Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 09.02.2024

Доллар вырос в четверг после того, как данные по пособиям по безработице снова указали на устойчивость рынка труда в США, подкрепляя сообщение ФРС о том, что процентные ставки вряд ли будут снижены в ближайшем будущем.
За неделю индекс доллара поднялся на 0,2%, начав с хорошего старта после обрушивших его ежемесячных данных по занятости в прошлую пятницу и ястребиного настроения со стороны председателя ФРС Джерома Пауэлла в интервью программе «60 минут» в воскресенье.
Следующим важным запланированным выпуском данных по США станет январский показатель инфляции по индексу потребительских цен (ИПЦ) во вторник.
По данным инструмента FedWatch Tool группы CME, трейдеры в настоящее время полагают, что вероятность снижения ставки на следующем заседании ФРС в марте составляет всего 16,5% по сравнению с вероятностью 65,9% месяц назад.
Сегодня в 15:30 выйдут данные по рынку труда Канады за январь. Ожидается, что изменение занятости составит 16,0 тысяч против 0,1 тысячи в декабре. Также прогнозируется рост уровня безработицы с 5,8% до 5,9%.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Рост пары EURUSD замедлился на фоне укрепления американской валюты. Котировки остаются выше уровня поддержки 1,0749 и все еще сохраняют запас хода к сопротивлению 1,0818, отмеченному пунктиром.



На четырехчасовом графике EURUSD цена перешла к консолидации выше уровня 1,0749, откуда может как откатить к этой поддержке, так и продолжить восстановление в нисходящем канале.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD осторожно отступает вниз от сопротивления 1,2647, что создает технические предпосылки для возврата к пунктирной поддержке 1,2503. При этом не стоит полностью исключать вероятность попытки закрепиться выше уровня 1,2647.



На четырехчасовом графике GBPUSD наметилась серия последовательно понижающихся максимумов под уровнем 1,2647, что открывает паре путь на юг к минимумам текущей недели.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Иена упала до 10-недельного минимума в пятницу, поскольку трейдеры отказываются от ожиданий быстрого повышения ставок Банка Японии. Пара USDJPY пробила сопротивление 148,50 и закрепилась выше, оставаясь на пути к следующей цели в 150 иен за доллар.



На четырехчасовом графике USDJPY видим консолидацию пары в диапазоне 148,50 - 150,00, откуда у цены остается технический потенциал укрепления.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD продолжает торговаться вблизи поддержки 1,3457, откуда у нее есть запас хода вверх в коридоре 1,3457 - 1,3565 к максимумам от 25 января. На фоне ожидаемых данных по занятости из Канады сегодня альтернативным сценарием может стать закрепление ниже уровня 1,3457 и снижение к цели 1,3351.



На четырехчасовом графике USDCAD поджатие цены к уровню 1,3457 не исключает вероятности его пробоя и дальнейшего ослабления пары.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото в пятницу не изменились, рынки Китая закрылись в связи с лунным Новым годом, а укрепление доллара США противодействовало спросу на активы-убежища, подогреваемому напряженностью на Ближнем Востоке.
На дневном графике драгметалла цена все так же консолидироуется в середине широкого симметричного треугольника, оставаясь в рамках диапазона 1998,19 - 2071,54. Для импульсного выхода цены из фигуры, вероятно, потребуется фундаментальный катализатор.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть практически не изменились в пятницу после сильного укрепления в четверг, продолжая еженедельный рост. При этом напряженность на Ближнем Востоке сохраняется после того, как Израиль отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня.
Котировки марки Brent достигли верхней границы диапазона 77,48 - 81,80. Отсюда возможен как коррекционный откат, так и пробой уровня 81,80 с последующим закреплением выше. Во втором случае цене будет открыт путь к сопротивлению 85,62.