Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 22.01.2024

Доллар США стабилизировался в начале недели в результате ожидаемых решений Банка Японии и ЕЦБ, а также изменчивых предположений рынка относительно возможного снижения ставок ФРС. Эти факторы привели к приостановке роста американской валюты, который был поддержан данными текущего года.
Согласно фьючерсам на процентные ставки, трейдеры предполагают, что снижение начнется в мае, а не в марте, как ожидалось на прошлой неделе. Доходность долгосрочных казначейских облигаций постепенно увеличивается: в течение текущего месяца доходность 10-летних облигаций возросла на 30 базисных пунктов.
Однако существует значительный разрыв примерно в 100 базисных пунктов между рыночными ожиданиями и прогнозом ФРС относительно будущих ставок к концу года.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD все еще держится под уровнем 1,0903, что не исключает снижения к следующей цели 1,0749. Альтернативным сценарием будет попытка закрепиться выше уровня 1,0903 и продолжить рост. На этой неделе решение ЕЦБ, вероятно, внесет ясность в дальнейшее направление пары.



На четырехчасовом графике EURUSD попытка пробоя уровня сопротивления 1,0903 пока остается ложной. Если закрепление не удастся, котировки могут вернуться к минимумам от 17 января.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD сохраняет восходящую динамику в рамках коридора 1,2613 - 1,2647. При этом локально консолидация может продолжаться вблизи текущих значений до появления фундаментального катализатора.



На четырехчасовом графике GBPUSD серия последовательно повышающихся максимумов и минимумов внутри коридора 1,2613 - 1,2777 создает технические предпосылки для продолжения роста цены.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY третью торговую сессию консолидируется в середине диапазона 146,92 - 150,00. Из этого технического положения цена может сходить к любой из границ коридора. При этом фундаментальным катализатором может стать риторика Банка Японии по окончании двухдневного заседания во вторник.



На четырехчасовом графике USDJPY сформировался узкий диапазон консолидации между максимумами и минимумами торговой сессии пятницы внутри широкого боковика 146,92 - 150,00. Выход из области консолидации возможен во время азиатской сессии вторника.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD пробила уровень 1,3457, пытаясь закрепиться под ним. Отсюда цене открывается запас хода к поддержке 1,3351.



На четырехчасовом графике USDCAD видим консолидацию под пробитым уровнем 1,3457. Отсюда у пары есть запас хода к ближайшей пунктирной поддержке 1,3407.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в понедельник остаются под давлением, несмотря на двухдневный откат вверх. Котировки драгметалла остаются под давлением, поскольку трейдерские ожидания по снижению ставок были скорректированы после лучших, чем ожидалось, данных на прошлой неделе и ястребиной риторики ФРС.
Котировки Gold при этом все еще остаются в середине диапазона 1998,19 - 2046,56, откуда могут сходить к любой из его границ.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть снизились от пятничных максимумов, поскольку экономические препятствия оказали давление на перспективы мирового спроса на нефть. Они компенсировали геополитические опасения на Ближнем Востоке, а также нападение на терминал по экспорту российского топлива в минувшие выходные.
С технической точки зрения ситуация мало изменилась. Цена на смесь марки Brent остается внутри симметричного треугольника вокруг уровня 77,48, откуда может сходить к любой из границ фигуры, приближаясь к выходу из нее.