Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 29.02.2024

В четверг доллар вырос в преддверии долгожданных данных по инфляции, которые могут испортить перспективы процентных ставок.
Важный показатель инфляции Федеральной резервной системы - базовый индекс цен личных потребительских расходов (PCE) - будет опубликован в 15:30, и прогнозы предусматривают его рост на 0,4%. Еще недавно инвесторы надеялись на рост всего на 0,2%, но высокие показатели потребительских цен и цен производителей предполагают, что риск роста достигает 0,5%.
Рынки оценивают вероятность смягчения ставки ФРС в мае примерно в 20% и перенесли вероятные сроки снижения ставки на июнь. Фьючерсы предполагают чуть более трех сокращений на 25 базисных пунктов в этом году по сравнению с пятью в начале месяца.


Пара EURUSD удержалась выше пунктирной поддержки 1,0818, сохраняя запас хода к сопротивлению 1,0903. В случае резкой реакции доллара на сегодняшнюю статистику возможно повторное тестирование уровня 1,0818 на прочность.



На четырехчасовом графике EURUSD локальный диапазон торгов ограничен пунктирной поддержкой 1,0818 и максимумами недели. Не исключено, что одна из этих границ будет пробита в случае новостного повышения волатильности.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD удержалась выше уровня поддержки 1,2647. Однако прочность этого уровня пока остается под вопросом, поскольку возможна волатильная реакция доллара США на сегодняшний отчет по расходам на личное потребление.



На четырехчасовом графике GBPUSD пара остается в нисходящем канале, и если пробой уровня 1,2647 останется ложным, возможно восстановление в область 1,2700.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY упала на фоне укрепления иены после того, как власти заявили, что Япония готова предпринять соответствующие меры в ответ на чрезмерные колебания обменного курса. Котировки опустились ниже 150 иен за доллар, что теперь может открыть паре путь в область 148 иен за доллар.



На четырехчасовом графике USDJPY сформировался локальный диапазон 149,55 - 150,78 (между двумя пунктирами). Если сейчас его поддержка устоит, возможно продолжение локальной боковой динамики. Альтернативным сценарием будет падение в область 148 иен за доллар.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжает укрепляться. После закрепления выше уровня 1,3565 котировкам открыт путь к следующей цели 1,3665, однако стоит помнить, что реакция американской валюты на новости может скорректировать направление.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что цена закрепилась выше уровня 1,3565. Теперь закрепление выше максимумов от 13 февраля откроет паре путь к сопротивлению 1,3665.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в четверг оставались стабильными, поскольку трейдеры воздерживались от открытия новых позиций в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые могут дать больше подсказок о траектории процентных ставок ФРС.
Котировки драгметалла продолжают консолидироваться в верхней части боковика 1998,19 - 2046,56. Разворот внутри него вниз, если доллар сегодня вырастет на новостях, учитывая нисходящий тренд, может стать началом снижения.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть упали во время азиатской сессии четверга после того, как большее, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти в США усилило опасения по поводу медленного спроса. В то время как признаки того, что процентные ставки в США могут остаться повышенными, усилили давление.
Позже котировкам марки Brent удалось вернуть часть позиций, однако с технической точки зрения картина на графике не претерпела существенных изменений. Цена остаётся вокруг уровня 81,80. В качестве ближайшей цели для восстановления стоит рассматривать максимумы от 14 февраля, тогда как нижней границей локального диапазона торгов будут минимумы текущей недели.