Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.02.2024

В понедельник доллар оставался стабильным, так как праздник на большинстве основных азиатских рынков смягчил начало недели. Все внимание сосредоточено на данных по инфляции в США в поисках подсказок о том, когда ФРС может начать снижать ставки.
Изменение ожиданий относительно того, когда и как быстро центральные банки снизят процентные ставки по мере падения инфляции, в настоящее время является важным драйвером валютных рынков.
Сильные данные по занятости в начале этого месяца в значительно сократили ожидания мартовского снижения, и сейчас рынки рассматривают первый этап смягчения монетарной политики в мае как более вероятный.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Рост пары EURUSD находится в середине диапазона между уровнем поддержки 1,0749 и сопротивлением 1,0818, отмеченным пунктиром. Локально цена может сходить к любой из его границ, тогда как среднесрочно у пары остается запас хода для восстановления.



На четырехчасовом графике EURUSD потенциал восстановления цены в нисходящем канале еще не исчерпан, у пары еще есть вероятность роста к уровню 1,0818, отмеченному пунктиром.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD четвертую сессию подряд держится под уровнем сопротивления 1,2647. Отсюда есть технические предпосылки для возврата к пунктирной поддержке 1,2503. Альтернативным сценарием будет попытка закрепиться выше уровня 1,2647.



На четырехчасовом графике GBPUSD формируется поджатие цены к уровню 1,2647, что повышает вероятность пробоя этой границы. Тем не менее, прояснение направления пары, скорее всего, произойдет на фоне фундаментальных драйверов, которые ожидаются уже со вторника.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Пара USDJPY держится вблизи максимумов прошлой недели выше уровня 148,50. Локально цена может как продолжить рост к следующей цели в 150 иен за доллар, так и откатить к уровню 148,50.



На четырехчасовом графике USDJPY видим откат пары вниз в диапазоне 148,50 - 150,00. В Японии сегодня выходной, чем и обусловлен вялый характер торгов. Однако уже завтрашний отчет по инфляции в США может привести к повышению волатильности и определению пары с локальным направлением.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD держится выше уровня поддержки 1,3457, откуда у нее есть запас хода вверх в коридоре 1,3457 - 1,3565 к максимумам от 25 января. Альтернативным сценарием может стать закрепление ниже уровня 1,3457 и снижение к цели 1,3351.



На четырехчасовом графике USDCAD консолидация цены на уровне поддержки 1,3457 держит пару в неопределенности. Такая динамика может сохраняться до появления фундаментального катализатора волатильности.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в понедельник не изменились на торгах, ослабленных праздниками, в то время как фокус инвесторов смещен на данные по инфляции в США и комментарии представителей Федеральной резервной системы США на этой неделе.
На дневном графике драгметалла торгуется вблизи поддержки симметричного треугольника, оставаясь в рамках диапазона 1998,19 - 2071,54. Отсюда возможен как импульсный выход цены вниз из фигуры, так и еще один заход на восстановление внутри нее.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть упали в начале азиатских торгов в понедельник после некоторого ослабления опасений по поводу поставок с Ближнего Востока. Геополитические риски, включая опасения расширения израильско-палестинского конфликта на весь регион и потенциальные перебои в поставках нефти на Ближнем Востоке, привели к росту цен примерно на 6% на прошлой неделе.
Котировки марки Brent продолжают торговаться под сопротивлением диапазона 77,48 - 81,80, откуда возможен как коррекционный откат, так и пробой уровня 81,80 с последующим закреплением выше.