Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.09.2023

Доллар США немного снизился в четверг против корзины валют. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась еще на 1,3 базисных пункта (б.п.) примерно до 4,235% на торгах в четверг, продолжая снижение на 1,6 б.п. на предыдущей сессии.
Индекс потребительских цен США в прошлом месяце вырос на 0,6%, что является самым большим приростом с июня 2022 года. Однако базовая инфляция, которая вызывает большее беспокойство у ФРС, поскольку исключает цены на продукты питания и энергоносители, в августе составила 4,3% в годовом исчислении по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце.
Участники рынка по-прежнему почти уверены, что ФРС снова сохранит ставки на неизменными 20 сентября. Однако вероятность увеличения на четверть пункта к концу года составляет около 40%.
Новостной фон торговой сессии четверга будет насыщенным, что может способствовать повышению волатильности евро и доллара США.
В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 4,25%. Одновременно будет опубликовано заявление по монетарной политике.
В 15:30 выйдут данные по розничным продажам в США за август. Базовый индекс розничных продаж, как ожидается, сократится с 1,0% до 0,4%. А объем розничных продаж снизится с 0,7% до 0,2%.
Также в 15:30 будут опубликованы индексы цен производителей (PPI). Базовый PPI в месячном исчислении за август, как ожидается, сократится с 0,3% до 0,2%. А PPI составит 0,4% против 0,3% ранее.
В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Динамика пары EURUSD остается неизменной - цена продолжает консолидацию в боковике 1,0695 - 1,0749. Не исключено, что сегодняшнее заседание ЕЦБ послужит катализатором выхода котировок из указанного диапазона.


На четырехчасовом графике EURUSD пара остается под сопротивлением 1,0749. Пробой его и закрепление выше в случае роста евро сегодня откроет паре путь к сопротивлению нисходящего тренда.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает торговаться в нижней части бокового диапазона 1,2421 - 1,2647. Пока цена отскакивает вверх от уровня 1,2421, что не исключает локального восстановления или среднесрочного роста в боковике при благоприятных фундаментальных факторах.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим отскок пары вверх от поддержки 1,2421. Сейчас цена находится на полпути к сопротивлению 1,2557, однако из середины боковика 1,2421 - 1,2557 может сходить к любой из его границ.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Пара USDJPY закрепилась выше уровня 146,92. Если эта поддержка устоит, котировки могут продолжить восстановление к максимумам прошлой недели.



На четырехчасовом графике USDJPY видим подтверждение уровня 146,92 в качестве поддержки, что создает технические предпосылки для дальнейшего роста к сопротивлению 147,77.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD упала на фоне укрепления канадского доллара благодаря росту цен на нефть. Котировки пробили уровень поддержки 1,3565 - 1,3661 и закрепились ниже него, что открыло паре путь для снижения в область 1,3500.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что цена сломала восходящий тренд, закрепившись под его поддержкой. Теперь ближайшей целью на юг для пары остается уровень 1,3509, отмеченный пунктиром.



GOLD ‌ ‌ ‌ Золото остается под давлением, так как американская валюта, несмотря на локальные откаты, остается вблизи недавних максимумов.
Цена Gold тестирует на прочность уровень поддержки диапазона 1908,66 - 1936,88, что, с технической точки зрения, не исключает ни разворота вверх, ни пробоя уровня 1908,66 и закрепления под ним. Во втором случае следующей целью на юг служит пунктирная поддержка 1885,96.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть восстановились в четверг после отката на предыдущей сессии, поскольку рынки снова обратили внимание на более жесткие перспективы поставок нефти на оставшуюся часть 2023 года, при этом спрос останется устойчивым до следующего года.
Котировки Brent продолжают торговаться под уровнем сопротивления бокового диапазона 89,00 - 92,05 и могут тестировать его на прочность. С технической точки зрения остаются вероятными как разворот от уровня 92,05 вниз, так и закрепление выше него, что откроет цене Brent путь к следующей цели 94,84.