Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 22.09.2023

Доллар США в пятницу продолжает укрепляться, завершая ростом десятую неделю подряд. Тем временем внимание рынка сосредоточено на итогах заседания Банка Японии.
Сегодня японский центробанк ожидаемо сохранил процентные ставки на отрицательной территории, что ослабило иену, так как всего несколько дней назад ФРС дала сигнал, что стоимость заимствований США останется высокой.
Банк Японии подтвердил свое обещание продолжать поддерживать экономику до тех пор, пока не будет уверенности, что инфляция останется на целевом уровне 2%. Однако слабость иены способствует росту спекуляций о возможных валютных интервенциях. Министр финансов Японии Сюничи Судзуки заявил в пятницу, что не исключает никаких вариантов, предостерегая против распродажи иены, которая нанесет ущерб экономике, зависящей от торговли.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD остается под давлением, торгуясь вблизи поддержки боковика 1,0606 - 1,0695. Так как до конца недели не предвидится новых катализаторов волатильности, эти технические ориентиры, скорее всего, сохранят актуальность.


На четырехчасовом графике EURUSD видим консолидацию пары вблизи недельных минимумов. Если обновить их не удастся, цена может восстановиться, и целями для роста будут уровни 1,0695 и 1,0749.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD упала после того, как Банк Англии в четверг, несмотря на ожидания, отказался повысить процентную ставку. А в пятницу слабый рост британских розничных продаж усилил давление на цену.
Цена закрепилась под сопротивлением 1,2307, сохраняя запас хода на юг к пунктирной поддержке 1,2191.



На четырехчасовом графике GBPUSD уровень 1,2307 был подтвержден в качестве сопротивления. Цена достигла вчерашних минимумов. Их обновление позволит паре продолжить снижение к уровню 1,2191.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Падение иены на фоне голубиной риторики Банка Японии и роста доллара США позволило котировкам USDJPY подняться выше 148 иен за доллар. Однако цена пока не преодолела максимумов этой недели.
Закрепление цены выше отметки 148,43 позволит котировкам продолжить путь в область 150 иен за доллар. При этом важно учитывать, что по мере ослабления иены повышается вероятность интервенций Банка Японии.



На четырехчасовом графике USDJPY в качестве ценовых ориентиров стоит рассматривать максимумы и минимумы вчерашнего дня. Если закрепиться выше отметки 148,43 не удастся, пара может откатить к 147,29.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD смогла удержаться выше поддержки бокового диапазона 1,3457 - 1,3565, однако восстановление в нем затруднено.
Сегодня котировки остаются на уровне поддержки 1,3457. Из этого технического положения цена либо вернется к росту, либо будет тестировать уровень на прочность с перспективой возврата к минимумам от 19 сентября.



На четырехчасовом графике USDCAD пара приближается к поддержке 1,3457 (остается небольшой запас хода вниз). От нее возможен либо разворот вверх, что вернет цену к пунктирному уровню сопротивления 1,3503, либо пробой и закрепление ниже, что откроет путь к пунктирной поддержке 1,3385.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото в пятницу отыграло часть вчерашних потерь. Тем не менее, доллар, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, все еще растет, что может затруднять дальнейшее восстановление.
Сейчас котировки Gold торгуются в середине бокового диапазона 1908,66 - 1936,88, откуда могут сходить к любой из его границ.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть выросли в пятницу, так как опасения, что запрет России на экспорт топлива может привести к ужесточению мировых поставок, перевесили риск того, что дальнейшее повышение процентных ставок в США может повлиять на спрос.
Цена на смесь марки Brent вчера удержалась выше уровня поддержки бокового диапазона 92,05 - 94,84, а сегодня отскакивает от него вверх, что открывает котировкам путь для восстановления к его верхней границе.