Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 24.10.2023

Доллар США во вторник упал по отношению к корзине валют. Индекс доллара опустился до самого низкого уровня примерно за месяц из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Участники рынка ожидают ключевых экономических данных США перед предстоящим заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
На прошлой неделе доллар получил поддержку после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что экономическая мощь США может потребовать ужесточения финансовых условий. Это привело к росту базовой доходности 10-летних облигаций до самого высокого уровня с июля 2007 года.
Тем не менее глобальная неопределенность и увеличения геополитических рисков держит рынки в напряжении, приводя к экстремальным колебаниям доходности гособлигаций.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD на фоне роста доллара США закрепилась выше уровня 1,0606 и достигла следующего пунктирного сопротивления 1,0695. Отсюда котировки могут либо откатить к уровню 1,0536 (нижний пунктир), либо попытаться продолжить рост к цели 1,0749.


На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена отступила от сопротивления восходящего канала, что создает технические предпосылки для отката к локальному пунктирному уровню поддержки 1,0563 или к горизонтали 1,0606.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD выросла, приближаясь к сопротивлению бокового диапазона 1,2068 - 1,2307 на фоне снижения доллара США. Если уровень 1,2307 не остановит цену, следующей целью для роста будет горизонталь 1,2421.



На четырехчасовом графике GBPUSD наметился восходящий тренд, в рамках которого у котировок есть запас хода к горизонтальному уровню 1,2421.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY отступила вниз от верхней границей бокового диапазона 146,92 - 150,00 на фоне снижения доллара США. У котировок есть достаточный запас хода к поддержке коридора, но без значимых катализаторов волатильности консолидация под психологическим уровнем в 150 иен за доллар может продолжиться.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара достигла пунктирного уровня поддержки 149,35. Его пробой и закрепление ниже откроет котировкам путь к следующему на юг уровню 148,43.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Канадский доллар немного укрепился, поскольку цены на нефть упали, а инвесторы ожидают решения Банка Канады по процентной ставке. Ослабление американской валюты также оказывает давление на пару USDCAD, которая приближается к горизонтальному уровню поддержки 1,3661.
Отсюда возможно как восстановление к максимумам торговой сессии понедельника, так и попытка протестировать уровень 1,3661 на прочность.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара достигла поддержки восходящего тренда, одновременно торгуясь выше зеркальной горизонтальной поддержки 1,3679. Если этот уровень устоит, возможен возврат цены ко вчерашним максимумам. В противном случае пара может опуститься ниже поддержки 1,3661 в область 1,3600, отрабатывая двойную вершину.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото торгуется в зеленой зоне, одновременно консолидируясь под уровнем сопротивления 1974,51. Сейчас поддержку драгметаллу оказывает снижение доллара США и осторожное отношение к риску на фоне геополитической напряженности, что стимулирует спрос на безопасные активы.
С технической точки зрения у цены Gold есть как запас хода к сопротивлению 1998,19, если уровень 1974,51 будет пробит, так и возможность снижения в коридоре 1949,80 - 1974,51.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть остаются под давлением во вторник, поскольку инвесторы по-прежнему сохраняют опасения, что война между Израилем и ХАМАСом может перерасти в более широкий конфликт в регионе-экспортере нефти, что приведет к потенциальным перебоям в поставках.
Цена на смесь марки Brent достигла уровня поддержки 89,00 (отмечена пунктиром), откуда может как восстановиться к уровню сопротивления 92,05, так и продолжить ослабление к цели 65,62, если поддержка 89,00 не устоит.