Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.12.2023

Доллар США немного восстановился в пятницу после самого резкого недельного падения по отношению к основным валютам с июля. Давление на валюту оказали перспективы снижения ставки ФРС в следующем году. В то же время евро и фунт выросли на этой неделе, поскольку ЕЦБ и Банк Англии сохранили свою ястребиную риторику.
По данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают 75%-ную вероятность снижения ставки ФРС в марте.
Они также закладывают снижение ставок на 150 базисных пунктов к декабрю 2024 года, что вдвое превышает прогнозы ФРС, которые предполагали снижение ставок на 75 базисных пунктов в следующем году.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD выросла в четверг на фоне ястребиной риторики ЕЦБ, но не смогла преодолеть максимумов от 29 октября. На этом фоне цена вернулась под пунктирное сопротивление 1,0973, откуда может откатить к поддержке 1,0903.


На четырехчасовом графике EURUSD видим, что после двух бычьих флагов цена отправилась на коррекцию, которая может продлиться до уровня 1,0903.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD выросла на фоне снижения доллара США и ястребиной риторики Банка Англии. Цена достигла уровня сопротивления 1,2777. В случае его пробоя и закрепления выше котировки продолжат рост к цели 1,2866.



На четырехчасовом графике GBPUSD сформированы два бычьих флага. Не исключено, что после двух фигур подряд цена отправится на коррекцию. Однако не стоит исключать сценария закрепления выше уровня 1,2777 с последующим ростом к цели 1,2866.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Котировки USDJPY остаются под давлением после падения доллара США. Пара тестирует на прочность уровень поддержки 141,84, и если этот уровень не устоит, следующей целью на юг будет горизонталь 140,21.



На четырехчасовом графике USDJPY пока сложно сказать, сможет ли цена закрепиться ниже уровня 141,84. Если сработает наметившийся нисходящий канал, в его рамках есть технический потенциал ослабления вплоть до уровня 139,37.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжила падение на фоне ослабления доллара США и роста цен на нефть. Цена перешла в диапазон 1,3351 - 1,3457, до поддержки которого остается небольшой запас хода.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что у пары остается технический потенциал для снижения к уровню 1,3351. Дальнейшее направление будет зависеть от того, устоит ли эта горизонталь в качестве поддержки.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото достигли 10-дневного максимума в четверг, поскольку доходность доллара США и казначейских облигаций упала после того, как Федеральная резервная система дала сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Котировки Gold остаются под уровнем сопротивлению боковика 1998,19 - 2046,56. Пробой и закрепление выше горизонтали 2046,56 позволит цене продолжить рост к следующей цели 2071,54.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть выросли в пятницу, приближаясь к своему первому недельному росту за два месяца после оптимистичного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно спроса на нефть в следующем году и более слабого доллара.
Котировки марки Brent достигли сопротивления диапазона 72,59 - 77,48, откуда могут как развернуться вниз, так и продолжить путь к следующей цели 81,80.