.
Totuși, indicele dolarului continuă să se consolideze sub rezistența canalului descendent, desenând în același timp pânza unui steag ascendent. Publicarea datelor despre inflație astăzi, la ora 15:30, va clarifica probabil dacă moneda americană se va menține pe trend descendent sau va schimba direcția.
Este de așteptat ca indicele de bază al prețurilor de consum să scadă de la 5,7% la 5,5% pe o bază anuală și să rămână la 0,4%. Totodată, indicele prețurilor de consum, conform prognozei, lunar va crește de la 0,1% la 0,5% și va scădea de la 6,4% la 6,2% anual.

Dolarul american s-a apropiat luni de maximul din cinci săptămâni față de un coș de valute.
Investitorii, în așteptarea datelor privind inflația, au sporit pariurile că Fed va menține o politică monetară strictă mai mult decât se credea anterior.
Pe graficul zilnic al indicelui dolarului s-a format un steag urc. Cu toate acestea, se află sub rezistența trendului descendent. Cifra ar trebui privită ca o amenințare de a părăsi tendința ascendentă, mai ales dacă marți creșterea inflaționistă se dovedește a fi mai puternică decât cea prognozată.

Dolarul a revenit vineri o parte din poziții după căderea de ieri. Investitorii sunt precauți în fața datelor privind inflația din SUA săptămâna viitoare, temându-se de o încetinire a creșterii economice și de continuarea ratelor ridicate ale majorărilor ratelor Fed.
Dinamica restrânsă a dolarului american va duce probabil la faptul că piața valutară va rămâne laterală vineri din cauza lipsei de date cheie și a discursurilor membrilor Fed.
Pentru Canada, este important să acordăm atenție raportului privind piața muncii, care va fi lansat la ora 15:30. Modificarea ocupării forţei de muncă este de aşteptat la nivelul de 15,0 mii faţă de 104,0 mii cu o lună mai devreme. Rata șomajului, în timp ce, conform prognozei, va crește de la 5,0% la 5,1%.
Dacă valorile reale se abat de la cele așteptate, volatilitatea dolarului canadian poate crește în acest moment.

Dolarul american se consolidează în cadrul valorilor ședinței de tranzacționare de luni. Investitorii continuă să digere comentariile Fed, în așteptarea datelor despre inflația de consum, care vor fi publicate săptămâna viitoare.
De exemplu, președintele Fed din New York, John Williams, a spus că trecerea la o rată a fondurilor federale în intervalul de 5,00% la 5,25% „pare a fi o viziune foarte rezonabilă a ceea ce va trebui să facem în acest an pentru a reduce dezechilibrul cererii.”
Retorica a urmat comentariilor președintelui Fed, Jerome Powell, care și-a menținut perspectivele privind rata dobânzii marți, când a reiterat că procesul de „dezinflație” este în plină desfășurare.
Astăzi, o anumită influență asupra dinamicii dolarului american în raport cu un coș de valute poate avea date săptămânale privind numărul cererilor inițiale de ajutor de șomaj în SUA, care vor fi lansate la ora 15:30. Se așteaptă ca numărul cererilor să fie de 190 mii față de 183 mii cu o săptămână mai devreme.

Dolarul american rămâne sub presiune pentru o a doua zi, după ce președintele Fed, Jerome Powell, a arătat ușoare semne de rezistență brutală la o piață robustă a muncii din SUA. Acest lucru a dat oarecare speranță participanților de pe piață că ratele dobânzilor ar putea să nu crească peste limitele așteptate.
Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri în fața Washingtonului Economic Club de marți, Powell a recunoscut că ratele dobânzilor ar putea fi nevoie să fie crescute mai mult decât se aștepta dacă condițiile economice rămân puternice, dar a reiterat că crede că este în desfășurare un proces de dezinflație.
Sesiunea de tranzacționare de miercuri nu va fi bogată în știri economice, care ar putea duce la o volatilitate calmă.