Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 11.12.2023

Доллар начал понедельник уверенно: данные по инфляции в США и последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы, скорее всего, зададут тон на неделю, одновременно усиливая дефляционное давление.
Данные в пятницу показали США. Рост рабочих мест ускорился в ноябре, а уровень безработицы упал до 3,7%, что подчеркивает устойчивость рынка труда в крупнейшей экономике мира и бросает вызов ожиданиям неизбежного снижения ставок ФРС в начале следующего года.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD не смогла закрепиться ниже поддержки бокового диапазона 1,0749 - 1,0839. На этом фоне пара может перейти к восстановлению. Однако если доллар США продолжит рост сегодня, возможно повторное тестирование уровня 1,0749 на прочность.


На четырехчасовом графике EURUSD серия последовательно снижающихся максимумов и минимумов не исключает того, что продолжится локальный нисходящий тренд, и после кратковременного восстановления будет повторная попытка пробить уровень 1,0749.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает консолидацию вблизи уровня поддержки 1,2512 (отмечена пунктиром). Восстановление пары в коридоре 1,2512 - 1,2647 или тестирование на прочность ее поддержки будет зависеть от динамики доллара США сегодня.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пара отступила вверх от поддержки коридора 1,2512 - 1,2613 между двумя пунктирами, что создает технические предпосылки для продолжения восстановления к его сопротивлению.



USD/JPY ‌ ‌ ‌ Иена увеличила потери до 1% по отношению к доллару на новостях о том, что Банк Японии, вероятно, сохранит параметры денежно-кредитного стимулирования без изменений на декабрьском заседании. Наряду с восстановлением доллара США пара USDJPY смогла вернуть часть потерь прошлой недели.
Котировки USDJPY достигли середины диапазона 144,97 - 146,92, откуда у цены сохраняется запас хода к сопротивлению 146,92.



На четырехчасовом графике USDJPY видим серию бычьих флагов в коридоре 144,97 - 146,92 и запас хода к верхней его границе, что создает технические предпосылки для дальнейшего роста.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD остается в середине диапазона 1,3565 - 1,3661, при этом сохраняя запас хода к поддержке 1,3565.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что цена в очередной раз отступила вниз от пунктирного сопротивления 1,3615. На этом фоне у пары остается технический потенциал для снижения к уровню поддержки 1,3565.



GOLD ‌ ‌ ‌ Восстановление доллара США держит цены на золото под давлением вторую торговую сессию подряд.
Котировки Gold сегодня тестируют на прочность поддержку боковика 1998,19 - 2046,56. Если цена закрепится под уровнем 1998,19, то следующей целью на юг будет уровень 1974,51.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть держатся вблизи пятничных максимумов. Усилия США по пополнению стратегических резервов оказали некоторую поддержку, хотя опасения по поводу перепроизводства сырой нефти и замедления роста спроса на топливо в следующем году сохраняются.
Цена на смесь марки Brent восстанавливается в рамках диапазона 72,59 - 77,48, сохраняя запас хода к его сопротивлению.