Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 13.02.2024

Доллар США вырос во вторник в ожидании ключевых экономических событий, которые могут прояснить перспективы траектории ставок ФРС. Главным событием дня станет выход в 15:30 отчета по инфляции в США за январь.
Базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении, как ожидается, сократится с 3,9% до 3,8%, а в месячном исчислении останется неизменным на уровне 0,3%. При этом индекс потребительских цен, согласно прогнозу, снизится от года к году с 3,3% до 2,9%, а в месячном - с 0,3% до 0,2%.
Рынки в настоящее время оценивают снижение ставок ФРС примерно на 110 базисных пунктов в этом году, начиная с мая, по сравнению с примерно 160 базисными пунктами в конце прошлого года.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD остается в рамках диапазона между уровнем поддержки 1,0749 и сопротивлением 1,0818, отмеченным пунктиром. На фоне ожидаемых новостей есть вероятность тестирования любой из его границ на прочность в случае волатильной реакции доллара США.



На четырехчасовом графике EURUSD видим, что потенциал восстановления цены в нисходящем канале все еще не исчерпан, но продолжится ли этот сценарий, станет ясно после выхода сегодняшней макростатистики. Разворот от сопротивления нисходящего канала возможен в области горизонтального пунктирного уровня 1,0818.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Стерлинг достиг самого высокого уровня почти за шесть месяцев, несмотря на то, что заработная плата в Великобритании росла самыми медленными темпами более чем за год. Однако замедление было менее сильным, чем прогнозировало большинство аналитиков, а уровень безработицы в Великобритании неожиданно упал.
Пара GBPUSD тестирует на прочность уровень сопротивления 1,2647, откуда может как продолжить рост к уровню 1,2777, так и вернуться к пунктирной поддержке 1,2503.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку пробоя уровня сопротивления 1,2647. Окончательно прояснит положение пары вокруг этой границы, вероятно, реакция доллара США на инфляционный отчет.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY продолжает рост на фоне укрепления доллара США, приближаясь к цели в 150 иен за доллар, уязвимой для вербальных и реальных интервенций Банка Японии. Актуальным уровнем поддержки остается пунктир 148,50.



На четырехчасовом графике USDJPY видим небольшой запас хода к сопротивлению диапазона 148,50 - 150,00. При этом новостной всплеск волатильности доллара США может привести к обновлению технических ориентиров.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжает поджатие к уровню поддержки 1,3457, что создает предпосылки для его истинного пробоя и снижения к цели 1,3351. Альтернативным сценарием в случае роста доллара США в ответ на новости может стать восстановление к пунктирному сопротивлению 1,3542.



На четырехчасовом графике USDCAD консолидация и тестирование на прочность поддержки 1,3457 продолжает держать пару в неопределенности. Не исключено, что реакция на отчет по инфляции в США может прояснить положение пары вокруг этой границы.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото выросли во вторник в преддверии отчета по инфляции в США, который может дать свежий взгляд на сроки первого снижения ставок Федеральной резервной системой.
На дневном графике драгметалла цена тестирует на прочность поддержку симметричного треугольника в рамках диапазона 1998,19 - 2071,54. Это может быть началом выхода цены вниз из фигуры. Однако реакция доллара США на новости может спровоцировать восстановление и поход цены к верхней границе треугольника.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть выросли во вторник на опасениях, что напряженность на Ближнем Востоке может нарушить поставки. Однако неопределенность относительно темпов потенциального снижения процентных ставок в США и последующего воздействия на спрос на топливо ограничила рост.
Котировки марки Brent вышли вверх из диапазона 77,48 - 81,80, и если закрепление удастся, следующей целью для роста будет уровень 85,62.