Обзор рынка на 15.06.2023

Доллар США укрепился на азиатских торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система сообщила о повышении процентной ставки в конце года, в то время как валюты Китая и Новой Зеландии упали из-за признаков слабости в этих странах. Индекс доллара вырос, восстановившись после четырехнедельного минимума 102,66 в среду после того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но дала понять, что стоимость заимствований вырастет еще на 50 базисных пунктов к концу декабря. Эксперты сходятся во мнении о том, что в свете риторики ФРС, это ястребиная пауза. Смысл в том, что ФРС ужесточает политику, что может поддержать доллар США в ближайшем будущем.
Сегодня в фокусе внимания участников рынка будет заседание ФРС и отчеты из США. В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,5% до 4,0%. В 15:45 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. В 15:30 будут опубликованы данные из США: • отчет по розничным продажам за май. Базовый индекс розничных продаж ожидается на уровне 0,1% против 0,4% в прошлом периоде. Объем розничных продаж, согласно прогнозу, сократится на 0,1% против роста на 0,4% в прошлом периоде. • данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается 250 тысяч обращений против 261 тысячи неделей ранее. • индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь. Ожидается на уровне -13,5 против -10,4 в прошлом периоде.



EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD достигла сопротивления бокового диапазона 1,0749 - 1,0838 и тестирует его на прочность. Отскок от уровня 1,0838 вниз или закрепление выше него будет зависеть от сегодняшней реакции стерлинга на решение ЕЦБ.


На четырехчасовом графике рост пары EURUSD закрепление цены выше промежуточного пунктирного уровня 1,0780 подтверждает вероятность локального роста к следующей цели 1,0838.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Стерлинг продолжает укрепляться на фоне ослабления доллара США. Технически у пары остается совсем небольшой запас хода к сопротивлению диапазона 1,2421 - 1,2647. Устоит ли сопротивление 1,2647, будет зависеть от динамики американской валюты сегодня.



На четырехчасовом графике GBPUSD уровень сопротивления 1,2647 еще не достигнут. Технически от него возможен разворот вниз после ложного пробоя, если американская валюта прекратит падение. Альтернативным сценарием будет закрепление выше и рост к следующей цели 1,2777.



USD/JPY‌ ‌ ‌ На дневном графике USDJPY видим восстановление цены до сопротивления бокового коридора 138,73 - 140,21, от которого позже цена развернулась вниз. Запас хода к поддержке еще есть, а возможность реализации технического сценария снижения будет зависеть от направления доллара США после объявления итогов заседания ФРС.



На четырехчасовом графике пара USDJPY пробила сопротивление нисходящего канала на фоне данных по инфляции США во вторник. Однако остается вероятность того, что пробой может оказаться ложным и цена вернется в рамки этого тренда.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD снижается на фоне ослабления американской валюты и укрепления цен на нефть. Котировки пробили уровень поддержки 1,3351, что открывает путь к следующему на юг локальному уровню 1,3274, отмеченному пунктиром.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что у пары остался совсем небольшой запас хода к пунктирной поддержке 1,3274. Ее прочность сегодня будет зависеть от реакции американской валюты на итоги заседания ФРС.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото достигло пунктирного уровня поддержки 1936,88 (отмечен пунктиром) в среду, продолжает консолидироваться на фоне осторожной динамики доллара США в преддверие отчета по инфляции и заседания ФРС. Цена драгметалла пока еще остается под уровнем 1949,80, но если пробьет его, то сможет продолжить рост к ближайшему сопротивлению 1974,51. Тем не менее, волатильная реакция доллара США на итоги заседания ФРС может этот технический сценарий скорректировать.



BRENT ‌ ‌ ‌ Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду заявило о том, что рост спроса на нефть в результате восстановления после пандемии закончится в этом году. Экономические проблемы и переход на более чистые виды топлива подрывают перспективы роста потребления в 2024. Котировки марки Brent развернулись вверх от поддержки бокового диапазона 72,59 - 77,48, теперь цена остается на полпути к его сопротивлению.