Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 26.10.2023

Доллар США вырос почти до недельного максимума по отношению к корзине валют, поскольку аппетит инвесторов к более рискованным валютам угас после тусклых корпоративных результатов, вызвавших опасения по поводу экономических перспектив. Поддержку американской валюте также оказал рост доходности казначейских облигаций.
Главным событием торговой сессии четверга станет объявление итогов заседания ЕЦБ в 15:15. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена неизменной на уровне 4,50%. Одновременно будет опубликовано заявление по монетарной политике.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
Со стороны США сегодня стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования и данные по ВВП США за третий квартал, которые выйдут в 15:30. Темпы роста экономики, согласно прогнозу, составят 4,1% против 2,1% ранее.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD в ходе падения достигла поддержки бокового диапазона 1,0536 - 1,0695. Устоит уровень 1,0536, или будет пробит и цена закрепится ниже, будет зависеть от риторики и решений ЕЦБ сегодня.


На четырехчасовом графике EURUSD пара достигла поддержки аптренда в области пунктирной горизонтали 1,0536. Если эта граница устоит, возможно восстановление котировок в рамках восходящего канала. В противном случае цена может упасть ниже, к уровню 1,0461.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD достигла поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Если уровень 1,2068 устоит, снижение может продолжиться к следующей цели 1,1904.



На четырехчасовом графике GBPUSD ситуация похожа на выход вниз из симметричного треугольника. Сигналом к отработке фигуры будет закрепление под уровнем 1,2068, что откроет паре путь на юг к уровню 1,1904.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY тестирует на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 146,92 - 150,00. Доллар США растет, в то время как от более сильного падения иену удерживают опасения относительно интервенции Банка Японии. Если же эти опасения отойдут на второй план и цена закрепится выше 150 иен за доллар, рост может продолжиться к уровню 153,60.



На четырехчасовом графике USDJPY пока неясно, был пробой уровня в 150 иен истинным, или окажется ложным ввиду вмешательства властей в рынок. В качестве альтернативного сценария сохраняется вероятность возврата пары в диапазон 149,35 - 150,00.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Канадский доллар упал до семимесячного минимума по отношению к доллару США в среду, так как участники рынка ожидают, что Банк Канады завершил цикл ужесточения монетарной политики после того, как на вчерашнем заседании оставил процентную ставку неизменной.
Пара USDCAD тестирует на прочность уровень сопротивления 1,3794, и если закрепление выше него удастся, следующей целью для роста будет уровень 1,3862.



На четырехчасовом графике USDCAD видим откат цены к пробитому уровню 1,3794. Если это откат, который подтвердит уровень в качестве поддержки, можно ожидать продолжения роста. В противном случае пара вернется в восходящий канал и отправится на коррекцию с ближайшей целью 1,3715.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото выросло на фоне бегства от риска, перейдя в диапазон 1974,51 - 1998,19. Если цена пробьет также сопротивление нисходящего тренда, то рост цены драгметалла может продолжиться.
Закрепление выше уровня 1998,19 откроет котировкам путь к следующей цели 2046,56.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть упали в четверг после роста запасов сырой нефти в США и роста индекса доллара, потеряв часть позиций, достигнутых днем ранее, когда цены подскочили из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Котировки марки Brent второй день тестируют на прочность уровень 89,00 (отмечен пунктиром), подойдя к нему снизу. Если цена сможет пробить это сопротивление и закрепиться выше, рост может продолжиться к уровню 92,05. В противном случае возможен возврат к поддержке 85,62.