Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 06.12.2023

В среду доллар был близок к двухнедельному максимуму по отношению к корзине валют, поскольку инвесторы оценивали экономические данные США, которые показали охлаждение рынка труда. Одновременно сохраняются ожидания того, что ФРС снизит ставки в следующем году.
Данные во вторник показали, что количество вакансий в США в октябре упало до более чем 2,5-летнего минимума, что является самым сильным признаком того, что более высокие процентные ставки снижают спрос на рабочую силу. Данные также показали, что в октябре на каждого безработного приходилось 1,34 вакансий, что является самым низким показателем с августа 2021 года.
По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают в 99,7% вероятность того, что ФРС сохранит ставки неизменными на следующей неделе, а вероятность снижения ставок центральным банком в марте — 56%. Они также ожидают сокращения ставки в следующем году как минимум на 125 базисных пунктов.
Сегодня в В 15:15 выйдут данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP. В ноябре прогнозируется 128 тысяч против 113 тысяч ранее.
В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,0%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление.


EUR/USD‌ ‌ ‌ Пара EURUSD упала под уровень 1,0839, что открыло ей путь к поддержке 1,0749, к которой у цены еще остается запас хода.


На четырехчасовом графике EURUSD видим, что положение пары в середине диапазона 1,0749 - 1,0839 создает предпосылки для дальнейшего ослабления к его нижней границе.



GBP/USD‌ ‌ ‌ Пара GBPUSD, похоже, закрепилась под уровнем 1,2647, что создает технические предпосылки для продолжения падения к уровню 1,2512 (отмечен пунктиром).



На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку закрепиться ниже пунктирной поддержки бокового диапазона 1,2613 - 1,2725. Подтверждение уровня 1,2613 в качестве сопротивления откроет паре путь к ближайшей поддержке горизонтали 1,2512 (отмечена пунктиром).



USD/JPY ‌ ‌ ‌ USDJPY третий день проторговывает уровень 146,92. Если его пробой в итоге окажется ложным и восходящий тренд не потеряет актуальности, можно ожидать возврата к росту, где ближайшей целью будет отметка в 150 иен за доллар.



На четырехчасовом графике USDJPY видим попытку пары закрепиться выше уровня 146,92. В случае успеха у пары будет возможность рост.



USD/CAD ‌ ‌ ‌ Пара USDCAD поднялась выше уровня 1,3565. Если котировкам удастся закрепиться выше, можно ожидать продолжения восстановления к сопротивлению 1,3661.



На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку подтвердить уровень 1,3565 в качестве поддержки, что создает технические предпосылки для продолжения роста к пунктирному сопротивлению 1,3615.



GOLD ‌ ‌ ‌ Цены на золото немного выросли в среду на фоне ослабления доллара и более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, которые укрепили ожидания того, что цикл ужесточения политики Федеральной резервной системы подошел к концу.
Тем не менее, котировки драгметалла остаются в середине боковика 1998,19 - 2046,56, откуда могут сходить к любой из его границ.



BRENT ‌ ‌ ‌ Цены на нефть остаются под давлением после потерь в течение четырех сессий. Инвесторы взвешивали эффективность продления сокращений ОПЕК+ в связи с ужесточением поставок на фоне опасения ухудшений перспектив спроса в Китае.
Котировки марки Brent тестируют на прочность поддержку диапазона 77,48 - 81, 80. Если закрепление под уровнем 77,48 произойдет, следующей целью для снижения будет поддержка 72,59.