Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.11.2023

В среду доллар США остается под давлением после того, как он резко упал во вторник на фоне макроэкономической статистики. Неожиданно более мягкие показатели инфляции в США укрепили ожидания того, что ФРС достигла конца цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Сегодня в 15:30 будет опубликован отчет по розничным продажам в США. Прогнозируется сокращение объема розничных продаж на 0,1% против предыдущего роста на 0,7%.
В это же время ожидаются данные по индексу цен производителей США (PPI). В месячном исчислении за октябрь PPI прогнозируется на уровне 0,1% против 0,5% ранее.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Снижение доллара США позволило паре EURUSD вырасти в рамках бокового диапазона 1,0749 - 1,0903. Дальнейшее направление пары в этом коридоре будет зависеть от того, сможет ли цена пробить сопротивление 1,0903, или развернется от него вниз.


На четырехчасовом графике EURUSD видим снижение цены от вчерашних максимумов. На пути у котировок находится промежуточная поддержка 1,0835, отмеченная пунктиром. Если пробить ее не удастся, пара может перейти к боковым торгам в коридоре 1,0835 - 1,0903.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Фунт стерлингов упал в среду после того, как данные показали, что британская инфляция в октябре снизилась сильнее, чем прогнозировалось, что усилило ожидания того, что Банк Англии (BoE) снизит процентные ставки к середине следующего года.
Вчерашний рост пары GBPUSD был остановлен пунктирным уровнем сопротивления 1,2512, от которого цена сегодня отступила вниз. Ближайшей целью на юг служит поддержки 1,2421. Если она будет пробита, снижение может продолжиться к уровню 1,2307.



На четырехчасовом графике GBPUSD у пары есть запас хода к поддержке боковика 1,2421 - 1,2512. Если уровень 1,2421 устоит, пара может перейти к боковой динамике в этих границах.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY упала к уровню в 150 иен за доллар на фоне снижения американской валюты. Если эта поддержка устоит, котировки могут вернуться к октябрьским максимумам. В случае закрепления ниже этого уровня, цена может откатить в область 148 иен за доллар.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что нисходящая коррекция пары в рамках аптренда продолжается. Поддержка канала проходит в области 150 иен за доллар, при ее достижении не исключен разворот вверх.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США. Котировки пробили поддержку 1,3715. Если закрепление ниже этого уровня удастся, следующей целью на юг будет 1,3661. В противном случае цена может вернуться в диапазон 1,3715 - 1,3794.



На четырехчасовом графике USDCAD видим откат цены к сопротивлению 1,3715. Дальнейшее направление пары будет зависеть от того, с какой стороны от этого уровня закрепится цена.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото продолжает восстановление на фоне падения американской валюты. Котировки драгметалла достигли сопротивления бокового диапазона 1949,80 - 1974,51. Если уровень 1974,51 будет пробит, цена может продолжить рост к цели 1998,19.
Альтернативным сценарием будет разворот Gold вниз в коридоре 1949,80 - 1974,51 и дальнейшее снижение в рамках широкого нисходящего тренда.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть немного выросли во время азиатской торговой сессии среды, поскольку объем промышленного производства и розничные продажи в Китае превзошли ожидания, на следующий день после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в этом году. Однако позиции были растеряны во время европейской торговой сессии.
Цена на смесь марки Brent откатила к поддержке 81,80. Если она устоит, котировки могут вернуться ко вчерашним максимумам и продолжить рост к цели 85,62. В противном случае цена вернется в диапазона 77,48 - 81,80.