Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 07.03.2024

Доллар резко упал в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией «не гарантирован», хотя центральный банк США по-прежнему рассчитывает снизить базовую процентную ставку позднее в этом году.
Сегодня в 16:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Согласно прогнозу, основная процентная ставка будет сохранена на уровне 4,50%.
В 16:30 выйдет отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидается 212 тысяч против 215 тысяч ранее.
В 16:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В 18:00 выступит с речью глава ФРС Пауэлл.
В 18:00 ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.


EUR/USD ‌ ‌ ‌ Пара EURUSD в ходе роста достигла сопротивления диапазона 1,0749 - 1,0903. Выход из коридора вверх откроет котировкам путь к уровню 1,1034.



На четырехчасовом графике EURUSD видим, что под уровнем 1,0903 формируется проторговка. Тем не менее, положение цены вокруг этой горизонтали и новые технические ориентиры, вероятно, прояснятся после объявления итогов заседания ЕЦБ сегодня.



GBP/USD ‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD продолжает укрепляться в диапазоне 1,2690 - 1,2777, сохраняя небольшой запас хода к его сопротивлению. Закрепление выше уровня 1,2777 откроет паре путь к следующей цели 1,2866.



На четырехчасовом графике GBPUSD видим выход цены из нисходящего канала и запас хода к ближайшему уровню сопротивления 1,2777.



USD / JPY‌ ‌ ‌ Иена достигла месячного максимума по отношению к доллару в четверг на фоне растущих спекуляций о том, что Банк Японии может положить конец отрицательным процентным ставкам в этом месяце. Также снижение доллара США привело к тому, что цена упала ниже 150 иен за доллар. Закрепление ниже пунктирной поддержки 148,50 откроет паре путь к уровню 146,92.



На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара опустилась ниже пунктирного уровня 148,50. Если его пробой останется истинным, снижение может продолжиться к цели 146,92.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США и роста канадской валюты. Канадский доллар вырос после того, как Банк Канады оставил ключевую ставку без изменений на уровне 5% в среду, заявив, что еще рано говорить о снижении ставок.
На этом фоне пара упала ниже уровня 1,3565 и находится на полпути к поддержке 1,3457.



На четырехчасовом графике USDCAD видим, что в середине диапазона 1,3457 - 1,3565 пара приближается к поддержке нисходящего тренда. Здесь может быть сформирована третья точка на отскок вверх. Альтернативным сценарием станет снижение к уровню 1,3457.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото выросли и достигли новых рекордов в четверг, приближаясь к седьмому ежедневному росту подряд, чему способствовали слабые экономические данные США и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о потенциальном снижении ставок в ближайшие месяцы, если инфляция снизится.
Котировки Gold пробили уровень 2144,33 и поднялись выше. Следующей целью для роста служит сопротивление 2190,17.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть в четверг остались стабильными после оптимистичных данных по торговле Китая и после того, как данные США показали меньший, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти и значительное сокращение запасов топлива.
Однако ожидания того, что снижение процентных ставок в США может быть отложено, привело к потере утреннего роста.
При этом цена на смесь марки Brent все так же держится на уровне 81,80 в середине диапазона 80,61 - 83,19 между двумя пунктирами. Из этого технического положения остается вероятность тестирования на прочность уровня сопротивления 83,19. Альтернативным сценарием будет снижение в указанном коридоре.