Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 20.03.2024

Доллар США продолжает торговаться в зеленой зоне. Сегодня основное внимание участников рынка сосредоточено на ФРС. И хотя центральный банк не предпримет каких-либо действий, в центре внимания будут его экономические прогнозы и комментарии председателя Джерома Пауэлла.
Более сильные, чем ожидалось, отчеты по инфляции на прошлой неделе побудили трейдеров еще больше снизить ожидания относительно снижения ставок в этом году. При этом рынки теперь ожидают смягчения в этом году на 73 базисных пункта. В начале года трейдеры прогнозировали снижение ставок на 150 базисных пунктов
Трейдеры оценивают 59%-ную вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики в июне, как показал инструмент CME FedWatch, что значительно ниже, чем ожидалось ранее. В 20:00 будут объявлены итоги заседания ФРС. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,50%. Будет опубликовано заявление FOMC и экономические прогнозы. В 20:30 состоится пресс-конференция FOMC.


EUR/USD ‌ ‌ ‌ Пара EURUSD остается в середине широкого диапазона 1,0749 - 1,0903, откуда, на фоне новостей, может сходить к любой из его границ.



На четырехчасовом графике EURUSD пара закрепилась под пунктирным сопротивлением 1,0866, и сохраняет запас хода на юг к ближайшей пунктирной поддержке 1,0796.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD все еще находится на пути к поддержке 1,2647. От нее возможен как разворот вверх, так и пробой с закреплением ниже. Во втором случае цене будет открыт путь в область 1,2500.



На четырехчасовом графике пара все еще держится выше уровня 1,2690, отмеченного пунктиром. Если он не устоит, цене будет открыт путь к пунктирной поддержке 1,2598.



USD / JPY‌ ‌ ‌ В среду иена упала и торгуется вблизи четырехмесячного минимума по отношению к доллару США, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что денежно-кредитная политика Японии останется адаптивной, даже после отказа центрального банка от отрицательной процентной ставки. Пара приближается к сопротивлению 151,72. Пробой его и закрепление выше откроют котировкам путь в область 153 иен за доллар.



На четырехчасовом графике USDJPY пара приблизилась к сопротивлению 151,72. Если пробить его не удастся, возможен откат к пунктирной поддержке 150,78. Альтернативным сценарием будет рост в область 153 иен за доллар.



USD / CAD ‌ ‌ ‌ Канадский доллар упал до трехмесячного минимума по отношению к своему американскому аналогу во вторник, поскольку неожиданное охлаждение внутренней инфляции усилило ожидания того, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки в ближайшие месяцы. Пара USDCAD закрепилась выше уровня 1,3565, откуда у нее остается запас хода к следующему сопротивлению 1,3665.



На четырехчасовом графике USDCAD пара тестирует на прочность пунктирное сопротивление 1,3609. Если цена закрепится выше него, рост может продолжиться к следующему уровню 1,3665.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото стабильны в преддверие объявления итогов заседания ФРС США, которое может дать дополнительные подсказки о сроках снижения процентных ставок в этом году. Техническая картина на графике Gold тоже не изменилась.
Котировки остаются вблизи поддержки бокового диапазона 2144,33 - 2190,17, откуда возможен как отскок вверх, так и пробой уровня 2144,33, закрепление под ним и снижение к следующей на юг цели 2100,00.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть снизились в среду, поскольку более сильный доллар снизил аппетит инвесторов.
В то же время трейдеры убрали часть денег со стола после того, как индексы выросли до многомесячных максимумов на предыдущей сессии. Цена на смесь марки Brent держится выше уровня 85,62, откуда котировкам открыт путь к следующей цели 89,00.