Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 31.01.2024

В среду доллар достиг самого большого месячного роста с сентября, а иена - самого резкого падения за год, поскольку трейдеры ожидают решения ФРС по ставкам.
Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте примерно в 43% по сравнению с 73% в начале года.
В 15:15 выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за январь. Ожидается 143 тысячи против 164 тысяч в декабре.
В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. Также будет опубликовано заявление FOMC.
В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD все так же остается под давлением в середине коридора 1,0749 - 1,0903. Пробой промежуточной пунктирной поддержки 1,0818 пока не удался, но такая возможность есть в случае резкого роста доллара США сегодня.



На четырехчасовом графике EURUSD серия последовательно снижающихся экстремумов создает технические предпосылки для снижения пары к уровню 1,0749. Однако новостной всплеск волатильности может скорректировать техническую картину.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD все так же планомерно снижается в рамках диапазона 1,2613 - 1,2777, сохраняя запас хода к его поддержке. Скорректировать направление цены может решение ФРС сегодня.



На четырехчасовом графике GBPUSD остается техническая перспектива дальнейшего снижения пары к уровню 1,2613, что подтверждается серией последовательно снижающихся максимумов.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY продолжает консолидироваться в боковом диапазоне выше уровня поддержки 146,92. Наблюдается снижение диапазона консолидации, выход из которого возможен в случае резкой реакции доллара США на сегодняшнюю риторику ФРС.



На четырехчасовом графике USDJPY в рамках диапазона 146,92 - 148,50 наблюдается формирование симметричного треугольника, из которого возможен импульсный выход цены в любом направлении.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD вернула часть вчерашних потерь, но все еще остается в середине диапазона 1,3351 - 1,3457. Из этого технического положения пара может сходить к любой из границ коридора.



На четырехчасовом графике USDCAD попытка пары закрепиться под пунктирным уровнем 1,3422 пока не увенчалась успехом. Локально возможно восстановление к сопротивлению 1,3457, но стоит помнить, что реакция доллара США на сегодняшнюю риторику ФРС может привести к обновлению технических ориентиров.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в среду движутся к первому месячному падению за четыре месяца. Инвесторы умерили свои ожидания быстрого и глубокого снижения ставок в США в свете устойчивой экономики в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.
Однако локально котировки драгметалла выросли в рамках диапазона 1998,19 - 2046,56. Сможет ли цена пробить его сопротивление и закрепиться выше, будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшнюю риторику ФРС.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть упали в среду, поскольку вялая экономическая активность в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, повлияла на настроения инвесторов. Однако цены готовятся установить первый месячный прирост с сентября, поскольку расширяющиеся конфликты на Ближнем Востоке вызвали обеспокоенность по поводу поставок.
Котировки марки Brent, несмотря на падение, пока держатся выше уровня поддержки 81,80, что оставляет вероятным сценарий восстановления к ближайшему сопротивлению 85,62.