Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 18.10.2023

Индекс доллара завершил торговую сессию вторника свечей доджи, что свидетельствует о локальной неопределенности на рынке на фоне геополитической напряженности. Сегодня американская валюта балансирует, оставаясь ниже 11-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.
С середины июля базовая доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 100 базисных пунктов, а индекс доллара вырос примерно на 7%, поскольку экономика США не продемонстрировала никаких признаков замедления.
Во вторник доходность облигаций США выросла после того, как данные показали сильный рост розничных продаж , что помогло доллару оказать давление на японскую иену, где сверхмягкая денежно-кредитная политика подавляет доходность облигаций.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD восстанавливается, приближаясь к сопротивлению бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. Дальнейшее направление пары будет зависеть от того, с какой стороны от уровня 1,0606 закрепится цена.


На четырехчасовом графике EURUSD видим, что у цены еще есть запас хода к сопротивлению 1,0606, что создает локальный потенциал роста. При достижении этого уровня возможен как разворот вниз, так и попытка закрепиться выше. Обновление максимумов от 12 октября откроет котировкам путь к пунктирному сопротивлению 1,0695.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD все так же консолидируется в середине бокового диапазона 1,2068 - 1,2307, и ни отчет по розничным продажам в США, ни данные по инфляции в Великобритании не привели к изменению технической картины. На этом фоне цена все еще может сходить к любой из границ боковика.



На четырехчасовом графике GBPUSD диапазон волатильности в процессе проторговки пунктирного уровня 1,2191 сужается, что при появлении катализатора волатильности, может отправить цену в любом направлении в рамках коридора 1,2068 - 1,2307.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Техническая картина на графике USDJPY не меняется, цена все так же консолидируется под сопротивлением бокового диапазона 146,92 - 150,00. Снижение возможно при повторных интервенциях Банка Японии.



На четырехчасовом графике USDJPY сформировался локальный уровень поддержки 149,35. При этом от недельных максимумов к нему у цены остается достаточный запас хода.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD во вторник не смогла закрепиться выше уровня 1,3661, оставив ложный пробой, после чего вернулась в диапазон 1,3565 - 1,3661, в котором сохраняет запас хода к минимумам недели.



На четырехчасовом графике USDCAD видим отскок цены вниз от сопротивления диапазона 1,3565 - 1,3661, что открывает паре дальнейший путь на юг в рамках боковика. Остановить цену может вчерашний минимум.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото выросло на фоне бегства от риска и благодаря некоторому снижению доллара США, так как драгметалл воспринимается участниками рынка как актив-убежище.
Цена Gold достигла пунктирного сопротивления 1938,40, и если сможет преодолеть его, котировки могут продолжить рост к сопротивлению диапазона 1908,66 - 1949,80.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть выросли в среду на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как сотни людей погибли в результате взрыва в больнице в секторе Газа, что вызвало опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти из региона.
Котировки поднялись выше пунктирного уровня поддержки 89,00, что открывает цене путь к сопротивлению 92,05.